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保荐机构（主承销商）： 华夏证券股份有限公司
境内上市股票简称：同仁堂
股票代码：600085
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号商务大楼
副主承销商：大通证券股份有限公司
配股说明书公告日期：2004年9月15日
【声 明】
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括配股说明书全文的各部分内容。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“同仁堂”）董事会已批准本配股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本配股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 特别风险提示
截至2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日和2004年6月30日，本公司的存货净额分别为77,461.33万元、94,782.82万元、103,909.42万元和86,161.16万元，占当年（期）流动资产的比例分别为47.78％、55.59％、56.83％和43.03％，占当年（期）资产总额的比例分别为35.90％、38.54％、37.84％和29.19％；存货周转率分别为1.35、1.29、1.14和0.81。公司存货的金额和比例相对较高，存货周转率相对较低。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后总股本比例 29884982股，占发行后总股本比例为8.2％
发行价格 人民币11元/股
发行前和发行后每股净资产 发行前5.094元（按2004年6月30日未经审计
的数据计算）；发行后5.549元（按募集资
金净额31657.22万元）
发行方式 对社会公众股股东，上网定价发行
发行对象 股权登记日收市时登记在册的公司全体股东
本次发行股份的上市流通， 本次配售股票不设持有期限制；本次发行完
包括各类投资者持有的限 成后，本公司将尽快办理配售股份上市的有
制和承诺 关手续
承销方式 本次股票发行采取承销团余额包销方式
本次发行预计实收募股资金 31657.22万元（募集资金总额按32873.48万
元计算）
发行费用概算 1216.26万元
股权登记日和除权日 2004年9月22日；2004年9月23日
配股缴款期 2004年9月23日-2004年10月13日
承销期间的停牌、复牌 2004年9月15日上午停牌1小时，其他时间正
及新股上市的时间安排 常交易；获配股票上市时间另行公告
配售代码 700085
配售简称 同仁堂配
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称及缩写 北京同仁堂股份有限公司 缩写为同仁堂
DEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
法定代表人 殷顺海
成立（工商注册）日期 1997年6月18日
住所及其邮政编码 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号商务大娄
100171
电话、传真号码 010-67020018
互联网网址 www.tongrentang.com
电子信箱 tongrentang＠tongrentang.com
二、有关股本的情况
1、本次发行前后的股本结构
本次发行拟配售2,988.4982万股，本次发行完成后，公司股本结构变化如下：
股份类别 本次配股前 本次配股后
- 股数（万股） 比例％ 股数（万股） 比例％
一、未流通股份
国有法人股 23218.3325 69.98 23218.3325 64.19
二、已流通股份
社会公众股 9961.6608 30.02 12950.1590 35.81
三、总股份 33179.9933 100.00 36168.4915 100.00
2、发行人控股股东和主要股东之间的关联关系
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”或“集团”）是发行人的控股股东，持有发行人69.98％的股份；同仁堂集团与前十名股东中其他股东无关联关系，亦不存在一致行动人关系。
三、发行人业务概况
1、主营业务：加工、制造中成药、经营中西药品。
2、主要产品及用途、所需原材料
主要产品：同仁乌鸡白凤丸、六味地黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、安宫牛黄丸和国公酒等。
主要用途：同仁乌鸡白凤丸，主治气血两亏引起阴虚盗汗，经血不调、产后失血等症；六味地黄丸，肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴等；同仁牛黄清心丸，广泛应用于中风先兆、脑血栓后遗症、精神萎靡不振等症；同仁大活络丸，适用于肝肾不足、气血两亏所致的四肢麻木、肩背疼痛等症；安宫牛黄丸，中药急救药品，适用于中风伴有高热昏迷等症，并对治疗脑缺血，控制肝癌所致的黄疸、肝区疼痛等症疗效显著等等；国公酒，适用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、风湿性腰腿痛、中风后遗症属虚寒症者。
主要原材料：乌鸡、人参、牡蛎、当归、牛黄、黄连、银柴胡、白术、草乌、水牛角浓缩粉、麝香、何首乌、连翘等中药材。
3、行业竞争情况以及发行人的竞争地位
