封闭式基金净值排行(20050128) |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2005年1月31日10:39
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基金代码 |
基金名称 |
上市时间 |
管理人 |
托管人 |
调后净值(元) |
| 184712 |
基金科汇 |
2001-06-20 |
易方达基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.3982 |
| 184713 |
基金科翔 |
2001-06-20 |
易方达基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.2407 |
| 184705 |
基金裕泽 |
2000-05-17 |
博时基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.1847 |
| 184719 |
基金融鑫 |
2002-09-02 |
中融基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.1625 |
| 500029 |
基金科讯 |
2001-06-20 |
易方达基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.1311 |
| 500008 |
基金兴华 |
1998-05-08 |
华夏基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
1.1243 |
| 500056 |
基金科瑞 |
2002-03-20 |
易方达基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.1235 |
| 500016 |
基金裕元 |
1999-10-28 |
博时基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.0803 |
| 184702 |
基金同智 |
2000-05-15 |
长盛基金管理有限公司 |
中国银行 |
1.0704 |
| 500039 |
基金同德 |
2001-08-01 |
长盛基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.066 |
| 184696 |
基金裕华 |
2000-04-24 |
博时基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.0483 |
| 184698 |
基金天元 |
1999-09-20 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.0448 |
| 500006 |
基金裕阳 |
1998-07-30 |
博时基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.0235 |
| 184688 |
基金开元 |
1998-04-07 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.0212 |
| 184722 |
基金久嘉 |
2002-08-27 |
长城基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.0191 |
| 500001 |
基金金泰 |
1998-04-07 |
国泰基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.0163 |
| 184708 |
基金兴科 |
2000-07-18 |
华夏基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.0156 |
| 184721 |
基金丰和 |
2002-04-04 |
嘉实基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.0141 |
| 500009 |
基金安顺 |
1999-06-22 |
华安基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.011 |
| 500003 |
基金安信 |
1998-06-26 |
华安基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.0093 |
| 500038 |
基金通乾 |
2001-09-21 |
融通基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.9953 |
| 184703 |
基金金盛 |
2000-06-30 |
国泰基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.9905 |
| 500058 |
基金银丰 |
2002-09-10 |
银河基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.99 |
| 184718 |
基金兴安 |
2000-09-20 |
华夏基金管理有限公司 |
中国银行 |
0.9775 |
| 500005 |
基金汉盛 |
1999-05-18 |
富国基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.9701 |
| 500002 |
基金泰和 |
1999-04-20 |
嘉实基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.9613 |
| 184700 |
基金鸿飞 |
2001-11-28 |
宝盈基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.9602 |
| 500011 |
基金金鑫 |
1999-11-26 |
国泰基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.9528 |
| 500007 |
基金景阳 |
1999-10-22 |
大成基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.9515 |
| 184690 |
基金同益 |
1999-04-21 |
长盛基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.9484 |
| 500010 |
基金金元 |
2000-07-11 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.9458 |
| 184692 |
基金裕隆 |
1999-06-24 |
博时基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.9443 |
| 500018 |
基金兴和 |
1999-07-30 |
华夏基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.9363 |
| 184728 |
基金鸿阳 |
2001-12-18 |
宝盈基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.9313 |
| 184720 |
基金久富 |
2002-04-18 |
长城基金管理有限公司 |
交通银行 |
0.9247 |
| 500021 |
基金金鼎 |
2000-08-04 |
国泰基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.9189 |
| 184689 |
基金普惠 |
1999-01-27 |
鹏华基金管理有限公司 |
交通银行 |
0.9189 |
| 184738 |
基金通宝 |
2001-09-06 |
融通基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.9081 |
| 500035 |
基金汉博 |
2000-10-17 |
富国基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
0.896 |
| 184699 |
基金同盛 |
1999-11-26 |
长盛基金管理有限公司 |
中国银行 |
0.8932 |
| 500019 |
基金普润 |
2001-09-04 |
鹏华基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.8838 |
| 500013 |
基金安瑞 |
2001-08-30 |
华安基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.876 |
| 500025 |
基金汉鼎 |
2000-08-17 |
富国基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.8757 |
| 184701 |
基金景福 |
2000-01-10 |
大成基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.8746 |
| 184710 |
基金隆元 |
2000-10-18 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.8679 |
| 184693 |
基金普丰 |
1999-07-30 |
鹏华基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.8663 |
| 500015 |
基金汉兴 |
2000-01-10 |
富国基金管理有限公司 |
交通银行 |
0.8603 |
| 184695 |
基金景博 |
1999-10-22 |
大成基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.8558 |
| 184691 |
基金景宏 |
1999-05-18 |
大成基金管理有限公司 |
中国银行 |
0.8557 |
| 184709 |
基金安久 |
2001-08-31 |
华安基金管理有限公司 |
交通银行 |
0.8513 |
| 500017 |
基金景业 |
2001-12-19 |
大成基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.8441 |
| 184706 |
基金天华 |
2001-08-08 |
银华基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.8346 |
| 500028 |
基金兴业 |
2001-07-27 |
华夏基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.8328 |
| 184711 |
基金普华 |
2001-08-28 |
鹏华基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.7207 | （ 责任编辑：姜隆 ）
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