华夏基金：旗下基金一周表现-搜狐理财

基金名称	兴华	兴和	兴科	兴安	兴业	华夏成长	华夏债券	华夏回报	华夏大盘精选	华夏现金增利	上证50ETF
基金类型	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	封闭式	开放式	开放式	开放式	开放式	开放式	ETF
基金代码	500008	500018	184708	184718	500028	前端：000001 后端：000002	前端：001001 后端：001002	前端：002001 后端：002002	前端：000011 后端：000012	003003	510050
每单位净值	1.1691	0.9726	1.0456	1.0181	0.8613	1.0260	1.0010	0.9990	1.0160	万份收益 0.9924，七日年化收益率 3.175%	0.856
周增长率(%)	-0.19	0.22	-0.31	-0.12	-0.28	-1.35	0.10	-1.48	-0.88	0.112	/
周增长率排名	25/54	7/54	31/54	19/54	28/54	41/60	6/11	15/15	11/60	3/10	/
今年增长率(%)	1.10	0.04	1.16	2.42	1.28	1.28	1.32	2.35	1.30	2.204	/
今年增长率排名	37/54	49/54	36/54	17/54	35/54	27/59	6/11	5/15	26/59	6/9	/
最新收盘价	0.847	0.588	0.858	0.779	0.720	/	/	/	/	/	/
折价(-)/ 溢价（+）率(%)	-27.55	-39.54	-17.94	-23.48	-16.41	/	/	/	/	/	/

　　根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司（下简称“本基金管理人”）确定2005年2月4日为上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为5,616,630,897.30元，折算前基金份额总额为5,435,331,306份，折算前基金份额净值为1.033元。

　　根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.18384087，折算后基金份额总额为6,434,566,757份，折算后基金份额净值为0.873元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2005年2月16日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。

　　投资者可以自2005年2月17日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

　　上证50ETF上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告，请投资者详细查阅刊登在2004 年11 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，和华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）、中国工商银行网站（www.icbc.com.cn）。

　　作为中国股市首个交易型开放式指数基金，上证50ETF将于2月23亮相上海股市。

　　上海证券交易所17日就此发布公告。公告中称，华夏基金管理有限公司管理的上证50ETF规模为64.34亿份，2月23日起在上海证券交易所上市交易及申购、赎回，上市交易的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”。

　　根据上证基金指数编制规则，上证50ETF将于上市次日计入上证基金指数，其在指数计算中的份额，将按照证券投资基金的公告每季度调整一次。

　　根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司确定2005年2月4日为上证50ETF的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为56.16亿元，折算前基金份额总额为54.35亿份，折算前基金份额净值为1.033元。根据基金份额折算公式，折算后基金份额净值为0.873元。

　　ETF是一种介乎开放式基金与封闭式基金之间的基金，它可与封闭式基金一样在交易所买卖，又象股票一样可以卖空和进行保证金交易，其申购赎回则类似于开放式基金。1993年，美国证交所推出标准普尔存托凭证（SPDR），首次导入ETF的概念。此后ETF发展势头极为迅猛。

　　上海证券交易所副总经理刘啸东认为，上证50ETF符合交易所产品创新的三大原则，即满足市场需求、符合现有法律环境、风险相对较低，对完善证券现货市场、扩大机构投资者队伍有重要意义。（新华网 2005年2月18日）