封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050331) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月1日10:34
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
基金净值 |
收盘价 |
折价率 |
01 |
184709 |
基金安久 |
0.875 |
0.686 |
-21.6 |
02 |
500013 |
基金安瑞 |
0.9016 |
0.754 |
-16.371 |
03 |
500009 |
基金安顺 |
1.0574 |
0.653 |
-38.245 |
04 |
500003 |
基金安信 |
1.0647 |
0.668 |
-37.259 |
05 |
184721 |
基金丰和 |
1.0486 |
0.618 |
-41.064 |
06 |
500035 |
基金汉博 |
0.9058 |
0.755 |
-16.648 |
07 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.8958 |
0.689 |
-23.086 |
08 |
500005 |
基金汉盛 |
1.008 |
0.611 |
-39.385 |
09 |
500015 |
基金汉兴 |
0.8719 |
0.528 |
-39.443 |
10 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.962 |
0.744 |
-22.661 |
11 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.9787 |
0.577 |
-41.044 |
12 |
500021 |
基金金鼎 |
0.9485 |
0.773 |
-18.503 |
13 |
184703 |
基金金盛 |
1.0127 |
0.768 |
-24.163 |
14 |
500001 |
基金金泰 |
1.0249 |
0.653 |
-36.286 |
15 |
500011 |
基金金鑫 |
0.9447 |
0.562 |
-40.51 |
16 |
500010 |
基金金元 |
0.9921 |
0.815 |
-17.851 |
17 |
184695 |
基金景博 |
0.9148 |
0.722 |
-21.076 |
18 |
184701 |
基金景福 |
0.9001 |
0.525 |
-41.673 |
19 |
184691 |
基金景宏 |
0.885 |
0.523 |
-40.904 |
20 |
500007 |
基金景阳 |
1.0311 |
0.782 |
-24.159 |
21 |
500017 |
基金景业 |
0.88 |
0.722 |
-17.955 |
22 |
184720 |
基金久富 |
0.9729 |
0.783 |
-19.519 |
23 |
184722 |
基金久嘉 |
1.0827 |
0.641 |
-40.796 |
24 |
184688 |
基金开元 |
1.0585 |
0.665 |
-37.175 |
25 |
184712 |
基金科汇 |
1.5293 |
1.188 |
-22.317 |
26 |
500056 |
基金科瑞 |
1.1766 |
0.734 |
-37.617 |
27 |
184713 |
基金科翔 |
1.3246 |
1.018 |
-23.147 |
28 |
500029 |
基金科讯 |
1.1969 |
0.924 |
-22.801 |
29 |
184710 |
基金隆元 |
0.9337 |
0.739 |
-20.853 |
30 |
184693 |
基金普丰 |
0.8955 |
0.52 |
-41.932 |
31 |
184711 |
基金普华 |
0.7444 |
0.603 |
-18.995 |
32 |
184689 |
基金普惠 |
0.9445 |
0.561 |
-40.603 |
33 |
500019 |
基金普润 |
0.9122 |
0.749 |
-17.891 |
34 |
184719 |
基金融鑫 |
1.1858 |
0.939 |
-20.813 |
35 |
500002 |
基金泰和 |
0.9778 |
0.598 |
-38.842 |
36 |
184706 |
基金天华 |
0.8493 |
0.548 |
-35.476 |
37 |
184698 |
基金天元 |
1.0817 |
0.665 |
-38.523 |
38 |
184738 |
基金通宝 |
0.9055 |
0.73 |
-19.382 |
39 |
500038 |
基金通乾 |
1.0064 |
0.616 |
-38.792 |
40 |
500039 |
基金同德 |
1.1308 |
0.926 |
-18.111 |
41 |
184699 |
基金同盛 |
0.9144 |
0.536 |
-41.382 |
42 |
184690 |
基金同益 |
0.9821 |
0.572 |
-41.757 |
43 |
184702 |
基金同智 |
1.1079 |
0.921 |
-16.87 |
44 |
184718 |
基金兴安 |
1.0289 |
0.82 |
-20.303 |
45 |
500018 |
基金兴和 |
0.938 |
0.558 |
-40.512 |
46 |
500008 |
基金兴华 |
1.1356 |
0.804 |
-29.2 |
47 |
184708 |
基金兴科 |
1.0553 |
0.868 |
-17.749 |
48 |
500028 |
基金兴业 |
0.8584 |
0.753 |
-12.279 |
49 |
500058 |
基金银丰 |
0.999 |
0.624 |
-37.538 |
50 |
184696 |
基金裕华 |
1.1002 |
0.918 |
-16.561 |
51 |
184692 |
基金裕隆 |
0.9641 |
0.557 |
-42.226 |
52 |
500006 |
基金裕阳 |
1.0366 |
0.688 |
-33.629 |
53 |
500016 |
基金裕元 |
1.1252 |
0.905 |
-19.57 |
54 |
184705 |
基金裕泽 |
1.2583 |
0.965 |
-23.309 | ( 责任编辑:姜隆 )
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