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为进一步满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2004年9月10日开始正式推出“定期定额基金投资计划”(以下简称“本计划”)。
本计划指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本计划目前适用于本公司已发行和管理的德盛稳健证券投资基金(基金代码：255010)。今后将根据具体情况确定公司其它基金是否适用于本计划。
一、适用投资者范围
符合基金合同的所有个人投资者和机构投资者。
二、办理销售机构
中信实业银行客服热线:010-65541089
国泰君安证券股份有限公司客服热线:4008888666
华夏证券股份有限公司客服热线:4008888108
招商证券股份有限公司客服热线:4008888111
本公司直销现场交易、网上交易暂不开通本计划,具体开通时间将另行公告。
根据业务需要,本公司还将会选择其他销售机构开办此业务,具体开通时间将另行公告。
三、办理时间
本计划的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理本计划的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循各销售机构的规定。
2、已开立本公司基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到销售机构各网点申请办理此业务,具体办理程序遵循各销售机构的规定。
五、扣款日期
投资者应遵循各销售机构的规定并与各销售机构约定每月固定扣款日期。
六、扣款金额
投资者应与各销售机构约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币200元(含200元),具体最低申购金额应遵循各销售机构的规定。
七、申购费率
如无另行公告,本计划申购费率及计费方式等同于正常的申购业务的费率及计费方式。
八、交易确认
每月实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以每月实际扣款日( T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
九、本计划已申购份额的赎回及赎回费率
如无另行公告,本计划已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务的费率。
十、本计划的变更和终止
1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定。
2、投资者终止本计划,须携带本人有效身份证件及相关凭证到各销售机构网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。
3、本计划业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
十一、重要提示
1、销售机构办理本计划具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准,如有新增销售机构,本公司将及时公告。
2、欢迎登录本公司网站( w w w. g t j a- a l l i a n z. c o m)或拨打客服电话(021-38784766)咨询有关本计划的详细情况。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2004年9月7日
