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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050407)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月8日09:42 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
基金净值
收盘价
折价率
01
184709
基金安久 0.8762 0.693 -20.908
02
500013
基金安瑞 0.895 0.746 -16.648
03
500009
基金安顺 1.0723 0.65 -39.383
04
500003
基金安信 1.0801 0.663 -38.617
05
184721
基金丰和 1.0558 0.6 -43.171
06
500035
基金汉博 0.9126 0.75 -17.817
07
500025
基金汉鼎 0.9091 0.687 -24.431
08
500005
基金汉盛 1.0197 0.61 -40.178
09
500015
基金汉兴 0.8804 0.522 -40.709
10
184700
基金鸿飞 0.9544 0.746 -21.836
11
184728
基金鸿阳 0.9855 0.577 -41.451
12
500021
基金金鼎 0.9606 0.78 -18.801
13
184703
基金金盛 1.0309 0.773 -25.017
14
500001
基金金泰 1.0354 0.612 -40.892
15
500011
基金金鑫 0.945 0.551 -41.693
16
500010
基金金元 1.0049 0.826 -17.803
17
184695
基金景博 0.9155 0.728 -20.481
18
184701
基金景福 0.9088 0.527 -42.011
19
184691
基金景宏 0.8964 0.522 -41.767
20
500007
基金景阳 1.0443 0.804 -23.011
21
500017
基金景业 0.8806 0.731 -16.988
22
184720
基金久富 0.9917 0.808 -18.524
23
184722
基金久嘉 1.0994 0.649 -40.968
24
184688
基金开元 1.0736 0.678 -36.848
25
184712
基金科汇 1.5589 1.234 -20.842
26
500056
基金科瑞 1.194 0.74 -38.023
27
184713
基金科翔 1.3495 1.035 -23.305
28
500029
基金科讯 1.2151 0.958 -21.159
29
184710
基金隆元 0.9516 0.771 -18.979
30
184693
基金普丰 0.9032 0.521 -42.316
31
184711
基金普华 0.7538 0.612 -18.811
32
184689
基金普惠 0.9575 0.561 -41.41
33
500019
基金普润 0.9245 0.763 -17.469
34
184719
基金融鑫 1.1985 0.951 -20.651
35
500002
基金泰和 0.9916 0.588 -40.702
36
184706
基金天华 0.8597 0.558 -35.094
37
184698
基金天元 1.1023 0.669 -39.309
38
184738
基金通宝 0.9114 0.742 -18.587
39
500038
基金通乾 1.0229 0.587 -42.614
40
500039
基金同德 1.135 0.936 -17.533
41
184699
基金同盛 0.9198 0.535 -41.835
42
184690
基金同益 0.9936 0.576 -42.029
43
184702
基金同智 1.1262 0.94 -16.533
44
184718
基金兴安 1.0426 0.842 -19.24
45
500018
基金兴和 0.9495 0.543 -42.812
46
500008
基金兴华 1.1474 0.63 -45.093
47
184708
基金兴科 1.0714 0.854 -20.291
48
500028
基金兴业 0.8718 0.759 -12.939
49
500058
基金银丰 0.996 0.622 -37.55
50
184696
基金裕华 1.1054 0.874 -20.934
51
184692
基金裕隆 0.9637 0.556 -42.306
52
500006
基金裕阳 1.0386 0.606 -41.652
53
500016
基金裕元 1.1267 0.842 -25.268
54
184705
基金裕泽 1.2709 0.855 -32.725

( 责任编辑:姜隆 )



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