开放式基金净值情况一览表(10月25) |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2004年10月26日18:17
来源：[ 盈多利在线理财网 ]
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名 称 |
代 码 |
单位净值 |
累计净值增长率 |
累计净值 |
管理人 |
|
华安创新 |
040001 |
0.954 |
8.15% |
1.084 |
华安 |
|
南方稳健 |
202001 |
1.118 |
24.90% |
1.243 |
南方 |
|
华夏成长 |
191001 |
1.037 |
13.21% |
1.127 |
华夏 |
|
国泰金鹰增长 |
020001 |
1.053 |
12.01% |
1.123 |
国泰 |
|
鹏华行业成长 |
206001 |
0.8668 |
-8.21% |
0.9268 |
鹏华 |
|
富国动态平衡 |
160016 |
1.0419 |
9.89% |
1.1019 |
富国 |
|
易方达平稳 |
161101 |
1.193 |
31.78% |
1.303 |
易方达 |
|
融通新蓝筹 |
161601 |
0.9777 |
16.02% |
1.1627 |
融通 |
|
长盛平衡 |
080001 |
1.018 |
19.35% |
1.184 |
长盛 |
|
南方宝元 |
202101 |
1.0311 |
9.24% |
1.0931 |
南方 |
|
宝盈鸿利 |
213001 |
0.9486 |
6.97% |
1.0786 |
宝盈 |
|
博时价值增长 |
050001 |
1.126 |
27.65% |
1.274 |
博时 |
|
华夏债券 |
001001 |
1.001 |
3.07% |
1.031 |
华夏 |
|
嘉实成长收益 |
070001 |
1.0661 |
22.61% |
1.2161 |
嘉实 |
|
华安上证180 |
040002 |
0.913 |
2.24% |
1.033 |
华安 |
|
大成价值增长 |
090001 |
1.0032 |
21.16% |
1.2132 |
大成 |
|
银华优势 |
180001 |
1.0161 |
18.22% |
1.1861 |
银华 |
|
天同180 |
519180 |
0.8925 |
-6.37% |
0.9425 |
天同 |
|
融华债券 |
121001 |
0.9815 |
7.52% |
1.0815 |
中融 |
|
合丰成长 |
162201 |
1.0984 |
20.79% |
1.1884 |
湘财合丰 |
|
合丰周期 |
162202 |
1.037 |
17.74% |
1.182 |
湘财合丰 |
|
合丰稳定 |
162203 |
1.0329 |
10.25% |
1.1029 |
湘财合丰 |
|
招商股票 |
217001 |
1.0707 |
16.11% |
1.1657 |
招商 |
|
招商债券 |
217003 |
1.0144 |
2.93% |
1.0294 |
招商 |
|
招商平衡 |
217002 |
1.0066 |
11.47% |
1.1166 |
招商 |
|
大成债券 |
090002 |
1.0386 |
7.92% |
1.0786 |
大成 |
|
金鹰优选 |
210001 |
0.9796 |
6.55% |
1.0696 |
金鹰 |
|
南方避险增值 |
202201 |
1.0081 |
4.74% |
1.0481 |
南方 |
|
嘉实增长 |
070002 |
1.157 |
26.68% |
1.258 |
嘉实 |
|
嘉实稳健 |
070003 |
1.063 |
11.83% |
1.118 |
嘉实 |
|
嘉实债券 |
070005 |
0.951 |
-4.90% |
0.951 |
嘉实 |
|
普天债券 |
206101 |
0.941 |
-0.83% |
0.996 |
鹏华 |
|
普天收益 |
206102 |
1.019 |
12.88% |
1.134 |
鹏华 |
|
宝康消费 |
240001 |
1.1265 |
19.99% |
1.1965 |
华宝兴业 |
|
宝康灵活 |
240002 |
1.0707 |
13.08% |
1.1207 |
华宝兴业 |
|
宝康债券 |
240003 |
1.0442 |
9.53% |
1.0942 |
华宝兴业 |
|
银河稳健 |
151001 |
0.9847 |
4.52% |
1.0497 |
银河 |
|
银河收益 |
151002 |
0.9692 |
-0.22% |
0.9992 |
银河 |
|
德盛稳健 |
255010 |
1.005 |
6.29% |
1.065 |
国联安 |
|
海富通精选 |
510001 |
1.1126 |
20.84% |
1.2026 |
海富通 |
|
博时裕富 |
050002 |
0.945 |
-0.77% |
0.995 |
博时 |
|
华夏回报 |
002001 |
0.986 |
9.92% |
1.105 |
华夏 |
|
融通债券 |
161603 |
1.004 |
4.44% |
1.045 |
融通 |
|
融通深证100 |
161604 |
0.863 |
-0.02% |
1.023 |
融通 |
|
融通蓝筹成长 |
161605 |
0.946 |
4.29% |
1.056 |
融通 |
|
景顺优选股票 |
260101 |
1.1704 |
19.05% |
1.1904 |
景顺长城 |
|
景顺动力平衡 |
260103 |