多年来，我国医药行业一直保持着较快的发展速度，中药现代化是中医药国际化的必由之路；同时，我国将加速制药企业间的重组，发展大公司、大集团，并着力培育10个左右销售额50亿元以上的大型医药企业集团，使之年销售额占全国30％以上，达到改善中国医药“多、小、乱、散”的局面。
发行人使用的“同仁堂”品牌为中国中药著名品牌，品牌优势十分显著，行业地位突出，其主导产品在同类产品中占主导地位，形成规模经济。
四、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
1、注册商标：发行人使用的商标由同仁堂集团拥有，发行人根据相关协议按年度向同仁堂集团支付使用费。
2、土地使用权：发行人主要经营用地的土地使用权由同仁堂集团拥有，发行人以租赁方式取得，并根据协议每年向同仁堂集团支付使用费；其他主要经营性房产发行人以购入和自建方式取得。
3、专利与非专利技术
（1）专利情况：本公司所有的发明专利有儿感清口服液及其制备工艺、脂质体专利技术，授予日期为1995年、1998年，保护期限均为20年；
（2）非专利情况：本公司所有的非专利技术有同仁乌鸡白凤丸、同仁大活络丸等15项，保护期限分别从1996－2001年起7年。
4、特许经营权：发行人已取得北京市药品监督管理局核发的《药品生产企业许可证》，《药品经营企业许可证》，有效期满后经有权部门批准后可以续期。
五、发行人同业竞争和关联交易情况
（一）关于同业竞争
1、同仁堂集团及其控制的企业在北京市的50余家药店与发行人的北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店（以下简称“两家药店”），均从事药品零售业务，在一定程度上存在同业竞争。
2、本公司2003年度的主营业务收入构成中，两家药店销售收入合计占公司主营业务收入比例为8.69％；两家药店利润合计占公司利润总额比例为1.28％。
3、发行人律师、保荐机构（主承销商）以及公司均认为，公司与关联企业之间在北京地区药品零售业务方面存在一定的同业竞争，但对公司的经营不构成实质性的影响。
（二）关于关联交易
1、本公司与关联方发生的关联交易
（1）购销商品
发行人成立之初，并不具备自主的原料采购系统，随后公司逐步构建起独立的采购系统。此外，由于商业及市场资源方面的原因，发行人仍有部分原材料采购及产品销售按市场公平定价原则与同仁堂集团进行交易，但此类关联交易将逐年减少。
发行人最近三年又一期的关联销售交易金额及占主营业务收入的比例如下：
单位：万元
2004年1-6月 2003年度
项目
金额 比例% 金额 比例%
同仁堂集团 105.12 0.07 3,662.76 1.69
同仁堂河南药业 830.15 0.59 419.91 0.19
同仁堂珠海公司 - - 1,386.00 0.64
同仁堂粤东公司 954.60 0.68 5,105.05 2.35
2002年度 2001年度
项目
金额 比例% 金额 比例%
同仁堂集团 22,962.24 11.53 22,630.46 14.04
同仁堂河南药业 8,175.55 4.10 8,229.31 5.11
同仁堂珠海公司 5,450.43 2.74 2,038.52 1.26
同仁堂粤东公司 3,814.58 1.92 2,454.72 1.52
发行人最近三年又一期的关联采购交易金额及占主营业务成本的比例如下：
单位：万元
2004年1-6月 2003年度
项目
金额 比例% 金额 比例%
同仁堂集团 3,061.78 3.97 9,690.39 8.49
2002年度 2001年度
项目
金额 比例% 金额 比例%
同仁堂集团 22,620.67 20.29 14,635.49 15.28
（2）支付关联协议费
公司与关联方最近三年一期的关联交易金额及占相关期间费用的比例如下：
单位：万元
2004年1-6月 2003年度 2002年度 2001年度
项目
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
土地租金 321.98 2.20 643.97 2.42 643.97 2.54 643.97 3.34
商标使用费 132.00 0.90 264.00 0.99 264.00 1.04 264.00 1.37
房屋租赁费 150.00 1.02 300.00 1.13 300.00 1.18 300.00 1.56
仓储费 490.20 2.10 995.00 2.65 1,100.40 4.14 730.80 3.93
注：土地租金、商标使用费和房屋租赁费计入管理费用，仓储费计入营业费用。
（3）广告代理交易
公司与关联方最近三年的广告代理交易金额及占营业费用的比例如下：
单位：万元
2003年度 2002年度 2001年度
项目
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
北京同仁堂广告公司 2,512.16 6.70 5,702.65 21.45 4,900.00 26.36
（4）资产、股权转让发生的关联交易
2001年，公司以配股募集资金3,903.11万元现金收购集团全资附属企业北京同仁堂药店，收购价格经北京德威评估有限责任公司评估；
2003年，公司以自有资金280.79万元现金收购集团所属鹿制品厂，并承担其债务353.88万元，收购价格经北京京都资产评估有限责任公司评估。
2、本公司独立董事、律师、保荐机构（主承销商）均认为：本公司发生的重大关联交易遵循了市场定价原则，履行了必要的法律程序；董事会和股东大会审议关联交易议案时，关联董事、关联股东均依据法律法规履行了回避义务；关联交易价格公平合理，没有损害本公司及中小股东的利益。
六、公司董事、监事及高级管理人员情况（见附表4）
七、发行人控股股东的基本情况
