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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2004年公司募集资金使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]65号文核准，公司向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币7.32元，共募集资金219,600,000.00元，扣除承销费用、保荐费和交易所发行手续费合计11,847,097.95元，余额207,752,902.05元由中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2004年6月10日汇入公司在中国建设银行扬州市文昌支行营业部开设的人民币账户（账号：32001745436052500488）。公司本次发行费用共计16,268,000.00元，募集资金净额为203,332,000.00元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字[2004]第40号验资报告验证确认。
截至2004年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目1,780,234.89元，支付银行手续费支出198.00元，支付发行上市费用4,180,902.05元，合计使用5,701,889.94元，加上该期间取得的银行存款利息收入631,513.78元，尚未使用的募集资金余额为202,423,080.89元。公司2004年12月31日募集资金专户余额合计为202,958,906.64元，与尚未使用的募集资金余额之间差异金额为535,825.75元，差异原因系公司对部分应由募集资金专户支付的项目混淆在一般存款帐户中支付。2005年1月17日、2月17日和2月23日，公司已分别从募集资金专户中划款175,634.11元、128,346.64元和259,445.00元到一般存款帐户，2005年2月21日，从一般存款帐户划款27,600.00元到募集资金专户，经上述调整后公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户存款余额之间没有差异。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏琼花高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经公司二届三次董事会审议通过，并业经公司2004年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。截至2004年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 金额 存储方式
中国农业银行扬州分行营业部 40,627.19 活期
中国农业银行扬州分行营业部 10,000,000.00 三个月定期
中国农业银行扬州分行营业部 10,000,000.00 一年定期
中国建设银行扬州市文昌支行 18,656,376.26 活期
中国建设银行扬州文昌支行营业部 5,000,000.00 三个月定期
中国建设银行扬州文昌支行营业部 40,000,000.00 六个月定期
中国建设银行扬州文昌支行营业部 40,000,000.00 一年定期
中国银行扬州分行 14,261,903.19 活期
中国银行扬州分行 5,000,000.00 三个月定期
中国银行扬州分行 30,000,000.00 六个月定期
中国银行扬州分行 30,000,000.00 一年定期
合计 202,958,906.64
三、2004年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
1、2004年度募集资金实际使用情况如下： 金额单位：人民币万元
占计划投
计划投资金 完工 实现的
实际投资项目 实际投资金额 资金额比
额 程度 收益
例
引进关键设备生产智能卡基材技术
101.39 3,760.00 2.7% 10% -
改造
技术开发中心改造 25.94 1,589.00 1.63% 10% -
纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造 - 4,074.00 - - -
铝塑复合药用易撕膜技术改造 - 2,985.00 - - -
新型环保PPC包装材料技术改造 50.69 2,968.00 1.71% 10% -
高分子透明导电材料技术改造 - 7,433.00 - - -
合计 178.02 22,809.00 0.78% -
2、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：
招股说明书承 计划投资与
招股说明书承诺 实际投
招股说明书承诺投资项目 诺第一年投资 实际投资差
投资总额 资金额
金额 异
引进关键设备生产智能卡基材技术
3,760.00 3,760.00 101.39 -3,658.61
改造
技术开发中心改造 1,589.00 1,589.00 25.94 -1,563.06
纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造 4,074.00 4,074.00 - -4,074.00
铝塑复合药用易撕膜技术改造 2,985.00 2,985.00 - -2,985.00
新型环保PPC包装材料技术改造 2,968.00 2,968.00 50.69 -2,917.31
高分子透明导电材料技术改造 7,433.00 5,700.00 - -5,700.00
合计 22,809.00 21,076.00 178.02 -20,897.98
公司2004年募集资金项目计划投资金额与实际投资金额的差异，主要原因是因为：
1.招股说明书承诺的第一年投资金额系指募集资金到位后一年内的投资金额，实际截止到2004年底募集资金到位才半年时间，因此上述时间的差异形成2004年募集资金项目计划投资金额与实际投资金额的差异较大。
2.公司募集资金项目建设的公用工程、图纸设计、设备前期采购工作所需时间较长，但不需要大量资金投入，而设备的安装、调试、试生产所需的时间较短。
3.公司国债事件的发生及人事变动，打乱了募集资金项目建设的计划，公司高级管理人员部分精力转移至加强公司内控建设及处理国债事件上面，因此影响了项目建设的进程。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
公司2004年度无变更募集资金项目情况。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
公司2004年度无变更募集资金项目的实施方式、地点情况。
（四）募集资金项目先期投入情况
公司2004年度无募集资金项目先期投入情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2004年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）募集资金其他使用情况
公司2004年度募集资金不存在其他使用情况。
2005年，公司将严格按照《管理制度》的要求，加强募集资金管理、加快募集资金项目建设的进程，力争上半年完成引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目、技术开发中心改造项目、新型环保PPC包装材料技术改造设备的采购、安装和调试工作，完成其余三个募集资金项目的前期工作。
江苏天衡会计师事务所出具了天衡专字[2005]77号关于江苏琼花高科技股份有限公司募集资金年度专项审核报告，审核结论为：根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○五年四月十二日
