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综述：美元在周五继续反弹收高，终止了连续11个周兑欧元收低的局面，这可能为美元下周继续走高奠定基础，但美元能否继续上扬还要看周三公布的美国资本流动数据。市场大致预期10月资本净流入值少于550亿美元，不足以填补美国的经常账赤字。如果该数据逊于，将令市场注意力重回美国的赤字问题，引发美元的进一步卖压。本周fed将宣布利率决定，不过可能不会引起人们的太大兴趣，因为市场已广泛预期其可能加息25个基点。
人民币
中国国家外汇管理局周五否认在大量减持和抛售美元资产,称中国不会随市场短期波动而调整货币结构,也不会参与汇率的投机炒作.近期曾有国内媒体曾报导称,由于美元汇率大幅走低,中国监管当局已经开始减持其美元资产.外管局网站刊登该局发言人答记者问称,中国外汇储备的结构摆布按照长期的、战略性的结构基准进行,不以赚取短期汇价波动收益为目的.如果不转换币种或不实际使用,汇率变化带来的储备价值增减只具有会计上的账面意义,并非立即发生的损益.过一段时间,市场汇率又有可能出现新的变化.发言人在声明中称,中国在确定外汇储备货币结构基准时已充分考虑了对外支付的需求,因此不存在因实际支付手段不够而将美元转换成非美元货币,从而造成汇兑损失的可能性.中国商务部发言人日前称,中国10月底外汇储备已经超过5,400亿美元.而官方数据显示,去年底中国外汇储备为4,033亿美元.
欧元/美元
12月初美国消费者信心改善。密西根大学消费者信心指数12月初值自上月的92.8升至95.7，为8月以来最高，亦高于分析师预估的93.5，在关键的假日购物时节来临之际,这对于零售业者来说可能是潜在的好消息。美国财政部公布11月联邦预算赤字为578.8亿美元，略高于分析师预估的570亿美元，较上年同期扩大了约150亿美元。经济继续扩张，税收开始增长，加上一些预算上的限制,应会缩窄今年的累计预算赤字。市场近期愈发担忧美国的预算赤字和经常账赤字，以及美国经济能否吸引足够资金对此加以弥补，这正是最近数周拖累美元大幅下挫的根本原因。鉴于周二和周三均有重要经济数据出炉，估计在数据公布前市场应保持区间波动，个人认为会试探性上涨，一旦美国数据逊于预期则将令市场人士大量做空美元。预计欧元会再度重返1.3400。
美元/日元
日圆周五受创较重，因投资者据本周数据判定日本经济在第三季几无成长，且该国核心机械订单意外下滑。美元兑日圆一度大涨1.5%至106日圆上方的一个月高位，尾盘缩减升幅至105.41日圆。预计本周日元将小幅上涨，在103.50与105.00日元之间波动。若美国数据很差，则将继续突破至102.50区域。
英镑/美元
英镑兑美元周五跌至一周低点，因昨日英国公布的疲弱经济数据引起市场不安，同时随着年末的临近，投资者锁定美元近期跌势所带来的获利。英镑仍然受到昨日公布的英国贸易逆差数据影响。该数据显示，英国10月全球商品贸易逆差为53亿英镑，为10个月来最高，因进口触及月度纪录高位。英国下周将公布的数据有生产者物价指数，消费者物价指数，零售销售以及就业数据。若英国数据继续疲软，则英镑将跌向1.9000，而历史数据显示，1.9000的位置如果被破，随之而来的将是更猛烈的跌幅。
美元/瑞郎
瑞士央行将于12月16日周四公布利率决定，随后发表声明并召开记者会。由于瑞士经济成长料将放缓，且瑞郎兑美元仍接近九年高点，预计其将维持指标利率不变。目前来看1.1700-1.1800附近的交投应将为瑞郎提供一定支撑，若被突破则将跌向1.2000区域。向下由于瑞郎近几月来涨势过猛，1.1300似乎已成为很强的阻力。
澳元/美元
澳元在周五继续下跌，曾于盘中跌至0.7441的低点，收盘时反弹回0.7515。下周关注的焦点应是0.7350的关键位，若被破的话将打开进一步下降的空间，0.7150，然后是0.7000的整数关卡。向上则在0.7600和0.7700附近遇到阻力，只有突破0.7750才能认为澳元重新恢复上涨动能。
美元/加元
加元兑美元周五连续第五个交易日下跌，本周跌幅为两年来最大，因市场预期加拿大和美国的利率差将会缩窄，令交易员们在下周美国公布利率决定前感到紧张不安。加元/美元收报1.2253加元，较周四收盘1.2205加元美元下跌。加元/美元本周下挫2.74%，为2002年7月以来最大跌幅，大幅扭转5月至11月中旬以来的强劲升势。加元下跌主要缘于投资者在周末前以及美国联邦储备理事会下周公布利率决定前轧平部位，市场普遍预期FED将升息25个基点。美国若真的如期升息，则美加之间利差继续缩小。目前，加元在1.2300附近徘徊，将拭目以待该利率决定。向上看到1.2600，向下则1.1900-1.2000区间会是个人的目标。
中国工商银行 索钊
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（ 责任编辑：漂流 ）
