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我们现在一分钱贷款都没有！”电话那头，威尔科技(002016)(相关,行情,个股论坛)证券事务代表周良兴奋地告诉记者。没有银行贷款，公司流动资金是如何补充的呢？答案很简单———使用部分闲置募集资金，用于暂时补充流动资金。
“挪用”成风
威尔科技日前公告称，公司董事会审议并披准公司于2005年1月底以前使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的不足，规定募集资金累计使用金额不超过5000万元，每笔募集资金使用期限不超过6个月。事实上，此前公司已于2004年7月以募集资金归还银行借款3104万元。这正是公司“一分钱贷款都没有”的原因所在。
无独有偶，此前几天苏泊尔(002032)(相关,行情,个股论坛)也发布了一个类似的公告，称公司在2005年3月底以前拟分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1亿元，每笔募集资金使用期限不超过6个月。
业内人士认为，使用闲置募集资金暂时补充流动资金可能在不久的将来蔚然成风。
是否为务实之举
威尔科技解释说，在不影响募集资金项目实施的前提下，使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的不足，既有利于减少财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益的最大化，又能保证公司生产经营的正常运行。按现行同期银行借款利率计算，预计每月可减少银行借款利息支出约15万元，6个月累计可减少利息支出90万元，扣除募集资金存款利息，可节约财务费用约72.42 万元。
苏泊尔也表示，公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划。而按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约150万元。
业内人士分析说，在宏观调控加强的背景下，银行放贷规模减小，中小企业融资非常困难，压力很大；威尔科技和苏泊尔此举经过了法定的程序，没有违反监管部门的有关规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，能够提高资金使用效率，当属务实之举。
募资时应适当提示
苏泊尔承诺，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。中国工商银行玉环县支行已为公司提供2亿元综合授信，在公司有需求时可及时给予贷款支持。
威尔科技也表示，虽然公司《募集资金使用及管理办法》未明确规定以闲置募集资金临时补充流动资金需经董事会批准，但根据深交所的相关规定与指引以及谨慎性和合规性原则，公司董事会已对该事项做出决议并予以公告，保证用募集资金临时归还银行借款不影响募集资金项目的正常实施，并将对该次临时补充流动资金的后续情况及时向保荐机构报告，切实履行有关规范运作和信息披露事项。
业内人士分析说，由于中小企业贷款困难增加，预计会有越来越多的中小企业加入用闲置募集资金补充流动资金的行列，这本无可厚非。他提醒道，如果资金量过大、时间过长则有可能影响到公司未来的再融资。当然，这种情况也表明中小企业上市之初对资金使用情况估计不足。如果当初募集资金时，即揭示这样的资金调度安排的可能性，投资者就会更加心中有数些。
