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上交所推出的首只ETF产品为上证50ETF,以下是产品的基本信息:
运作管理:产品将以紧密跟踪上证50指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化为投资目标。当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到预定幅度时,进行分红,以降低基金的跟踪偏离度。首次发行:采取网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购相结合的发行方式。其中网上现金认购与网下现金认购分别类似于目前封闭式基金的网上认购模式与开放式基金的网下认购模式；网下股票认购是指投资者可以通过基金管理人指定的发售代理机构以上证50成分股票作为有效资产进行的ETF认购。上市交易:本基金的交易借鉴目前的封闭式基金上市交易规则,同时,每15秒实时计算并公布一次基金净值的估计值IOPV,供投资人交易时参考。申购赎回:投资者通过参与证券商按照基金股票篮进行ETF份额的申购与赎回,上交所证券交易系统实时确认投资人的申购与赎回。套利机制:基金申购赎回的实时确认机制使得投资者可以通过一、二级市场之间的套利机制获取利益,并降低ETF市场价格的折溢价水平。信息披露:在现行开放式基金要求的信息披露之外,我们于每交易日开盘前通过上海证券交易所以及基金管理人的信息披露渠道公开发布当日的申购赎回清单。
