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在美国公布了一系列负面的制造业数据、纽约州制造业指数和消费者信心指数之后，美元兑欧元下跌至7个月低点，测试关键支撑位。
9月零售销售强于预期增长1.5％的事实被外汇和债券市场同时忽略，因为这一增长主要是由汽车销售跳升4.2％引起的，这一增幅是2001年10月以来的最高增速。如果不包括汽车，零售销售仅温和增长了0.6％。零售报告减轻了近期对消费者信心和零售数据下滑的担忧，但是还不足以克服出口和油价上涨对GDP带来影响的前景。
然而，由于密歇根大学的消费者信心调查初值从94.2下降到87.5，消费者部门因此受到打击。该项调查的预期指数从88.0下降到79.6，而现状指数从103.7下降到99.6。
零售报告因10月纽约州制造业指数（帝国州指数）而蒙上阴影，该指数下跌10点，从9月的27.34下降到17.4，加重了人们对本来强劲的制造业部门活动将放缓的担忧。虽然纽约联储指数并不像芝加哥采购经理人指数或费城联储指数那样对市场有巨大影响力而闻名，但其公布的时间最有价值，因为该指数提前于当月其他制造业指数公布。这使得纽约州指数可以成为预测ISM指数、芝加哥采购经理人指数和费城联储指数的先行指标。
最后，9月工业产出令人失望的仅增长了0.1％，8月修正值下降0.1％，也打击了市场情绪。联储对这一趋软报告的解释为“近期飓风带来的洪水”引发“石油和天然气产出、化学产品和石油精练产品产出的大幅下降。”
周一的资本流入数据会是最后一根稻草吗？
财政部将于周一公布的资本流入数据，将会成为对近期恶化的美元动能具有决定性因素的重要数据。鉴于本周四公布的疲软的8月贸易数据，以及上周不佳的非农就业数据，美元疲软的压力正来自各个方面。上一期资本流入数据显示，7月份国外流入美国的资本下降了14％至640亿美元，表明在1月到7月的时期内，国外对美国股票和债券的净购买量有5个月呈下降趋势。当月640亿美元的流入额超过了506亿美元的贸易赤字。如果这一下降趋势继续发展，我们预期8月资本流入会减少5-8％，触及570亿美元的低点，这将会接近月度贸易赤字530亿美元。
主要货币已经实现了我们先前做出的月底价位的预测。欧元/美元已经在很大程度上成为美元疲软的标尺，而不是非美走强的标尺。由于本周美国的数据显示出疲软情况正在加重，货币交易者别无选择，只能推低美元兑欧元的汇率。上周的非农就业报告显示出对美国就业市场的质疑，而昨天公布的贸易赤字展示出美国颤抖的外部环境。拖延不绝的美元负面因素正在掩盖住欧元区经济增长缓慢的事实。我们认为欧元本月最高将达到1.2550，之后有可能向1.2460进行回调，年底前有上试1.27的潜力。
刘东亮
外汇通研究部 翻译
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