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今日起发行的富国天瑞地区强势精选混合型基金是富国旗下的第四只开放式基金,该基金在产品设计中处处体现了富国基金管理公司成熟的投资运作理念,同时也蕴涵了独特的创新理念。
在我国,经济发展水平具有明显的地域不均衡性,无论是经济总量、基础设施还是居民生活水平,东部区域都明显领先于中西部地区,而从企业经济效益来讲,东部地区也具有较为明显的比较优势,表现在证券市场中,这一地区的上市公司也显示出了较高的整体素质。在这样的背景之下,富国基金研发出了"地区评估体系",该评估体系是一个严格的客观化评级系统,它以表征生产力水平的综合指标"人均国内生产总值"作为核心指标,再辅助以"第三产业产值占GDP比重"、"第一产业从业人员所占比重"以及"农村人口占总人口比例"等等一系列指标,对我国内地的省级单位进行经济发展水平综合评价,并选择出评级较高的"强势"地区作为基金的投资标的选择范围。这些地区多数是市场经济发达、基础设施环境较好的沿海省份,投资于这些区域的上市公司不但可以有效分享中国经济高速增长的成果,更能够抓住经济发展前沿地区的增长潜力,相应的基金净值也能够获得稳健的提高。
在选股理念上富国基金崇尚二个"结合":首先,成长和价值相结合,即投资于具有合理价值和良好成长性的股票;其次,定量与定性相结合,即利用数量筛选法选择股票时,还注重了对备选股票基本面因素的考虑,并做到两方面因素的有效结合。
富国天瑞强势地区精选基金在设置赎回费率方面有与众不同之处,投资者在认购和申购该基金时可以选择采取前端付费或后端付费两种方式,而当投资者申请赎回手中基金份额时,该基金创新性地将赎回费的收取方式与投资者认(申)购的付费方式结合在一起。具体地讲,当投资者选择的是前端认(申)购模式,则采用固定赎回费率0.5%,如果投资者选择后端认(申)购模式,则赎回费率随持有年限增加而递减,并且当持有期限超过3年时,赎回费可降为0。对于投资者来讲,选择后端付费的方式可以有更多的本金去申购更多基金份额,同时在持有过程中也会倾向于长期投资,这样会使基金的运作能够保持相对稳定,从而使投资者本身也可以获得更大的净值收益机会。
( 责任编辑:姜隆 )