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一般而言,如果上市公司股东户数明显减少,则意味着筹码迅速集中,这样的个股很容易演化为后市潜力品种。为此我们就上市公司三季报所披露的股东户数与半年报进行比较,并以此来分析。
一、中小板个股是机构资金积极建仓的对象。从统计数据可以发现,中小板个股股东户数急剧下降,凯恩股份、好当家、霞客环保、永新股份等出现在统计数据前列。同样类型的还有一批在今年二季度上市的次新股,如江苏纺织、博汇纸业、国投中鲁等,这些个股也是在上市不久后机构资金对其进行了一定的筹码收集操作。
二、能源及交通运输类个股的流通筹码有相对集中趋势。剔除中小板及次新股品种,我们发现能源及交通运输类个股也出现了流通筹码趋于集中迹象,如上港集箱、文山电力、西山煤电、中原高速、国阳新能、上海机场等个股都出现了股东户数迅速降低的情况。如果进一步分析这些公司的股东变化,可以发现,以基金为代表的主流资金的积极建仓是这些个股股东户数明显减少的重要原因,这些瓶颈行业的公司是基金的增仓方向。
三、消费升级类个股中有机构资金建仓迹象。我们也注意到消费升级类个股开始成为机构资金的增仓对象,主要有三类个股:1、医药保健类个股,如益佰制药、现代制药、云南白药、同仁堂、恒瑞医药、华海药业等,加上中小板中的医药股,机构资金在医药板块中的建仓迹象非常明显。2、食品饮料行业品种,如国投中鲁、贵州茅台、燕京啤酒、南宁糖业等。3、电器、商业类个股,如美的电器、大商股份、格力电器、南京中商等个股也开始得到机构资金的关注。
如果再观察这些个股“9·14”以来的市场表现,同期沪指涨幅为4.76%,而这100家个股中有73家涨幅超越了同期大盘涨幅,其中抚顺特钢、石油济柴及伟星股份分别位居涨幅榜的三甲行列,机构资金的积极建仓是这些个股能够跑赢大盘的关键所在。当然,也有一些个股出现了比较明显的跌幅,如ST屯河、ST重实等,但是由于庄股背景,使这些个股依然难以摆脱宽幅震荡的命运,这也是市场行为的合理选择。
通过简单分析,我们可以知道机构资金的一些操作取向:1、能源电力、交通运输类个股是基金的增仓方向,食品饮料、医药保健及商业、电器类个股也开始为机构资金积极建仓,这是机构资金主动增仓的方向,相应也值得我们积极追踪。2、中小板及部分次新股也有一定的机构资金收集迹象,相对而言,机构资金在中小板中的介入程度更深一些。3、后市这些机构增仓品种将出现一定分化,我们应该回避ST及问题股。对于其它增仓品种,投资者也应该根据行业发展背景、公司基本面情况以及近期表现等多方面进行综合分析,然后判断是否应该参与。
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