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近期,沪深两市冲高回落,基金重仓股在其中承担了领涨助跌的重要角色。在节前反弹中扮演重要角色的上海汽车、武钢股份、齐鲁石化、浦发银行等基金重仓股在节后三个交易日中均出现大幅度下挫。但值得关注的是,在上述个股回落的同时,铜都铜业、三一重工等股票却后来者居上,出现了逆势上涨。综合来看,我们不难发现引导本次市场反弹的主导力量来自处于历史股价底部的周期性行业龙头股。
从基金高度重仓的股票表现来看,由多家基金共同高度重仓的股票(基金持仓比例占流通股比例在40%以上)在市场调整过程中也跌多涨少。其中,宝钢股份、上海机场、同仁堂三只股票的跌幅超过3%,尤其是宝钢股份的跌幅甚至超过5%,这显示出基金高度控盘股的投资风险同样值得警惕。但是,在基金高度重仓股中,海油工程、烟台万华、西山煤电和中兴通讯四只股票却仍然能够逆势上涨,尤其是海油工程和烟台万华,累计涨幅均超过了2%。总体来看,投资者可以发现在弱市中能够抗跌上涨的基金高度控盘股,基本上是那些具备独特垄断优势或者技术优势的股票,对于这类股票的定价,一般而言存在较多的不确定性和想象空间。
相对于基金高度控盘股来说,由部分基金中度控盘的股票(基金持仓比例占流通股比例在30%-40%之间)则表现更加疲弱。其中,齐鲁石化、歌华有线、振华港机的跌幅均超过4%；而逆势上涨的个股则比较凌乱,金鹰股份、铜都铜业、航天电器、亿阳信通的涨幅均在2%以上。可以发现,基金中度持仓的股票也是当前市场博弈最激烈的股票,部分前期领涨股的再度下跌,显示出基金对上述股票的价值判断仍然存在一定的分歧。但是,从未来可以深度挖掘的公司角度出发,笔者认为后期基金重仓股的最大潜力也将来自这些基金中度持仓的股票群。从目前情况来看,包括钢铁、汽车、工程机械、有色金属等周期性行业中的部分龙头股,目前股价仍然处于前一次周期股价的历史底部区域,这类下跌空间已经极其有限的周期龙头股,无疑仍具备着极强的上涨爆发力。
在基金轻度持仓的股票中,则显示出更加严重的强弱分化迹象。其中既有累计跌幅超过10%的博汇纸业,也有累计涨幅超过7%的石油济柴。总体而言,基金轻度持仓的股票涨跌比较随意,尚未发现基金持续大幅度加仓迹象的股票。
节后基金重仓股涨幅榜
名 称 开盘(元) 收盘(元) 涨跌(元) 涨幅(%) 振幅(%) 换手率(%)
石油济柴 12.09 12.81 0.9 7.56 10.58 3.57
五矿发展 6.35 6.62 0.34 5.41 7.01 14.17
士 兰 微 12.17 12.8 0.63 5.18 8.87 8.14
金鹰股份 9 9.34 0.42 4.71 6.28 2.8
三毛派神 3.33 3.8 0.17 4.68 16.53 32.04
铜都铜业 4.9 5.01 0.21 4.38 5.83 7.84
国电南瑞 10.95 10.87 0.35 3.33 7.79 1.45
航天电器 15.67 16 0.51 3.29 5.36 9.61
三一重工 17.3 17.73 0.55 3.2 5.82 4.68
海油工程 21 21.43 0.62 2.98 3.17 1.83
益佰制药 19.9 20.17 0.56 2.86 8.31 2.24
亿阳信通 14.76 15.13 0.37 2.51 5.69 8.18
江西铜业 5.5 5.56 0.13 2.39 4.42 6.33
友谊股份 6.74 6.91 0.16 2.37 5.63 2.66
鑫富股份 17.96 18 0.4 2.27 5 9.74
昆明制药 11.65 11.71 0.26 2.27 5.15 1.21
紫江企业 3.12 3.17 0.07 2.26 4.84 3.02
烟台万华 14.85 15.15 0.33 2.23 5.74 2.44
东方热电 3.49 3.55 0.07 2.01 6.03 2.11
湖北宜化 7.04 7.14 0.14 2 5.43 3.45
煤 气 化 9.09 9.19 0.18 2 4.88 6.14
（ 责任编辑：姜隆 ）
