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经大成债券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司计算,并由基金托管人中国农业银行复核,截至2004年11月24日,本基金已实现可分配收益11,885,919.38元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人决定以截至2004年11月24日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利0.25元。
本基金将于2004年11月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“大成债券投资基金分红预告”(2004年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
本基金投资者可以通过以下方式咨询本基金的分红情况：
1、大成基金管理有限公司网站： h t t p:// w w w. d c f u n d. c o m. c n
2、大成基金管理有限公司客户服务热线：
深圳：(0755)83183388-6868
北京：(010)85633388-6868
上海：(021)53599588-＃
3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、中国民生银行(相关,行情,个股论坛)股份有限公司、广东证券、国泰君安(相关,行情,个股论坛)证券、华夏证券(相关,行情,个股论坛)、国信证券(相关,行情,个股论坛)、兴业证券、长江证券等代销机构的相关网点。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2004年11月29日大成蓝筹稳健证券投资基金分红公告
经大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截至2004年11月24日,本基金已实现可分配收益20,878,116.39元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人决定以截至2004年11月24日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利0.10元。
本基金将于2004年11月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“大成蓝筹稳健证券投资基金分红预告”(2004年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
本基金投资者可以通过以下方式咨询本基金的分红情况：
1、大成基金管理有限公司网站： h t t p:// w w w. d c f u n d. c o m. c n
2、大成基金管理有限公司客户服务热线：
深圳：(0755)83183388-6868
北京：(010)85633388-6868
上海：(021)53599588-＃
3、大成基金管理有限公司直销网点及中国银行、交通银行、兴业银行、中国民生银行、联合证券、光大证券、广东证券、中国银河证券(相关,行情,个股论坛)、申银万国(相关,行情,个股论坛)证券、国泰君安证券、海通证券(相关,行情,个股论坛)、中信证券(相关,行情,个股论坛)、华夏证券、广发证券(相关,行情,个股论坛)、国信证券、招商证券(相关,行情,个股论坛)、兴业证券、东方证券、长江证券、汉唐证券、北京证券、山西证券、渤海证券(相关,行情,个股论坛)等代销机构的相关网点。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2004年11月29日
