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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本公司拟与安徽丰原生物化学股份有限公司签订《互保协议》，互保最高限额为壹亿元人民币，期限为一年。
截止公告日，本公司对外担保累计金额人民币1000 万元，本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
本公司拟与安徽丰原生物化学股份有限公司签订《互保协议》，双方以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为一年。
截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币1000 万元，全部为对公司控股子公司的担保。票同意，0 票弃权，0 票反对，同意该议案的董事占出席会议董事的100%。
本次担保无须提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
安徽丰原生物化学股份有限公司，注册地址：安徽省蚌埠市大庆路73 号；法定代表人：李荣杰；公司类型：股份有限公司；经营范围：生物工程的科研开发；有机酸及其盐类、淀粉糖、味精、氨基酸的生产、销售；食用酒精和燃料酒精的生产、销售、储存及化工产品的生产、销售；原料饲料、蛋白粉及高蛋白饲料、酵母产品、酵母抽提物和酶制剂产品的生产、销售；复混肥料、有机肥料的生产、销售；玉米收购；发电、供汽（生产）及其副产品销售；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进出口。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进出口的商品等特殊商品除外）。注册资本：31856.37万元。截至2004 年6 月30 日，安徽丰原生物化学股份有限公司总资产524984.10 万元，负债总额348623.30 万元，净资产176360.80万元，资产负债率为33.59%，2004 年1-6 月的净利润6850.85 万元。(以上数据经审计)
安徽丰原生物化学股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容：
1、一方为另一方提供担保的贷款总额以一方为另一方担保壹亿元人民币为限。
2、互保方式：连带责任担保。
3、协议有效期为一年。
4、本协议到期后，如需延期，由双方另行协商。协议自签订之日起生效。
四、董事会意见：
公司董事会对本次担保事项进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：结合目前公司的财务状况，同安徽丰原生物化学股份有限公司进行贷款互保，满足了公司生产经营活动中资金的需要，有利于公司业务发展。经充分了解，安徽丰原生物化学股份有限公司经营业绩和资信状况均属良好，具有较强的偿债能力，且公司实际提供担保时均会落实反担保，因此，董事会认为签订此互保协议风险较小，能够保证公司的合法利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币1000 万元，全部为对公司控股子公司的担保，逾期担保金额为零。
如包括本次公告的互保数量，截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币11000万元，占经审计的2003 会计年度合并会计报表净资产的24.55%。
六、备查文件目录
1、《互保协议》
2、安徽丰原生物化学股份有限公司2004 半年度报告
3、安徽丰原生物化学股份有限公司的营业执照复印件
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
2004 年12 月7 日