同仁堂集团：公司的控股股东，国有独资公司，成立于1992年8月17日，注册资本为18,900万元，法定代表人为殷顺海先生；经营范围为授权内的国有资产经营管理、投资及投资管理等业务。
截至2003年12月31日，同仁堂集团总资产为364,714.19万元，净资产为99,100.45万元；2003年度主营业务收入为277,589.11万元，净利润为4,815.11万元（均未经审计）。
八、简要财务会计信息
（一）近三年又一期简要合并财务报表（见附表1－附表3）
（二）近三年又一期的主要财务指标
财务指标 2004年1-6月 2003年度 2002年度 2001年度
流动比率 2.34 2.54 2.61 2.78
速动比率 1.32 1.10 1.16 1.45
资产负债率（%） 23.94 23.10 21.90 25.47
应收账款周转率 6.11 10.41 11.27 11.16
存货周转率 0.81 1.14 1.29 1.35
净资产收益率（%） 9.12 14.64 16.73 14.98
每股净利润(元) 0.465 0.722 0.753 0.599
每股经营活动产生的 0.714 0.874 0.755 0.694
现金流量净额(元)
每股净现金流量(元) 0.179 -0.050 -0.226 0.688
（三）管理层对公司近三年财务状况与经营结果的讨论与分析
1、公司经营成果的讨论与分析
（1）主营业务收入
本公司主营业务收入占营业收入的95％以上，近三年主营业务收入稳步增长，且重点产品销售额稳步提高。
（2）主营业务成本
由于本公司销售网络的不断扩大及中药材价格上涨等原因，主营业务成本也有所增长，但与主营业务收入的比例符合配比原则。
（3）主营业务利润
随着公司业务规模的扩大，盈利能力不断提高，未来几年主营业务利润将持续稳定增长。
（4）期间费用
本公司最近三年的期间费用呈逐年上升趋势，主要是因为公司主营业务不断增长，以及根据相关会计政策公司计提了相应减值准备。
本公司期间费用的增长与主营业务的增长同步，符合配比原则。预计未来几年本公司期间费用还会有一定比例的增加。
（5）所得税
自2002 年5月起本公司按应纳税所得额的15％计算缴纳企业所得税。
（6）盈利能力
本公司近三年各项盈利能力指标均呈稳步上升趋势，与公司主营业务的增长同步。本次配股募集资金到位后，公司净资产收益率可能有一定程度的下降，预计投资项目建设完成并达产后，各项盈利指标将会逐步回升。
2、公司财务状况的讨论与分析
（1）偿债能力
本公司近三年的流动比率、速动比率稳定，均保持在合理的范围之内。公司近三年经营活动产生的现金流量净增加额均为正数，体现公司较好的现金流量状况，公司短期偿债能力较强。流动资产中存货的比例较大，主要原因是公司根据生产经营的需要储存一定量的中药材原材料，以及商业流通业务量不断扩大。
（2）资产管理效率
本公司近三年应收账款周转率保持在较高水平，高于同行业平均值，表明公司资产流动性好，周转正常。公司存货周转率较同行业平均水平低，原因如前所述。
（3）资产负债与股东权益
本公司最近三年的资产、负债及股东权益随着公司规模的扩张、主营业务的增长而不断增加。本公司资产负债率水平近三年均维持在25％左右，在同行业上市公司中处于中等水平。
（4）资产结构与资产质量
本公司最近三年的固定资产、流动资产占总资产的比例基本稳定；长期投资的比重逐年增加，主要原因是公司投资未合并会计报表子公司的增加；无形资产中，同仁堂科技的脂质体专利技术的并入以及土地使用权的增加致使无形资产的比重增加。
本公司应收账款的比重保持稳定。公司应收账款周转率高于同行业平均水平，应收账款比重处于同行业上市公司平均水平。本公司的资产结构合理，资产流动性较强。
（5）现金流量
本公司现金流量结构较合理，现金流无重大异常波动，经营状况良好。
3、公司未来经营状况的讨论与分析
中药产业已被列为北京市振兴现代制造业的一个重要组成部分，本公司将抓住机遇，紧跟形势，加快发展，促进业务领域及业务收入的全面增长。
4、其他重大事项的讨论与分析
（1）重大投资：
Ａ、公司位于北京经济技术开发区的第四个生产基地———亦庄生产基地破土动工。作为公司现代化生产的窗口，本着高起点、高水平、高效益的原则，公司将亦庄生产基地设计为具备多品种多剂型生产能力、适应国际市场需要、技术先进、管理科学的新型生产基地。目前，公司已投入7,944万元。
Ｂ、公司之子公司同仁堂科技经济开发区厂房建设工程，累计已投入8,988万元。
物流配送中心工程，累计已投入1,195万元。
（2）到期债务的偿还：截至2004年6月30日，本公司短期借款为31,300万元，无长期借款。本公司无逾期未偿还债务。
（3）银行授信额度及使用情况：各类金融机构共给予本公司45,000万元的授信额度，截至2004年6月30日本公司实际借款为31,300万元。
（四）股利分配
1、股利分配的一般政策：本公司股利分配遵循同股同权、同股同利原则，采取现金或股票分配方式。
2、历年股利分配情况：2001年、2002年、2003年分别派发现金人民币8,400万元、8,295万元、9,954万元。
3、公司拟于2004年度结束后进行1次利润分配，分配比例不低于当年实现净利润的20％。本次配股前形成的未分配利润，由新老股东共享。
（五）发行人控股子公司情况（见附表5）
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
本次募集资金净额预计约31,657.22万元，将用于建设亦庄生产基地。
（一）募集资金投资项目介绍
1、新建蜜小丸车间项目：所需本次募集资金中的4,930万元，建设期2年，预计年新增销售收入9,000万元，年均净利润918万元；税后财务内部收益率23.9％，投资回收期5.79年（含建设期，以下同）。