1.1154 |
13.54% |
1.1354 |
景顺长城 |
|
景顺恒丰债券 |
260102 |
1.0328 |
3.28% |
1.0328 |
景顺长城 |
|
长盛中信债券 |
510080 |
1.0202 |
6.65% |
1.0662 |
长盛 |
|
长城久恒 |
200001 |
1.009 |
6.74% |
1.069 |
长城 |
|
富国天利 |
100018 |
0.9848 |
-0.56% |
0.9948 |
富国 |
|
广发聚富 |
270001 |
1.0933 |
15.77% |
1.1533 |
广发 |
|
国泰金龙债券 |
020002 |
0.973 |
0.16% |
1.003 |
国泰 |
|
国泰金龙行业 |
020003 |
1.006 |
3.64% |
1.038 |
国泰 |
|
易方达策略 |
110002 |
1.108 |
15.05% |
1.148 |
易方达 |
|
华安现金富利 |
040003 |
1 |
0% |
1 |
华安 |
|
招商现金增值 |
217004 |
1 |
0% |
1 |
招商 |
|
博时现金收益 |
050003 |
1 |
0% |
1 |
博时 |
|
泰信天天收益 |
290001 |
1 |
0% |
1 |
泰信 |
|
银华保本增值 |
180002 |
0.993 |
-0.70% |
0.993 |
银华 |
|
南方现金增利 |
202301 |
1 |
0% |
1 |
南方 |
|
海富通收益增 |
510003 |
0.965 |
-3.50% |
0.965 |
海富通 |
|
中信经典配置 |
288001 |
0.9735 |
-2.65% |
0.9735 |
中信 |
|
长信利息收益 |
519999 |
1 |
0% |
1 |
长信 |
|
易方达50指数 |
110003 |
0.8896 |
-11.04% |
0.8896 |
易方达 |
|
巨田基础行业 |
233001 |
0.9827 |
-1.73% |
0.9827 |
巨田 |
|
银河银泰理财 |
150103 |
0.9266 |
-7.34% |
0.9266 |
银河 |
|
嘉实服务增值 |
070006 |
0.955 |
-4.50% |
0.955 |
嘉实 |
|
华夏现金增利 |
003003 |
1 |
0% |
1 |
华夏 |
|
盛利精选 |
310308 |
0.9863 |
-1.37% |
0.9863 |
申万巴黎 |
|
德盛小盘精选 |
257010 |
0.966 |
-3.40% |
0.966 |
国联安 |
|
中融景气行业 |
121002 |
0.9875 |
-1.25% |
0.9875 |
中融 |
|
融通行业景气 |
161606 |
1 |
0% |
1 |
融通 |
|
华宝策略增长 |
240005 |
0.9936 |
-0.64% |
0.9936 |
华宝兴业 |
|
兴业混合型 |
340001 |
1.0041 |
0.41% |
1.0041 |
兴业 |
|
鹏华中国 |
160605 |
0.97 |
-3% |
0.97 |
鹏华 |
|
长城久泰 |
200002 |
0.9508 |
-4.92% |
0.9508 |
长城 |
|
长盛动态精选 |
510081 |
0.9997 |
-0.03% |
0.9997 |
长盛 |
|
诺安平衡 |
320001 |
1.0237 |
2.37% |
1.0237 |
诺安 |
|
金鹰中小盘精 |
162102 |
0.9736 |
-2.64% |
0.9736 |
金鹰 |
|
招商先锋 |
217005 |
1.0169 |
1.69% |
1.0169 |
招商 |
|
大成蓝筹稳健 |
090003 |
1.0239 |
2.39% |
1.0239 |
大成 |
|
富国天益价值 |
100020 |
1.0768 |
7.68% |
1.0968 |
富国 |
|
国泰金马 |
020005 |
0.997 |
-0.30% |
0.997 |
国泰 |
|
博时精选 |
050004 |
1.0122 |
1.22% |
1.0122 |
博时 |
|
景顺长城内需 |
260104 |
1.053 |
5.30% |
1.053 |
景顺长城 |
|
泰信先行策略 |
290002 |
0.9504 |
-4.96% |
0.9504 |
泰信 |
|
天治财富增长 |
350001 |
1.001 |
0.10% |
1.001 |
天治 |
|
湘财荷银行业 |
162204 |
1.0181 |
1.81% |
1.0181 |
湘财荷银 |
|
广发稳健增长 |
270002 |
1.044 |
4.40% |
1.044 |
广发 |
|
华夏大盘精选 |
000011 |
1.001 |
0.10% |
1.001 |
华夏 |
|
银华精选 |
180003 |
0.9963 |
-0.37% |
0.9963 |
银华 |
|
华安宝利配置 |
040004 |
1.014 |
1.40% |
1.014 |
华安 |
|
光大保德信 |
360001 |
0.9865 |
-1.35% |
0.9865 |
光大保德信 |
|
易方达成长 |
110005 |
1.0256 |
2.56% |
1.0256 |
易方达 |
|
上投摩根优势 |
375010 |
1 |
0% |
1 |
上投摩根 |
|
国联优质成长 |
398001 |
0.9996 |
-0.04% |
0.9996 |
国联 | |
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