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2004年8月基金公布了本年度中报,从其公布的信息看,基金上半年的投资特征和去年相比发生了较大变化,投资行为趋于保守和被动。一方面,基金的持股数量明显回升,平均持股由上年末的43 只上升到62 只,基金投资从高度集中再次转向分散化;另一方面,上半年基金交易活跃度较去年明显降低,公布数据的股票型基金平均股票周转率为114.47%,比去年全年约436%的股票周转率相比有明显下降。从投资收益看,基金实现投资收益约120亿元,和去年底的未实现收益相当,但是却同时形成了约200亿元的浮亏,这意味着基金在上半年的运作中,勉强保住了去年形成的账面盈余,而今年第一季度的收益却消耗殆尽,并且新增了更多的账面亏损。三类基金中,唯有货币基金获得较好回报,股票基金和债券基金均遭到沉重打击。
本期参与评级的共有74只基金,和上月相比没有新增。8月份股票市场依旧受宏观调控紧缩形势的影响,仍然低迷不振,基金重仓股下挫尤剧,导致基金净值全面下跌,平均跌幅在3%以上,最高跌幅超过5%。从本月评级结果看,在7个5星基金中,易方达占据了4席,表现仍然突出。
从本期评级结果看,基金科汇、基金汉鼎、基金兴华、基金科翔、基金科瑞、易方达平衡增长、国泰金鹰增长等7只基金获得5星评级,基金普华、同盛等依然表现欠佳。总体而言,本轮下跌行情中,基金的评级没有发生大的调整。富国动态平衡和大成价值增长基金评级稳步上升,值得关注。本月基金同德、基金兴业和基金天华首次参加三年评级,分别获得4星、3星和2星评级。