2、新建出口蜜小丸车间项目：所需本次募集资金中的4,905万元，建设期2年，预计年新增销售收入7,000万元，年均净利润890万元；税后财务内部收益率30.8％，投资回收期5.05年。
3、新建瓶装水丸车间项目：所需本次募集资金中的4,789万元，建设期2年，预计年新增销售收入9,000万元，年均净利润950万元；税后财务内部收益率25.2％，投资回收期5.64年。
4、新建袋装水丸车间项目：所需本次募集资金中的4,597万元，建设期2年，预计年新增销售收入6,650万元，年均净利润850万元；税后财务内部收益率24.0％，投资回收期5.80年。
5、新建胶囊车间项目：所需本次募集资金中的4,485万元，建设期2年，预计年新增销售收入4,800万元，年均净利润810万元；税后财务内部收益率23.1％，投资回收期5.92年。
6、新建滴丸车间项目：所需本次募集资金中的4,615万元，建设期2年，预计年新增销售收入3,900万元，年均净利润990万元；税后财务内部收益率27.6％，投资回收期5.30年。
（二）募集资金具体使用计划
预计本次配股募集资金于2004年10月到位，具体使用计划如下：
单位：万元
项目\时间 2004年 2005年 2006年 合计
1、新建蜜小丸车间项目 4,330 500 100 4,930
2、新建出口蜜小丸车间项目 4,305 500 100 4,905
3、新建瓶装水丸车间项目 4,189 500 100 4,789
4、新建袋装水丸车间项目 3,997 500 100 4,597
5、新建胶囊车间项目 3,885 500 100 4,485
6、新建滴丸车间项目 4,315 200 100 4,615
合计 25,021 2,700 600 28,321
二、前次募集资金运用情况
单位：万元
项目名称 承诺投资额 实际投资额 资金进度
(同实际投资项目)
中药超微粉碎技术应用及 9,560 8,317.20 93.07%
GAP药材种植基地项目 (含贷款1,000) (含贷款350)
收购北京同仁堂药店、北京 4,031.11 4,126.11 100.00%
同仁堂崇文门药店
合资组建北京同仁堂泉昌 2,490.00 1,489.88 60.00%
企业管理咨询有限公司
合资建立北京同仁堂太丰 1,660.00 1,688.49 100.00%
制药有限公司
合资组建北京同仁堂(美国) 581.00 124.05 21.35%
有限公司
补充流动资金 4,038.66 4,038.66 100.00%
合计 21,360.77 19,434.39 90.98%
第五节 风险因素和其他重要事项
一、产品风险
本公司目前生产经营的产品有21个剂型，400余品种，但主导品种为同仁乌鸡白凤丸、六味地黄丸、安宫牛黄丸、国公酒等，而近年来国内同类或近似的新产品不断出现，公司主导产品存在可能被竞争产品替代的风险。
二、重要原材料供应及价格的风险
本公司产品的主要原材料为中药材，而中药材的生长和采集有一定的周期性，常因自然灾害或周期性减产而导致价格上涨，这在一定程度上将影响公司的产品成本；另外，公司原材料的采购依靠全国各地供应商，其中主要的客户为20余家，其业务重大变化可能对公司的药材采购构成影响。
三、规模扩张的风险
本公司自上市以来，实现快速规模扩张。目前，公司的控股子公司已经达到26家，参股公司4家，遍布全国主要省市并延伸到海外。公司在经营业务扩张的同时，由于各子公司生产经营分散，存在着对其管理与控制相对薄弱的经营风险。
四、境外经营的风险
本公司目前尚有小部分境外经营业务，如果对当地药政法规、用药习惯及准入方式缺乏相应的了解，将造成公司境外经营收益的不确定性。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行各方当事人情况
名称 地址 联系电话
北京同仁堂股份有限公司 北京市崇文区东兴隆街52号 010-67020018
华夏证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188号 010-65178899-81011/
81027/81016
天银律师事务所 北京市三里河里1号西苑饭店5号楼 010-88381802
北京京都会计师事务所有 北京市建国门外大街22号 010-65227601
限责任公司 赛特广场5层
中国证券登记结算有限责任 上海市浦建路727号 021-58708888
公司上海分司
华夏银行北京石景山支行 北京市石景山区石景山路66号 010-68830863
上海证券交易所 上海市浦东南路528号 021-68808888
名称 传真 联系人
北京同仁堂股份有限公司 010-67020018 张生瑜、贾泽涛
华夏证券股份有限公司 010-65185227 姜勇、詹朝军、相晖
天银律师事务所 010-88381869 张圣怀、戈向阳、黄浩
北京京都会计师事务所有 010-65263576 郑建彪、陈雯
限责任公司 -
中国证券登记结算有限责任 021-58754185
公司上海分司
华夏银行北京石景山支行 010-68830861 宁升
上海证券交易所 021-68807813 -
二、本次发行上市的重要日期
配股说明书公告日 2004年9月15日
股权登记日 2004年9月22日
除权基准日 2004年9月23日
配股缴款期 2004年9月23日至10月13日
预计配股可流通部分上市日 2004年9月23日
第七节 附录和备查文件
本次发行的配股说明书全文、备查文件、附录、公司2003年度报告及2004年中期报告可于工作日上午9：00－11：00,下午2：00－4：00在发行人和保荐机构（主承销商）住所查询。
本次发行的配股说明书全文可以登录上海证券交易所网站（ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）查阅。
