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37家基金公司153只基金已披露完2004年第四季度报告，比较发现，融通深证100指数证券投资基金季度净值增长率为－9.05%，排名开放式基金降幅榜首位，但相对于上证指数9.32％、深证成指11.09％的跌幅，作为指数基金表现仍然优于市场平均水平。
据报告可知，该基金是融通基金管理有限公司管理的融通通利系列基金中的一只契约型开放式基金，期初基金份额1,087,346,038.86份，期内总申购份额100,107,537.15份，总赎回份额131,998,083.46份，期末基金份额1,055,455,492.55份，份额增减－2.93％。季度实现净收益-3,754,375.33元，加权平均份额净收益－0.0035元，期末基金资产净值为859,247,739.55元，份额净值为0.814元。
报告期末：股票市值、债券市值、银行存款和清算备付金、其他资产各占基金资产总值比例为74.81%、19.73%、3.35%、2.11%，而三季度末上述比例分别为77.34％、21.06％、1.02％、0.58％，可见，股票资产略有增加而债券及现金资产有所下降，比例相对稳定。基金资产皆是指数投资部分，无积极投资资产。
股票投资组合上，期末前三大重仓行业是金属非金属业、机械设备仪表制造业、及信息技术业，各占基金资产净值比例是16.22％、9.26%、6.98%，各行业资产比例与第三季度末相比，相差都在1％以内，五大重仓股中除五粮液新上榜外，其余前四只深发展A、万科A、中兴通讯、中集集团是三季度保留下来的，而三季度的鞍钢新轧遭淘汰。
基金运作报告指出：第四季度证券市场呈现单边下跌的走势，深证100指数在跌破1000点之后，以季度最低点991.13收盘，指数第四季度累积跌幅10.97%。因而，作为以深证100指数为基准指数、以被动的指数化投资为主要投资方式的深证100指数基金在本季度净值出现较大幅度的下跌，净值表现出较大的波动。
从指数层面分析，深证100指数第四季度累积收益率超越深证综合A股指数16.3个基点，深证100指数作为有基本面支撑的成份指数在第四季度的表现继续超过市场平均水平。截至2004年12月31为止，深证100指数动态市盈率14.95倍，市净率2.03倍，第三季报加权每股收益0.33元，继续显示了其优良的可投资性以及其相对其他指数的基本面优势。
（ 责任编辑：姜隆 ）
