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社保基金操作短线化趋势明显。聚源数据对已公布半年报的840家上市公司流通股股东名单统计结果显示:上半年社保基金对其持仓结构进行了重大调整,持仓结构更为分散,各个投资组合管理人分歧加大。
去年底,社保基金共在73家上市公司流通股10大股东名单中亮相。而截至现在,10大流通股股东中出现社保基金的上市公司已经达到111家。由于社保基金的投资规模目前并没有扩大,因此从这个数据可以看出社保基金的投资结构已经趋向分散。
有意思的是在社保基金持股的上市公司中,新面孔竟然达到65家之多,约占总数的六成。即使考虑到尚有部分社保基金原先重仓持有的公司未公布半年报因素,也大致可以认为社保基金上半年的换仓比例不会低于五成。也就是说,上半年社保基金重仓股至少换了一半。
在已公布半年报的公司中,有18家遭遇社保基金的剔除,这其中就包括上半年最大的黑马股南方汇通(相关,行情,个股论坛)。另外华菱管线(相关,行情,个股论坛)、邯郸钢铁(相关,行情,个股论坛)、钢联股份(相关,行情,个股论坛)、唐钢股份(相关,行情,个股论坛)、酒钢宏兴(相关,行情,个股论坛)、安阳钢铁(相关,行情,个股论坛)等钢铁股也被社保基金剔除。
在社保基金新增的个股中,物流、资源、地产、电力设备、生物医药、家电等行业占据主流,特别是物流中的高速公路板块更是其中的亮点。此次皖通高速(相关,行情,个股论坛)、中原高速(相关,行情,个股论坛)、福建高速(相关,行情,个股论坛)、楚天高速都是社保基金新增的重仓股,在中原高速的10大流通股股东行列中更是出现社保102和108两个组合,合计持股量达到约1248万股。另外目前社保基金增仓幅度较大的个股--中海海盛(相关,行情,个股论坛)也属于物流类,社保101组合上半年对其增仓幅度达到425.64%,持股量约为131万股。
从现有的投资组合看,社保基金投资理念仍属于相对保守。在现有的111家个股中,半年每股收益超过0.2元的就有57家,约占总数的51%,其中韶钢松山(相关,行情,个股论坛)、桂柳工(相关,行情,个股论坛)A(相关,行情,个股论坛)(相关,行情,个股论坛)、新兴铸管(相关,行情,个股论坛)、云天化(相关,行情,个股论坛)、山东铝业(相关,行情,个股论坛)、山西焦化(相关,行情,个股论坛)的半年每股收益都在0.5元以上。由此看来,社保基金选股更多看重业绩,111家公司中没有1家是亏损股。
由于社保基金管理人的不同,社保基金各个组合选股也现出较大的分歧。以海正药业(相关,行情,个股论坛)为例,社保103组合原先约持有该股113万股,但在半年报中该组合却销声匿迹,取而代之的是社保102和107组合,合计持股量达到512万股。相类似的还有桂柳工A、片仔癀(相关,行情,个股论坛)、光明乳业(相关,行情,个股论坛)、山西焦化等个股。
社保基金上半年新增股票一览简称 04年中期持股(万股)简称 04年中期持股(万股)简称 04年中期持股(万股)深能源(相关,行情,个股论坛)A(相关,行情,个股论坛)(相关,行情,个股论坛)564.0266 福星科技(相关,行情,个股论坛)134.8390小商品城(相关,行情,个股论坛) 197.2955中金岭南(相关,行情,个股论坛)568.6382 凯迪电力(相关,行情,个股论坛)241.2682瑞 贝卡 270.8889许继电气(相关,行情,个股论坛)221.6963 东方钽业(相关,行情,个股论坛)286.2200 好当家60.0000冀东水泥(相关,行情,个股论坛)129.9096 佛塑股份(相关,行情,个股论坛)128.1693六国化工 130.4684湖北宜化(相关,行情,个股论坛)150.3897 中航精机 1.0000华光股份(相关,行情,个股论坛) 109.5820华天酒店(相关,行情,个股论坛)232.7016 皖通高速444.2213力元新材(相关,行情,个股论坛)39.9999渝 钛白66.2034 中原高速 1,248.1836天药股份(相关,行情,个股论坛) 181.0798美的电器302.5217 福建高速129.8007凤竹纺织 260.2948亿城股份(相关,行情,个股论坛)89.8155 楚天高速94.1000华海药业(相关,行情,个股论坛)85.4009韶钢松山730.0000 特变电工(相关,行情,个股论坛)203.4771栖霞建设(相关,行情,个股论坛) 219.7404四川美丰(相关,行情,个股论坛)191.9586 清华同方(相关,行情,个股论坛)80.3102方兴科技(相关,行情,个股论坛) 287.2661南风化工(相关,行情,个股论坛)174.8100 铁龙股份(相关,行情,个股论坛)35.2950用友软件(相关,行情,个股论坛)49.2280山西三维(相关,行情,个股论坛)286.5308 天坛生物(相关,行情,个股论坛)233.6736益佰制药 208.5690武汉中百(相关,行情,个股论坛)71.7699 山东铝业311.6382申达股份(相关,行情,个股论坛) 100.7700锦州石化(相关,行情,个股论坛)91.3547 紫江企业(相关,行情,个股论坛)497.5097三爱富(相关,行情,个股论坛)55.0000漳泽电力(相关,行情,个股论坛)204.1713 首旅股份(相关,行情,个股论坛)488.4063沧州化工(相关,行情,个股论坛)40.0000华润锦华(相关,行情,个股论坛)46.0000 华芳纺织(相关,行情,个股论坛)122.2551华新水泥(相关,行情,个股论坛) 120.5047太钢不锈(相关,行情,个股论坛)346.9217 星新材料(相关,行情,个股论坛)70.9601益民百货(相关,行情,个股论坛) 166.5227鲁西化工(相关,行情,个股论坛)234.8554 华泰股份(相关,行情,个股论坛)511.7671内蒙华电(相关,行情,个股论坛) 310.1987贵糖股份(相关,行情,个股论坛)189.4150 浙江龙盛(相关,行情,个股论坛)143.5290华润生化70.0024五 粮液345.4483 金山股份(相关,行情,个股论坛) 80.1233 北方创业40.0000鞍钢新轧(相关,行情,个股论坛)1,011.5612 凯诺科技(相关,行情,个股论坛)129.9997
数据提供:聚源数据（记者 杨大泉） 上海证券报