北京同仁堂股份有限公司
2004年9月15日
附表1：简要合并利润表 单位：人民币 元
项目 2004年1-6月 2003年度
一、主营业务收入 1,406,346,331.51 2,169,085,412.35
减：主营业务成本 770,782,762.20 1,141,432,382.76
主营业务税金及附加 16,608,596.50 26,934,422.95
二、主营业务利润 618,954,972.81 1,000,718,606.64
加：其他业务利润 1,910,018.81 4,564,147.41
减：营业费用 233,356,042.60 374,913,931.61
管理费用 146,453,047.17 265,775,654.90
财务费用 5,824,053.42 -4,903,324.90
三、营业利润 235,231,848.43 369,496,492.44
加：投资收益 409,475.07 325,633.00
营业外收入 188,207.07 356,848.81
减：营业外支出 676,571.49 3,153,050.12
四、利润总额 235,152,959.08 367,025,924.13
减：所得税 26,796,096.40 45,757,360.97
少数股东损益 54,202,691.21 81,739,446.81
五、净利润 154,154,171.47 239,529,116.35
项目 2002年度 2001年度
一、主营业务收入 1,991,845,756.42 1,611,670,549.33
减：主营业务成本 1,114,769,714.07 957,855,764.58
主营业务税金及附加 19,526,075.22 17,432,906.41
二、主营业务利润 857,549,967.13 636,381,878.34
加：其他业务利润 1,117,178.38 833,356.05
减：营业费用 265,806,275.47 185,866,301.40
管理费用 253,316,119.13 192,857,438.00
财务费用 8,028,169.06 -881,663.20
三、营业利润 331,516,581.85 259,373,158.19
加：投资收益 1,299,818.74 686,498.86
营业外收入 113,894.92 111,113.78
减：营业外支出 2,708,446.73 2,078,255.22
四、利润总额 330,221,848.78 258,092,515.61
减：所得税 13,136,978.38 13,146,507.43
少数股东损益 67,207,478.92 46,192,291.08
五、净利润 249,877,391.48 198,753,717.10
附表2：简要合并资产负债表 单位：人民币 元
资产 2004.6.30 2003.12.31
流动资产：
货币资金 601,743,492.46 542,414,496.13
短期投资 - 200,000.00
应收票据 208,036,971.69 12,859,264.00
应收账款 278,356,899.32 182,270,353.89
其他应收款 13,579,777.43 17,531,717.70
预付账款 30,578,869.83 13,349,917.10
应收补贴款 - 10,342,530.38
存货 861,611,603.46 1,039,094,177.19
待摊费用 8,214,572.07 10,430,000.07
流动资产合计 2,002,122,186.26 1,828,492,456.46
长期投资：
长期股权投资 76,077,587.49 74,196,332.44
长期投资合计 76,077,587.49 74,196,332.44
固定资产：
固定资产原值 974,841,975.99 944,528,532.23
减：累计折旧 322,308,281.40 288,046,942.83
固定资产净值 652,533,694.59 656,481,589.40
减：固定资产减值准备 617,770.32 623,356.05
固定资产净额 651,915,924.27 655,858,233.35
在建工程 210,590,495.17 175,753,394.14
固定资产合计 862,506,419.44 831,611,627.49
无形资产及其他资产：
无形资产 4,056,440.93 3,839,381.44
长期待摊费用 7,201,527.74 8,172,124.76
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 11,257,968.67 12,011,506.20
递延税项：
递延税项借项 - -
资产总计 2,951,964,161.86 2,746,311,922.59
流动负债：
短期借款 313,000,000.00 299,000,000.00
应付票据 200,000.00 1,000,000.00
应付账款 302,157,214.93 258,360,122.69
预收账款 3,851,076.40 67,596,514.57
应付工资 55,834,558.80 44,707,243.98
应付福利费 27,208,443.23 24,069,393.04
应付股利 35,604,000.00 -
应交税金 39,459,081.02 -13,267,997.60
其他应交款 765,402.38 200,966.56
其他应付款 46,785,261.79 37,821,419.90
