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关于更正汉盛证券投资基金2004年年度报告的公告

BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月4日15:50 来源:[ 万得资讯 ]
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    我公司对2005 年3 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的汉盛证券投资基金2004 年年度报告摘要做以下更正:

    1、“二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况”部分“(一)最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标” 中2004 年的“期末可供分配基金份额收益”更正为:-0.0113。

    2、“七、投资组合报告(2004 年12 月31 日)”部分“ (四)报告期内股票投资组合的重大变动——1.报告期内累计买入价值前20 名的股票明细”的第20 名股票信息遗漏,现补充为:

    序号   证券代码   证券名称   累计买入金额(元)   占期初基金资产净值比例(%)
    20       600000   浦发银行        29,852,868.17                           1.45

    由于以上差错给广大投资者带来的不便,我公司在此深表歉意。

    特此公告。

    

富国基金管理有限公司

    二00 五年四月二日



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