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重要内容提示
■合作方名称：中央汇金投资有限责任公司、中国建设银行、国家电网公司、上海宝钢集团公司
■投资数量：200,000万元人民币，按1:1资产折股比例折为200,000万股，占股份总数的1.03%。
■投资项目：发起设立中国建设银行股份有限公司
一、对外投资概述
按照国务院的决定，并经中国银行业监督管理委员会批准，中国建设银行将以分立的方式进行重组，分立为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行股份”）和中国建银投资有限责任公司（以下简称“建银投资”）。其中建银投资是中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)全资拥有的国有独资公司，持有建行股份的部分股份。公司作为建行股份发起人之一，以货币资金共计200,000万元向建行股份出资，按1:1资产折股比例折为200,000万股，占股份总数的1.03%。本次投资不构成关联交易。
2004年7月26日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于参加发起设立中国建设银行股份有限公司的议案》，本次投资已超出了董事会的决策权限，需经股东大会审议；2004年8月30日，公司2004年第一次临时股东大会审议并通过了该议案，并授权董事会办理本次投资的相关事宜；2004年9月6日，公司作为建行股份发起人之一，与其他发起人共同签署了《关于设立中国建设银行股份有限公司的发起人协议书》。
二、投资协议主体介绍
中央汇金投资有限责任公司，根据中华人民共和国法律正式组建并存续的国有独资公司，其法定地址为北京市西城区金融大街23号平安大厦，法定代表人为郭树清。
中国建设银行，根据中华人民共和国法律正式组建并存续的商业银行，其法定地址为北京市金融大街25号，法定代表人为张恩照；各方同意，在中国建设银行分立后由建银投资承继中国建设银行在本协议项下的权利和义务。
国家电网公司，根据中华人民共和国法律正式组建并存续的国有企业，其法定地址为北京市西城区西长安街86号，法定代表人为赵希正。
上海宝钢集团公司，根据中华人民共和国法律正式组建并存续的国有企业，其法定地址为上海浦东新区浦电路370号，法定代表人为谢企华。
三、投资标的基本情况
公司名称：中国建设银行股份有限公司
英文名称： C h i n a C o n s t r u c t i o n B a n k C o r p o r a t i o n
注册地址：北京市金融大街25号
经营范围:人民币及外币的存款、贷款、支付结算和账户服务；担保、承兑及贸易金融业务；银行卡相关业务；债券、基金等投资工具的代销、赎回、交易等投资者服务；从事政府债券承销业务；拆借、回购、贴现，以及货币兑换、货币买卖、债券、票据、衍生金融工具等金融市场交易及经纪业务；保管箱、委托贷款、基金及其他资产托管等业务；代销保险等分销业务；工程造价咨询、交易中介等其他服务业务等。
注册资本:人民币19,423,025万元。全部资本由等额股份构成，股份总数为19,423,025万股，每股面值人民币1元，资产折股比例为1：1。各发起人出资方式、认购股份数额和比例如下：
中国建设银行目前所经营的所有商业银行主营业务以及与之相关的资产和负债投入建行股份，经评估后的净资产作为汇金公司和建银投资的共同出资。其中，折合人民币16,553,800万元的净资产作为汇金公司向建行股份的出资，按资产折股比例折为16,553,800万股，占公司股份总数的85.23%；折合人民币2,069,225万元的净资产作为建银投资向建行股份的出资，按资产折股比例折为2,069,225万股，占公司股份总数的10.65%；国家电网公司以货币资金共计300,000万元向建行股份出资，按资产折股比例折为300,000万股，占股份总数的1.54%；
上海宝钢集团公司以货币资金共计300,000万元向建行股份出资，按资产折股比例折为300,000万股，占股份总数的1.54%；
中国长江电力股份有限公司以货币资金共计200,000万元向建行股份出资，按资产折股比例折为200,000万股，占股份总数的1.03%。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资的主要目的是进一步提高公司资金的利用效率，获得较好的投资收益，以保持公司较强的盈利能力和稳定公司的盈利水平。同时，本次投资也有利于公司建立与金融机构的稳定合作关系，使公司业务运作和未来发展获得更大的金融支持。
本次投资所需资金全部为公司的自有资金。根据年初确定的2004年公司盈利预测，预计2004年净利润约为26.18亿元，目前，公司现金流充沛、稳定，具备以自有现金出资的能力。建行股份的经营状况将会对公司投资收益产生一定影响，也是本次投资的主要风险因素，但本次投资对公司本期的经营业绩将不会产生较大影响。
五、投资协议其他主要内容
除汇金公司和建银投资外，其他发起人应按本协议签订之日起的1日内把各自认缴的出资额存入建行股份专用出资帐户。作为汇金公司和建银投资的非现金出资，应按照有关公司登记管理的相关规定，办理相关的移交、变更手续。
汇金公司和建银投资的出资为资产评估报告所载明的中国建设银行目前所经营的所有商业银行主营业务相关的资产和负债经评估后的净资产，评估基准日为2003年12月31日。中国建设银行目前所经营的所有商业银行主营业务相关的资产和负债在评估基准日后、建行股份成立日之前（不含该日）产生的利润全部由汇金公司享有。
六、备查文件目录
1.关于设立中国建设银行股份有限公司的发起人协议书；
2.中国长江电力股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
3.中国长江电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议。
中国长江电力股份有限公司董事会
2004年9月14日
