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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050407)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月8日09:42 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8762	0.693	-20.908
02	500013	基金安瑞	0.895	0.746	-16.648
03	500009	基金安顺	1.0723	0.65	-39.383
04	500003	基金安信	1.0801	0.663	-38.617
05	184721	基金丰和	1.0558	0.6	-43.171
06	500035	基金汉博	0.9126	0.75	-17.817
07	500025	基金汉鼎	0.9091	0.687	-24.431
08	500005	基金汉盛	1.0197	0.61	-40.178
09	500015	基金汉兴	0.8804	0.522	-40.709
10	184700	基金鸿飞	0.9544	0.746	-21.836
11	184728	基金鸿阳	0.9855	0.577	-41.451
12	500021	基金金鼎	0.9606	0.78	-18.801
13	184703	基金金盛	1.0309	0.773	-25.017
14	500001	基金金泰	1.0354	0.612	-40.892
15	500011	基金金鑫	0.945	0.551	-41.693
16	500010	基金金元	1.0049	0.826	-17.803
17	184695	基金景博	0.9155	0.728	-20.481
18	184701	基金景福	0.9088	0.527	-42.011
19	184691	基金景宏	0.8964	0.522	-41.767
20	500007	基金景阳	1.0443	0.804	-23.011
21	500017	基金景业	0.8806	0.731	-16.988
22	184720	基金久富	0.9917	0.808	-18.524
23	184722	基金久嘉	1.0994	0.649	-40.968
24	184688	基金开元	1.0736	0.678	-36.848
25	184712	基金科汇	1.5589	1.234	-20.842
26	500056	基金科瑞	1.194	0.74	-38.023
27	184713	基金科翔	1.3495	1.035	-23.305
28	500029	基金科讯	1.2151	0.958	-21.159
29	184710	基金隆元	0.9516	0.771	-18.979
30	184693	基金普丰	0.9032	0.521	-42.316
31	184711	基金普华	0.7538	0.612	-18.811
32	184689	基金普惠	0.9575	0.561	-41.41
33	500019	基金普润	0.9245	0.763	-17.469
34	184719	基金融鑫	1.1985	0.951	-20.651
35	500002	基金泰和	0.9916	0.588	-40.702
36	184706	基金天华	0.8597	0.558	-35.094
37	184698	基金天元	1.1023	0.669	-39.309
38	184738	基金通宝	0.9114	0.742	-18.587
39	500038	基金通乾	1.0229	0.587	-42.614
40	500039	基金同德	1.135	0.936	-17.533
41	184699	基金同盛	0.9198	0.535	-41.835
42	184690	基金同益	0.9936	0.576	-42.029
43	184702	基金同智	1.1262	0.94	-16.533
44	184718	基金兴安	1.0426	0.842	-19.24
45	500018	基金兴和	0.9495	0.543	-42.812
46	500008	基金兴华	1.1474	0.63	-45.093
47	184708	基金兴科	1.0714	0.854	-20.291
48	500028	基金兴业	0.8718	0.759	-12.939
49	500058	基金银丰	0.996	0.622	-37.55
50	184696	基金裕华	1.1054	0.874	-20.934
51	184692	基金裕隆	0.9637	0.556	-42.306
52	500006	基金裕阳	1.0386	0.606	-41.652
53	500016	基金裕元	1.1267	0.842	-25.268
54	184705	基金裕泽	1.2709	0.855	-32.725