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海富通精选证券投资基金第四次分红公告

BUSINESS.SOHU.COM 2004年12月15日09:20 来源:[ 搜狐理财 ]
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  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,分配方案为每10份基金单位分配红利0.50元。

  本基金已于2004年12月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证券投资基金分红预告》(2004年12月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

  截止2004年12月10日,本基金份额累计净值为1.1818元,除息后基金份额净值为1.0418元。

  投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

  海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858

  海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com

  特此公告。

  

  海富通基金管理有限公司

  2004年12月13日

  

( 责任编辑:影子 )



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