预提费用 30,732,069.43 337,580.87
流动负债合计 855,597,107.98 719,825,244.01
长期负债：
长期应付款 10,348,437.50 14,185,937.50
专项应付款 14,744,515.97 12,887,846.55
长期负债合计 25,092,953.47 27,073,784.05
递延税项：
负债合计 880,690,061.45 746,899,028.06
少数股东权益 380,950,971.15 363,750,824.60
股东权益：
股本 331,799,933.00 331,799,933.00
资本公积 593,152,061.29 593,152,061.29
盈余公积 253,760,542.49 248,634,464.77
其中：公益金 70,946,751.88 70,946,751.88
未分配利润 511,610,592.48 462,122,478.63
股东权益合计 1,690,323,129.26 1,635,662,069.93
负债和股东权益总计 2,951,964,161.86 2,746,311,922.59
资产 2002.12.31 2001.12.31
流动资产：
货币资金 558,910,014.14 633,923,218.76
短期投资 185,438.38 198,732.60
应收票据 - -
应收账款 155,774,739.81 143,987,794.12
其他应收款 14,964,301.39 34,301,651.68
预付账款 14,781,790.57 24,740,968.87
应收补贴款 1,526,039.97 2,735,628.00
存货 947,828,167.18 774,613,316.37
待摊费用 11,060,110.78 6,860,923.12
流动资产合计 1,705,030,602.22 1,621,362,233.52
长期投资：
长期股权投资 44,230,708.92 30,695,124.26
长期投资合计 44,230,708.92 30,695,124.26
固定资产：
固定资产原值 819,802,026.34 634,860,544.57
减：累计折旧 233,297,712.07 195,957,243.27
固定资产净值 586,504,314.27 438,903,301.30
减：固定资产减值准备 640,936.05 633,894.86
固定资产净额 585,863,378.22 438,269,406.44
在建工程 66,544,449.07 42,436,829.89
固定资产合计 652,407,823.19 480,706,236.33
无形资产及其他资产：
无形资产 43,347,686.55 21,892,661.38
长期待摊费用 8,110,828.74 3,307,342.74
其他长期资产 2,529,100.10 -
无形资产及其他资产合计 53,987,615.39 25,200,004.12
递延税项：
递延税项借项 3,532,349.07 -
资产总计 2,459,189,102.89 2,157,963,598.23
流动负债：
短期借款 259,000,000.00 274,990,000.00
应付票据 160,875.04 -
应付账款 223,132,143.32 139,494,492.09
预收账款 68,784,000.60 107,357,987.41
应付工资 35,025,783.96 11,003,131.20
应付福利费 12,782,641.73 1,805,532.82
应付股利 - -
应交税金 12,011,090.03 15,974,952.83
其他应交款 288,593.49 327,296.73
其他应付款 41,970,035.81 30,894,270.30
预提费用 613,888.35 1,172,898.23
流动负债合计 653,769,052.33 583,020,561.61
长期负债：
长期应付款 12,282,500.00 10,127,500.00
专项应付款 7,961,392.82 3,329,917.89
长期负债合计 20,243,892.82 13,457,417.89
递延税项：
负债合计 674,012,945.15 596,477,979.50
少数股东权益 291,403,909.53 235,007,236.07
股东权益：
股本 331,799,933.00 331,799,933.00
资本公积 591,204,508.26 590,838,050.94
盈余公积 190,524,603.15 124,731,514.47
其中：公益金 54,102,836.97 37,348,333.97
未分配利润 380,243,203.80 279,108,884.25
股东权益合计 1,493,772,248.21 1,326,478,382.66
负债和股东权益总计 2,459,189,102.89 2,157,963,598.23
附表3：简要合并现金流量表 单位：人民币 元
项目 2004年1-6月 2003年度
一、经营活动产生的现金流量： 237,042,830.55 289,943,333.35
二、投资活动产生的现金流量： -85,516,604.00 -233,953,135.28
三、筹资活动产生的现金流量： -91,515,150.90 -73,587,486.84
四、汇率变动对现金的影响 -682,079.32 1,101,770.76
五、现金及现金等价物净增加额 59,328,996.33 -16,495,518.01
