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“天元证券投资基金”(以下简称“基金天元”)系经中国证券监督管理委员会证监基字(1999)22号文批准,由南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司和南方基金管理有限公司共同发起设立的契约型封闭式证券投资基金,于一九九九年八月二十五日正式成立。基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行,基金存续期为15年。
基金天元共有30亿份基金单位,每份基金单位面值1元人民币,其中发起人持有3,000万份基金单位,其余297,000万份基金单位由社会公众及商业保险公司持有。
经深圳证券交易所深证发(1999)84号文审核同意,基金天元于一九九九年九月二十日在深圳证券交易所挂牌交易。根据中国证监会规定,基金天元发起人持有基金份额3000万份中的1500万份基金单位,在基金存续期内不得流通,其余1500万份在基金可流通部分上市一年后方可流通,根据深圳证券交易所安排,自2004年9月8日起,发起人持有的可上市部分(1500万份)基金份额可以上市流通,未上市部分在基金存续期内由基金发起人继续持有。
具体情况如下：
发起人名称现持有份额本次上市份额未上市份额
南方基金管理有限公司1000(万份)500(万份)500(万份)
南方证券股份有限公司1000(万份)500(万份)500(万份)
大鹏证券有限责任公司1000(万份)500(万份)500(万份)
共计：3000(万份)1500(万份)1500(万份)
特此公告！
南方基金管理有限公司
2004年9月6日
