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保险资金增持基金达到652.89亿 喜忧参半
BUSINESS.SOHU.COM 2004年6月23日10:25 [ 刘藉仁 ] 来源:[ 证券时报 ]
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  周二,封闭式基金承接了前一日的小幅反弹走势。上证基金指数以943.35点开盘,盘中一度上攀至947.45点,最终报收于946.31点,涨0.29%;深证基金指数以831.25点开盘,收于833.90点,涨0.40%。成交量进一步萎缩,两市全天仅成交0.7亿元。个别基金方面,54只基金涨多跌少。其中,基金隆元、基金科汇、基金鸿飞表现突出,分别上涨1.54%、1.07%和1.05%;而基金裕华、基金金盛、基金兴科、基金金鼎、基金科讯则表现相对弱势,逆势下行,跌幅超过了0.60%。

  日前,中国保监会公布的最新统计数据显示,截至今年5月底,用于各类投资的保险资金总额为4524.89亿元,同比增长36.39%;其中投资于证券投资基金的保险资金总额达到652.89亿元,比去年同期增长108.19%,比上月末增加9.86亿元。

  保险资金对证券投资基金的积极关注,对该市场的发展是非常有利的。但是我们也应该看到,如果保险资金获得了直接入市的资格或者其投资渠道有效拓宽的话,那么其对基金市场的冲击力度也是不可小视的。中国保监会副主席吴小平日前在中国人保资产管理有限公司成立一周年庆典大会上的讲话表示,支持条件成熟的保险公司成立专业的保险资产管理公司。他还透露,保监会目前正在积极研究保险资金直接进入股票市场、保险外汇资金境外运用、保险资金间接投资基础设施建设等问题;正积极协调有关部门,在条件成熟时尽快推出。可见,保险资金直接进入股市的脚步已经渐行渐近了。那么保险资金的直接入市对基金市场将有怎样的影响呢?

  一方面,由于封闭式基金折价率的不断攀升,其边缘化特征日益突出,作为该品种最大的持有人,保险资金无疑是最大的受损者。根据统计,受到基础市场下跌的带动,54只封闭式基金均出现了大幅下跌,不少的品种还跌破了去年行情启动初期的价位。由于封闭式基金二级市场价格的下跌速度明显快于其净值的缩水速度,因此其折价率再度攀升,截至上周末,54只基金的平均折价率水平达到了27.02%。其中大型基金和小型基金的折价率分别为28.32%和20.88%。共有8只大型基金的折价率超过了30%,基金景福和基金普丰的折价率甚至达到了31.12%和31.37%。而折价率未满20%的,仍集中在小型基金上,如基金安久、基金隆元、基金景业等。目前共有46只基金的折价率超过了20%,占总数的85.19%。封闭式基金长期的折价交易使保险资金蒙受了较大的损失,一旦保险资金可直接入市,不排除其抽离资金的可能。即便保险资金等到了部分基金存蓄期满,在巨大的套利收益的刺激下,大份额的赎回也是不可避免的。

  另一方面,对开放式基金而言,由于不存在折价的问题,因此受影响程度相对较低。但如果基金运作不佳或者收益率较低,都将面临保险资金的大份额的赎回,对开放式基金而言,其压力也不言而喻。



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