项目 2002年度 2001年度
一、经营活动产生的现金流量： 250,613,588.82 230,176,079.62
二、投资活动产生的现金流量： -205,331,076.91 -166,170,148.53
三、筹资活动产生的现金流量： -120,450,388.56 165,023,877.06
四、汇率变动对现金的影响 154,672.03 -624,188.79
五、现金及现金等价物净增加额 -75,013,204.62 228,405,619.36
附表4：公司董事、监事及高级管理人员情况 单位：人民币 元
姓名 任职情况 性别 年龄 任期 简历
殷顺海 董事长 男 51 2003.5.28-2006.5.27 历任北京中药厂厂长、
同仁堂集团总经理
田大方 副董事长 男 58 2003.5.28-2006.5.27 历任北京市医药总公司
党委副书记、纪委书记
梅群副 董事长 男 48 2003.5.28-2006.5.27 历任同二堂集团总经理
助理、副总经理
匡桂申 董事、总经理 男 48 2003.5.28-2006.5.27 历任同仁堂集团经营公
司经理，同仁堂科技总
经理
顾海鸥 董事、总工程师 男 39 2003.5.28-2006.5.27 历任本公司副总经理
李连英 董事 女 48 2003.5.28-2006.5.27 历任同仁堂集团总经理
助理、本公司董事会秘
书
周海钧 独立董事 男 71 2003.5.28-2006.5.27 历任中国药品生物制品
检定所主任、所长
张炳厚 独立董事 男 67 2003.5.28-2006.5.27 历任北京市中医管理局
局长
林义相 独立董事 男 40 2003.5.28-2006.5.27 历任中国证监会研究信
息部副主任、华夏证券
副总裁
于中一 独立董事 男 60 2003.5.28-2006.5.27 历任财政部科研所研究
室主任，研究生部主任
郝如玉 独立董事 男 56 2003.5.28-2006.5.27 历任中央财经大学税务
系主任、教授
宫勤 监事长 男 47 2003.5.28-2006.5.27 历任同仁堂集团纪委副
书记
冯小平 监事 女 52 2003.5.28-2006.5.27 历任同仁堂集团财务计
划处处长、副总经理
于亮 监事 女 50 2003.5.28-2006.5.27 历任同仁堂集团党办主
任兼宣传处处长
关庆维 监事 男 44 2003.5.28-2006.5.27 历任同仁堂国医馆副馆
长
阎军 独立监事 男 40 2003.5.28-2006.5.27 组建北京市吴栾赵阎律
师事务所，在该所执业
至今
李正华 副总经理 男 50 2003.5.28-2006.5.27 历任同仁堂科技制药厂
厂长，同仁堂科技副总
经理
杨亮 总会计师 男 47 2003.10.28-2006.5.27 历任本公司财务计划部
副主任，同仁堂科技监
事
李兴毅 副总经理 男 47 2003.10.28-2006.5.27 历任同仁堂集团供应站
副经理，同仁堂科技副
总经理
李大鸣 副总经理 男 46 2004.8.14-2006.5.27 历任北京中药机械厂厂
长、本公司总经理助理
宋卫清 副总经理 女 39 2003.5.28-2006.5.27 历任北京同仁堂制药厂
副厂长，本公司总经理
助理
张生瑜 董事会秘书 男 35 2003.5.28-2006.5.27 历任本公司证券部主
任，同仁堂科技董事会
秘书
姓名 兼职情况 薪酬/ 持股数 与公司的其他
津贴（元） （股） 利益关系
殷顺海 同仁堂集团、同仁堂科技董事长 - 19,923 无
田大方 同仁堂集团副董事长、党委书记 - 19,923 无
梅群副 同仁堂集团董事总经理 - 15,939 无
匡桂申 - 251807 11,641 无
顾海鸥 - 180495 0 无
李连英 - - 0 无
周海钧 中国药学会名誉理事长 36000 0 无
张炳厚 北京中医药学会会长 36000 0 无
林义相 天相投资顾问公司董事长 36000 0 无
于中一 财政部科研所顾问 36000 0 无
郝如玉 全国政协委员 24000 0 无
宫勤 同仁堂集团纪委书记 - 5,977 无
冯小平 本公司总审计师 124834 0 无
于亮 本公司党委副书记、工会主席 180745 1,162 无
关庆维 - 70512 0 无
阎军 北京吴栾赵阎律师事务所合伙人 36000 0 无
李正华 - 239617 0 无
杨亮 - 165667 0 无
李兴毅 - 216660 0 无
李大鸣 - - 0 无
宋卫清 - 113863 0 无
张生瑜 - 179170 0 无
附表5：发行人控股子公司情况 单位：人民币 元
公司名称 注册资本 持股比例％ 资产总额
北京同仁堂科技发展股份有限公司 18,280 54.70 89,821.47
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 *300 60 2,921.43
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 600 51 575.78
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 500 51 282.56
北京同仁堂陕西药业有限责任公司 200 65 219.54
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 200 51 684.74
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 100 95 1658.40
