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诺安货币市场基金开放日常业务的公告

BUSINESS.SOHU.COM 2004年12月21日10:07 来源:[ 搜狐理财 ]
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  诺安货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告

  诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2004年12月6日生效。根据《诺安货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《

  诺安货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,诺安货币市场基金定于2004年12月24日开始办理日常申购、赎回业务。本基金的基金代码为320002。

  重要提示:

  1、本基金为契约型开放式货币市场基金,基金管理人和基金注册与过户登记人为诺安基金管理有限公司(以下简称″本公司″),基金托管人为中国工商银行。

  2、投资人应及时通过本基金销售网点,致电本公司的客户服务电话0755-83026888或登录本公司网站www.lionfund.com.cn查询其认购、申购或赎回申请的确认情况。本基金管理人自本基金成立之日起15个工作日内向所有本基金持有人寄送了认购交易确认书。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过诺安基金管理有限公司网站变更相关资料。

  3、投资人可拨打本公司的客户服务电话或登录本公司网站了解基金申购、赎回等事宜。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

  4、由于各代销机构系统及业务安排等原因,开展本公告所述之业务的时间可能有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

  5、本公告仅对诺安货币市场基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解诺安货币市场基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2004年11月 4 日《证券时报》上的《诺安货币市场基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《诺安货币市场基金基金合同》和《诺安货币市场基金招募说明书》等相关资料。

  一、投资者范围

  中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)和合格境外机构投资者。

  二、日常申购、赎回业务办理时间

  本基金日常申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。

  三、日常申购和赎回限制

  1、在持续销售期间,本公司的直销中心和代销机构的代销网点将同时面向机构和个人投资者非限额销售。在代销网点首次申购的最低金额为人民币1000元(中国工商银行的最低申购金额为5000元人民币),追加申购的最低金额为人民币1000元;在直销网点申购的最低金额为人民币3,000,000元,追加申购的最低金额为人民币300,000元。

  2、投资者如已成功认购过本基金时则不受首次申购最低金额的限制。

  四、本基金的申购费率和赎回费率

  本基金不收取申购和赎回费用。

  五、本基金销售机构

  投资人可通过以下销售机构办理本基金的日常申购、赎回业务:

  1、中国工商银行

  本基金在中国工商银行指定营业网点办理对所有投资者的申购和赎回手续。

  持续销售期间,投资者可以拨打中国工商银行客户服务咨询电话:95588或拨打各城市分行咨询电话。

  中国工商银行网址: www.icbc.com.cn

  2、国泰君安证券股份有限公司

  本基金在国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区98个主要城市的160家营业网点接受办理投资者的申购和赎回业务:

  北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

  持续销售期间,投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话:4008-888-666,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  国泰君安证券股份有限公司网址:www.gtja.com

  3、华夏证券股份有限公司

  本基金在华夏证券股份有限公司以下22个省、市,69个主要城市的123家营业网点办理对所有投资者的申购和赎回业务:

  北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。

  持续销售期间,投资者可以拨打华夏证券股份有限公司咨询电话:400-8888-108(免长途费),010-65186758或拨打各城市营业网点咨询电话。

  华夏证券股份有限公司网址:www.csc108.com

  4、海通证券股份有限公司

  本基金在海通证券股份有限公司以下48个主要城市的90家营业网点办理对所有投资者的申购和赎回业务:

  深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐。

  持续销售期间,投资者可以拨打海通证券股份有限公司客户服务电话:021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话。

  海通证券股份有限公司网址:www.htsec.com

  5、银河证券股份有限公司

  本基金在银河证券股份有限公司以下59个城市的营业网点办理对所有投资者的申购和赎回业务:

  北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

  持续销售期间,投资者可以拨打银河证券股份有限公司客户服务电话:010-68016655或拨打各城市营业网点咨询电话。

  银河证券股份有限公司网址:www.chinastock.com.cn

  6、广发证券股份有限公司

  广发证券股份有限公司在以下63个城市133家营业网点为投资者办理开户和认购业务:

  广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

  广发证券股份有限公司网址:http://www.gf.com.cn

  7、国信证券有限责任公司

  国信证券有限责任公司在以下22个城市26家营业网点办理对所有投资者的开户、申购等交易业务:

  深圳、北京、上海、广州、佛山、珠海、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、长沙、杭州、萧山、义乌等。

  持续销售期间,投资者可以拨打国信证券有限责任公司全国统一客户服务电话: 800-810-8868进行咨询。

  国信证券网站:http://www.guosen.com.cn

  8、直销中心

  本公司在深圳和北京开设两个直销点办理日常申购和赎回业务:

  A、深圳直销中心

  地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层(邮政编码518048)

  电话:(0755)83026888

  传真:(0755)83026677

  B、北京直销中心

  地址:北京市西城区宣武门西大街127号大成大厦12A04室

  电话:(010)66419318

  传真:(010)66419316

  上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回和转托管等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

  六、基金收益公告

  2004年12月24日起,本公司将在每个开放日的次日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金日收益及截止前一个开放日(含节假日)的基金七日收益率,并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布上述信息,敬请投资人留意。

  七、风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

  本基金因《证券投资基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二OO四年十二月二十一日

( 责任编辑:影子 )



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