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各会员单位:
根据《财政部关于2005年记账式(一期)国债发行工作有关事宜的通知》(财库［2005］30号),2005年记账式(一期)国债(以下简称"本期国债")将于2005年2月28日至3月7日在本所上网发行。现将有关事项通知如下。
一、本期国债为固定利率附息债,票面利率为4.44%,期限10年,利息每半年支付一次。本期国债起息日为2005年2月28日,每年2月28日和8月28日(节假日顺延,下同)支付利息,2015年2月28日偿还本金并支付最后一次利息。
二、本期国债采用场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。挂牌分销为承销商在本所交易市场挂牌卖出,各会员单位自营或代理投资者通过交易席位申报认购；协议分销为承销商同其他机构或个人投资者签订分销协议进行分销认购。
三、本期国债发行,承销机构根据市场情况自定价格分销。承销团成员间不得分销。
四、无论采用何种方式认购本期国债,各会员单位如自营认购,须用本单位的自营股票账户；各会员单位如代理客户认购,须用客户的股票账户(或基金账户)。根据财政部规定,各会员单位不得通过为投资者开立"证券二级账户"及其他方式买卖本期国债。
五、本期国债分销认购的承销商申报代码为"751＊＊＊"(见附件),申报数量以手为单位(1手为1000元面值)。
六、采用挂牌分销方式认购本期国债的委托、成交均按本所业务规则办理,有关结算事宜按中国证券登记结算有限责任公司业务规则办理。投资者办理本期国债认购手续时不需缴纳手续费用。各会员单位办理此项业务的手续费由挂牌的承销商按商定的比例划付。
七、采用协议分销的承销商,须按期通过"国债发行远程招标系统"向本所发出分销申请,本所于3月8日将债权一次性转入分销证券账户。
八、本期国债在分销期间不进行任何形式的回购交易。
九、根据财政部通知,本期国债发行结束后将于2005年3月11日上市。有关本期国债上市事宜将另行通知。
附件:2005年记账式(一期)国债发行承销机构及挂牌分销代码一览表
上海证券交易所
二○○五年二月二十五日
序号 分销代码 公司名称
1 751001 银河证券
2 751002 华夏证券
3 751004 国泰君安
4 751005 海通证券
5 751006 上海证券
6 751009 申银万国
7 751011 长江证券
8 751012 长城证券
9 751019 中信证券
10 751054 中银证券
11 751048 平安保险
12 751007 华泰证券
13 751008 广发证券
14 751010 渤海证券
15 751015 亚洲证券
16 751017 平安证券
17 751020 光大证券
18 751021 国信证券
19 751022 招商证券
20 751023 湘财证券
21 751026 华安证券
22 751044 兴业证券
23 751052 东方证券
24 751029 中金公司
25 751031 宏源证券
26 751032 山西证券
27 751043 国元证券
28 751035 东吴证券
29 751037 国都证券
30 751057 中科证券
31 751062 国海证券
32 751041 山西信托
33 751046 中国人寿
34 751060 华泰财险
35 751061 社保基金
（ 责任编辑：郑宇 ）
