发送GP到6666 随时随地查行情
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金开放日常交易业务公告
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称为“基金”或“本基金”)是经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】218号文批准募集,并于2005年3月8日正式生效的契约型开放式证券投资基金。根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金定于2005年4月11日起开始办理日常申购业务、2005年4月19日起开始办理包括基金赎回在内的其他日常交易业务。现将有关事项公告如下：
一、重要提示
1、本基金的基金管理人和注册登记人为宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行(以下简称“工商银行”)。
2、本基金代码为：213002。
3、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务电话0755-83276688咨询有关交易事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金交易表格和了解基金交易等相关事宜。
4、本公告仅对本基金开放申购、赎回等日常交易业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2005年1月1日《中国证券报》上的《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金招募说明书》、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金份额发售公告》。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点免费查阅《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金招募说明书》等基金资料。
二、日常交易渠道与地点
投资者可以通过本公司的直销网点和中国工商银行、国泰君安(相关,行情,个股论坛)证券、招商证券(相关,行情,个股论坛)、海通证券(相关,行情,个股论坛)、中国银河证券(相关,行情,个股论坛)、华夏证券(相关,行情,个股论坛)、联合证券、长城证券、华泰证券(相关,行情,个股论坛)、东吴证券、北京证券、天同证券、金信证券等代销机构的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理包括基金申购、赎回在内的日常交易业务。
三、本基金的日常交易安排
(一)交易办理时间
本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外),开放时间为具体销售网点的营业时间。本公司直销网点的营业时间为：上午9：00-下午5：00(周六、日休息)。
(二)申购与赎回的数额约定
基金投资者每次申购本基金,最低申购金额为1000元。
基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回最低份数为500份,若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足500份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于500份,则全部基金份额必须一起赎回。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,调整结果必须至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(三)申购、赎回费率
1、申购费率
本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率为：
2、赎回费率
本基金的赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总金额的0.50%。赎回费用总额的25%留作基金资产,剩余75%作为注册登记费。具体费率如下：
3、基金管理人可根据市场情况在不违背有关法律、法规和《基金合同》规定的情况下调整本基金的申购、赎回和销售年费率,调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(四)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算：
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额？申购费用
申购份额＝净申购金额/申请日基金份额净值
2、本基金赎回支付金额的计算：
赎回总额＝赎回份额×申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额-赎回费用
3、申请日的基金份额净值在当天收市后计算,并在下一个开放日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。具体计算公式为：
基金份额净值＝基金资产净值/ 发行在外的基金份额总份数。
四、基金份额净值公告
从2005年4月11日起,本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介上公布本基金上一个基金开放日的基金份额净值,敬请投资者留意。
从2005年4月11日起,本公司将在深交所行情发布系统揭示本上一个基金开放日的基金份额净值,揭示简称为“宝盈区域”,代码为“161302”。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,请谨慎选择,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
二OO五年四月六日
