上周，国内股指全面回调，交易所国债市场以及公司债可转换债市场小幅回升。但股指的下跌幅度差异较大，最大的是深圳成份股指数，周跌幅高达1．35％，跌幅最小的是上证50指数，周跌幅只有0．35％。证券投资基金的资产净值表现强于股指，尤其是封闭式基金更为突出，54家封闭式基金中有42家基金的单位资产净值较前周继续回升，单位资产净值升水幅度最大的是基金同德，一周提升了1．85％，另外通乾、普润、兴华和科汇的单位资产净值一周的升水幅度也都超过了1％。上述迹象表明，证券投资基金经过一段时间的仓位调整，总体上看，基金重仓品种的市场表现已经大大超越股指。 统计结果显示，54家封闭式基金的资产净值总和从前周的830．77亿元继续上升到833．56亿元，逆市回升了0．34％。 与资产净值总体走向相反，封闭式基金的二级市场表现为调整行情，沪深两市基金指数分别下跌了0．79％和1．04％。由于基金资产净值的普遍回升以及基金二级市场的的普遍下跌形成比较鲜明的反差，593．55亿元的二级市场市值与833．56亿元的资产净值合计相比，折价幅度已经从上周的27．88％一举上升到28．79％再度改写了折价水平的新高。 开放式基金方面，多数开放式基金的单位资产净值表现为小幅回升，总体看基金净值表现好于股指。但也应注意到，融通蓝筹成长和富国动态平衡在连续两周基金资产净值普遍回升的背景下，这两家基金的单位资产净值持续缩水，自6月底基金资产净值普遍回升以来，明显的落后于基金群体。
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