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截止到昨天,最后一个历史庄股泰山石油(000554)(相关,行情,个股论坛)已经进入第九个跌停,从2004年12月30日开始的跌停板延续到昨天,股价已经从10.05元“自由落体”跌落到3.91元,流通市值蒸发掉约17.8亿,上演了2005年股市开场以来最惊心动魄的雪崩行情。
业绩预增难逃股价雪崩
虽然同样戴着大牛和大庄的头衔,但出身山东的泰山石油远不如德隆系那般耀眼,不甚张扬的风格却使得这个庄股成为最长寿最坚强的胜者。2004年似乎成为庄股的送葬年,最后一个强庄德隆的轰然倒下更是成为庄股时代的终结者,但泰山石油仍旧昂着高高的头独自坚守,任凭难兄难弟的黯然退场,任凭大盘指数的跌跌不休,它却从2003年4月到2004年12月一直坚挺在11元左右的价位,继续演绎着庄股神话。
谁都没有想到,这一神话的破灭竟是缘于大股东中石化。中国石化(600028)(相关,行情,个股论坛)持有泰山石油38.68%股权,为其第一大股东。而作为中石化旗下最大的成品油销售上市公司,泰山石油也是背靠大树好乘凉,并被市场赋予了重组的预期。在2005年新年伊始,就有媒体刊登了《新汶矿业有意入主泰山石油》的文章,称新汶矿业集团收购中石化所持泰山石油38.68%股权,同时将优质的煤矿资产和泰山石油的油品经营性资产进行置换。
据了解,中石化确实在和泰安市政府商谈重组泰山石油的相关事宜,并且对一些有实力的重组方进行了筛选。而新汶矿业是2004年中国煤炭企业100强中排名第8的优质企业,一直希望泰山石油留在家门口的地方政府也是鼎力支持,如此美好的重组前景似乎是皆大欢喜的好事情,但中石化在1月6日迅速出面澄清,目前对泰山石油尚无明确的重组并购计划。
似乎是没有抓住重组的救命稻草,才导致了股价的一路暴跌,即使在1月11日泰山石油发布了2004年业绩预期增长50%的好消息,也无法阻止市场崩盘的脚步。
巨额抛单“自杀性”跌停
但最有发言权的还是市场交易成交的变化。在泰山石油遭遇第一个跌停板的时候,北方证券的活跃身影就进入了人们的视线。在2004年12月30日,泰山石油成交756万元,其中北方证券上海张扬路营业部和赤峰路营业部分别交易了205万元和180万元;12月31日,泰山石油成交1312万元,北方证券南宁建政路营业部、上海赤峰路营业部、广州黄埔大道营业部分别交易了608万元、437万元和221万元。
显然,泰山石油出现资金链断裂的真正“元凶”就是北方证券的出逃,而关于重组的是是非非不过是庄家玩的障眼法。
北方证券是在2002年第4季度进入泰山石油的,之后不断增持股份,目前共持有1949万股,为第一大流通股股东。此次北方证券近似“自杀”的行为也是迫不得已,最新数据显示,泰山石油的人均持股数高达11637万股,筹码被集中锁定,已经形成了一个强庄股的利益小集团。
而该股股价的坚挺就依赖于这个小集团的坚持,但在12月23日的突然放量则意味着有机构坚持不下去了,想独自出逃,作为领头人,北方证券只能先发制人,“主动”将股价封在跌停板上,目的是当股价跌至“大伙儿”的平仓价位之下时,实现“集体救亡”来死里逃生。不过,经过复权计算,泰山石油相对价位仍将近30元。也许在外人眼中的“死里逃生”实质上是“胜利逃亡”。
但在许多人看来,北方证券目前的做法并不算疯狂,更具“自杀”味道的反而是在2004年的“逆市增持”举动,到了2004年,泰山石油的业绩已经出现了明显下滑。2003年每股业绩仅为0.02元,大批基金和机构都纷纷抽身,唯独北方证券还对这块鸡肋情有独钟,竟在上半年增仓了400多万股,如此“冤大头”式的做法很令同行费解,比泰山石油更有投资价值的股票不在少数,为何偏偏要把钱砸在泰山石油头上呢?北方证券是否另有苦衷?
江苏富豪竟是幕后大庄家?
在媒体的穷追猛打中,北方证券无法告人的苦衷终于有了谜底。江苏富豪、东方控股集团董事长蒋学明被认为是北方证券的实际控制人,而通过北方证券的手又控制了泰山石油,由此,这最后一个庄股的大庄家也现身江湖。现年43岁,有着研究生学历但做人低调的蒋学明算得上商界奇才,他拥有30多家企业,总资产超过100亿,旗下的东方控股集团发展势头最猛,在2003年还收购了北京汽车工业投资公司15%以上的股权,由于旗下北京现代汽车的出色表现,东方控股当年的投资回报率超过20%。
但在实业投资十分自信的蒋学明对资本市场也很感兴趣,而泰山石油就是他在股市掘金的得意开端。
早在2000年“5.19”行情的时候时,泰山石油让蒋学明品尝了一夜暴富的快感,到2001年年初,蒋学明利用诸多自然人账户分期分批买进泰山石油。到2001年底,蒋学明干脆斥资取得北方证券的实际控制权。并以北方证券的名义,持有泰山石油的部分仓位。尽管坐庄泰山石油的想法遭到集团许多高层的极力反对,但蒋学明已经一发不可收拾。在2002年之后,市场进入了价值回归的持续下跌,毫无业绩支撑的泰山石油自然遭到市场的冷遇,但在这三年中间,蒋一直将其股价控制在10-13元区间,并逐步进入自拉自唱的尴尬处境,想抛没人接,股价下跌又要自己接,越跌越接,越接越没人要。这样滚雪球的恶性循环下来,联手坐庄各方已经持有泰山石油超过其流通盘70%的筹码。而北方证券被认为是蒋学明的交易平台,这就不难解释北方证券“逆市增仓”的行为了。
“个体庄家”时代彻底终结
但这种自拉自唱的成本实在太高,庄股的下场都逃脱不了德隆式的悲剧,一旦有人坚持不住,整个资金链条就瞬间坍塌。泰山石油也无法改变这样的命运,有着2.94亿的流通盘,三年花费大笔资金维持其10元的股价,而且看不到行情好转的希望,这样的坚持将越来越脆弱,崩盘是早晚的事情。有消息称,目前北方证券的损失在一个亿以上,毫无疑问,蒋学明的损失肯定超过了这个数字,资本市场的游戏的确很残忍,要做多少实业才能赚得上亿利润,而在股市,仅仅9个交易日就灰飞烟灭了。从目前的市场表现,泰山石油仍没有止跌的迹象。
尽管每一个庄股倒下的姿态和故事都如出一辙,但比较而言,“泰山压顶”的坐庄故事似乎显得更加大胆和张狂。和当年庄家吕梁的故事相比,泰山石油的情况几乎如出一辙,而泰山石油的崩盘,发出了一个极具象征意义的信号:“个体庄家”行走股市江湖,杀人如麻的时代已经彻底终结。
( 责任编辑:林楠 )