截止2004年12月31日沪市基金资产净值 |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2005年1月4日12:13
来源：[ 全景网 ]
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(500056)“基金科瑞”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 30亿
单位净值 1.1332元
资产净值3399740584.29元
(500029)“基金科讯”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 8亿
单位净值 1.1465元
资产净值 917208716.68元
(500003)“基金安信”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 20亿
单位净值 1.0176元
资产净值 2035119374.06元
(500009)“基金安顺”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 30亿
单位净值 1.0110元
资产净值 3033062073.64元
(500013)“基金安瑞”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 0.9056元
资产净值 452808102.33元
(500028)“基金兴业”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 0.8504元
资产净值 425190779.71元
(500018)“基金兴和”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 30亿
单位净值 0.9722元
资产净值 2916479077.40元
(500008)“基金兴华”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 20亿
单位净值 1.1564元
资产净值 2312894444.71元
(500017)“基金景业”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 0.8546元
资产净值427297700.70元
(500007)“基金景阳”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 10亿
单位净值 0.9758元
资产净值 975828737.11元
(500038)“基金通乾”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 20亿
单位净值 1.0278元
资产净值 2055580238.03元
(500039)“基金同德”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 1.0858元
资产净值 542875274.14元
2004年未经审计可分配收益 33828010.98元
(500021)“基金金鼎”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 0.9424元
资产净值 471209309.40元
(500011)“基金金鑫”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 30亿
单位净值 0.9845元
资产净值 2953376641.50元
(500001)“基金金泰”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 20亿
单位净值 1.0362元
资产净值 2072304199.66元
(500002)“基金泰和”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 20亿
单位净值 0.9937元
资产净值 1987402459.21元
(500015)“基金汉兴”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 30亿
单位净值 0.8816元
资产净值2644866534.04元
(500035)“基金汉博”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 0.9157元
资产净值 457849738.88元
(500005)“基金汉盛”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 20亿
单位净值 0.9919元
资产净值1983751369.30元
(500025)“基金汉鼎”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 0.8928元
资产净值 446396115.04元
(500016)“基金裕元”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 15亿
单位净值 1.1037元
资产净值 1655569019.38元
(500006)“基金裕阳”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 20亿
单位净值 1.0499元
资产净值 2099803062.43元
(500010)“基金金元”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 0.9540元
资产净值 477022398.64元
(500019)“基金普润”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 5亿
单位净值 0.8956元
资产净值 447785866.07元
(500058)“基金银丰”公布资产净值公告
截止时间：2004年12月31日
基金规模 30亿
单位净值 1.010元
资产净值 3030080076.67元 （ 责任编辑：姜隆 ）
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