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司 50 51 126.47
北京同仁堂重庆药店有限责任公司 500 51 285.69
北京同仁堂长春药店有限责任公司 300 51 407.77
北京同仁堂福建药业连锁有限公司 500 51 425.74
北京同仁堂合肥药店有限责任公司 400 51 355.35
北京同仁堂青岛药店有限责任公司 300 51 764.40
北京同仁堂延边药店有限责任公司 260 51 164.96
北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司 600 51 617.37
北京同仁堂陵川党参有限责任公司 100 51 163.85
上海北京同仁堂药店有限责任公司 600 51 958.31
北京同仁堂太丰制药有限公司 *400 51 3,335.16
北京同仁堂包头药店有限责任公司 260 51 321.48
北京同仁堂河南药业有限责任公司 300 51 402.44
北京同仁堂吉林人参有限责任公司 800 51 1,224.89
北京同仁堂天然药物有限公司 5,000 51 4,989.63
北京同仁堂呼和浩特药店有限责任公司 100 51 89.93
东莞市北京同仁堂药业有限公司 200 51 238.52
北京同仁堂大连医药有限责任公司 500 51 500
北京同仁堂（保宁）株式会社 *150 51 1,243.37
公司名称 主营业务收入 净利润
北京同仁堂科技发展股份有限公司 86,514.21 17,356.29
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 1,010.00 339.99
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 1,220.21 32.94
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 939.21 0.27
北京同仁堂陕西药业有限责任公司 614.60 -45.98
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 1,892.90 253.57
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 5,591.45 11.27
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司 287.69 5.84
北京同仁堂重庆药店有限责任公司 731.01 -49.94
北京同仁堂长春药店有限责任公司 606.55 4.25
北京同仁堂福建药业连锁有限公司 496.01 -79.90
北京同仁堂合肥药店有限责任公司 433.83 -23.81
北京同仁堂青岛药店有限责任公司 1,534.28 -52.48
北京同仁堂延边药店有限责任公司 479.32 -41.93
北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司 1,556.26 0.68
北京同仁堂陵川党参有限责任公司 283.44 0.96
上海北京同仁堂药店有限责任公司 1,164.07 16.63
北京同仁堂太丰制药有限公司 - -
北京同仁堂包头药店有限责任公司 366.49 5.73
北京同仁堂河南药业有限责任公司 1,084.98 -123.22
北京同仁堂吉林人参有限责任公司 2,192.07 84.59
北京同仁堂天然药物有限公司 938.25 -38.26
北京同仁堂呼和浩特药店有限责任公司 28.07 -62.40
东莞市北京同仁堂药业有限公司 165.19 -84.41
北京同仁堂大连医药有限责任公司 - -
北京同仁堂（保宁）株式会社 - -
公司名称 主营业务 董事长
北京同仁堂科技发展股份有限公司 医药技术开发；制造、 殷顺海
销售中成药；电子商务
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 咨询 匡桂申
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 销售中成药 匡桂申
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 销售中成药 匡桂申
北京同仁堂陕西药业有限责任公司 销售中成药 殷顺海
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 零售化学药、中成药 梅群
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 销售中成药 梅群
深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司 销售中成药 梅群
北京同仁堂重庆药店有限责任公司 销售中成药 匡桂申
北京同仁堂长春药店有限责任公司 销售中成药 匡桂申
北京同仁堂福建药业连锁有限公司 销售中成药 匡桂申
北京同仁堂合肥药店有限责任公司 销售中成药 匡桂申
北京同仁堂青岛药店有限责任公司 销售中成药 匡桂申
北京同仁堂延边药店有限责任公司 销售中成药 匡桂申
北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司 统管外的中药 匡桂申
材种植、购销
北京同仁堂陵川党参有限责任公司 生产、加工、销售中药材 李正华
上海北京同仁堂药店有限责任公司 销售中成药 匡桂申
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