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2004年9月,基础股票市场在经历持续下跌后,受消息面刺激放量大幅反弹,全月上证 A股指数上涨4.05%；债券市场则在升息预期缓和中稳步上扬,上证国债指数上涨0.79%。在此背景下,基金回报明显转好。根据晨星基金业绩排名统计,21只股票型基金平均总回报率为5.36%,48只配置型基金平均总回报率为4.41%,11只债券型基金平均总回报率为1.42%,2只保本基金平均回报率为1.22%,7只货币市场基金平均总回报率为0.216%；54只封闭式基金以净值为基础计算的平均总回报率为6.74%。
与上月相比,股票型基金平均回报率上涨了7.02%。其中,9月份回报率排名第一的是嘉实成长收益,为8.80%,较上月上涨了12.76%。依次排名第二、第三的湘财合丰周期和景顺长城优选股票,回报率也较上月增加了10.10%和9.19%。
配置型基金中,9月份回报排在第一的是易方达策略成长,为8.90%,较上月增长了11.5%。排名第二的广发聚富、排名第三的长城久恒9月份回报较上月也分别上升了11.11%和9.00%。在配置型基金中,风格相对比较保守、债券投资比例较高的南方宝元债券、银河银联收益、融华债券虽然当月回报排名居后,但其波动幅度和晨星风险系数(亏损率)依然呈现明显的低风险特征。
在债券型基金中,普天债券以4.14%列居当月回报率的第一,与上月相比,该基金的回报率增加了5.20%。9月份回报率排在第二、第三的依次是宝康债券和大成债券,分别为2.13%和1.94%。值得关注的是,普天债券当月回报率远远高于其他同类基金；同时其最近一年的波动幅度和晨星风险系数也远超出同类基金平均水平,甚至高于部分低风险的配置型基金,显示了高风险的特征。
9月份,债券型基金回报率平均上升了1.73%,转债和股票价格的上扬是主要动因。而融通债券、华夏债券、招商安泰债券由于不持有股票,所以当月回报率在同类基金中并不突出,但其低风险的特征依然是晨星所关注的。
货币市场基金9月份平均回报基本与8月份回报持平,为0.216%。其中,南方现金增利排在第一,为0.231%；第二名、第三名分别是华安现金富利和泰信天天收益。
54只封闭式基金9月份平均回报为6.74%,远远高于8月份-3.04%的水平。其中,基金科汇以10.364%排在第一名；基金隆元以10.36%、基金科翔以10.17%依次列居第二、第三。
至2004年9月底,参与晨星一年评级的基金有42只。其中,股票型基金有16只,较8月底增加1只,湘财合丰成长、国泰金鹰增长为五星,普天收益、湘财合丰周期、嘉实成长收益为四星。配置型基金有19只,较8月底增加3只,易方达平稳增长、嘉实增长获得五星,南方稳健成长、宝康消费品、富国动态平衡、嘉实稳健为四星；在风格相对比较保守的几只配置型基金中,南方宝元债券、融华债券获得三星。债券型基金有7只,较8月底增加1只,宝康债券获得五星,大成债券为四星,融通债券、招商安泰债券、普天债券为三星。
需要强调的是,晨星星级评价是以基金以往业绩为基础的定量评价,评级结果每月定期更新,旨在为投资人提供一个简化筛选基金过程的工具,是对基金进一步研究的起点,而不应视作买卖基金的建议。星级的下降,并不一定表示基金业绩表现的回落,也可能只是其他同类基金表现转好或者参与评级的同类基金数量变化所致。
