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富国天益价值证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年6月15日,目前已累计分红0.04元/份,截止2005年3月14日,本基金份额净值为1.1366元,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和本基金《基金合同》的有关约定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.20元,现将分红方案预告如下：
一、收益分配时间
1、权益登记日：2005年3月17日
2、除息日：2005年3月18日
3、具体分红方案公告日：2005年3月21日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2005年3月18日
二、收益分配对象
2005年3月17日交易结束后,在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
三、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利于2005年3月23日前划往其资金账户。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2005年3月21日直接划入其基金账户。投资者可以于2005年3月22日起查询份额确认信息。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
五、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2005年3月17日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式,如希望修改分红方式,请务必在2005年3月17日之前到富国天益价值证券投资基金各代销网点办理变更手续。
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线：021-53594678,或登陆富国基金管理有限公司网站https://www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2005年3月15日
