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本周盘面有两类板块资金持续流出,一是ST板块,成为近期大盘的软肋,不少戴星ST股的三板市场交易价格迭创新低,比如说金田A3股价目前已到了0.40元。二是三季度业绩增长停滞的蓝筹股,海螺水泥(600585)(相关,行情,个股论坛)最为典型。类似个股还体现在马钢股份(600808)(相关,行情,个股论坛)等钢铁股中,马钢股份尤甚,在本周暴跌,创下了年内新低。难怪有业内人士称,三季度季报是最大的空方力量。
本周还有一类个股也有明显的资金流出迹象,较为典型的是澄星股份(600078)(相关,行情,个股论坛),周二突然暴跌7.36%,次日一度再跌7.13%,但随后就有买盘涌入。券商旧的委托理财计划将告别历史舞台,使不少业内人士认为这是资金撤出的缘故。此类个股为市场短线资金提供了一批极佳的狙击品种,前期的柳化股份(600423)(相关,行情,个股论坛)也是如此,一旦新增买盘进入,将带来极佳的短线机会。
本周基金仍将仓位集中在三大板块:1.消费类板块中具有自主定价能力的个股,包括贵州茅台(600519)(相关,行情,个股论坛)、东阿阿胶(000423)(相关,行情,个股论坛)、海正药业(600267)(相关,行情,个股论坛)、华海药业(600521)(相关,行情,个股论坛)、云南白药(000538)(相关,行情,个股论坛)等；2.全球竞争力优势个股,如中集集团(000039)(相关,行情,个股论坛)、振华港机(600320)(相关,行情,个股论坛)、珠海中富(000659)(相关,行情,个股论坛)、紫江企业(600210)(相关,行情,个股论坛)等；3.煤电油运等瓶颈行业,包括中海发展(600026)(相关,行情,个股论坛)、中远航运(600428)(相关,行情,个股论坛)、外运发展(600270)(相关,行情,个股论坛)、中化国际(600500)(相关,行情,个股论坛)等。
同时,我们发现基金也在寻找新的机会:一是三季度季报业绩突增的个股有明显的资金加仓迹象,如瑞贝卡(600439)(相关,行情,个股论坛)、好当家(600467)(相关,行情,个股论坛)等；二是未来有新的利润增长点但同时又具有成本比较优势的个股,如本周五水电板块的崛起,包括长江电力(600900)(相关,行情,个股论坛)、桂冠电力(600236)(相关,行情,个股论坛)、文山电力(600995)(相关,行情,个股论坛)、桂东电力(600310)(相关,行情,个股论坛)等,此类个股中的既有地方电网也有新的电源项目将投产的个股,是最有竞争力的。水电较火电有成本优势,因为一度水电成本只有0.03-0.04元,而一度火电成本则高达0.15元,所以,在电力紧张背景下,水电板块具有诱惑力。而《电力法》又赋予电网板块的垄断优势。综合上述优势的桂东电力、文山电力、西昌电力(600505)(相关,行情,个股论坛)、岷江水电(600131)(相关,行情,个股论坛)将有可能成为未来阳光资金们的新奶酪。
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