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诺安基金管理有限公司近日公告宣布,旗下诺安平衡证券投资基金将分配红利,每10份基金单位分红0.20元。此次分红是诺安平衡基金自成立以来的第三次分红。自2004年5月成立至今,诺安平衡基金在成立不到11个月的运作中每10份基金单位累计分红已达0.50元。其中,诺安平衡基金的第一次分红在2004年11月,是2004年工行发行的十四只基金产品中唯一一只当年实现分红的基金。诺安平衡基金成立于2004年5月21日,入市时大盘处于1558.33点的高位,截至2005年4月15日,上证指数(相关,行情,个股论坛)收盘于1216.96点,跌幅达21.91%,而诺安平衡基金4月15日单位净值1.0522元,累计净值1.0822元,成立以来的累计收益率达到8.35%。
“通过分红的方式,给予投资者稳定回报,帮助投资者锁定投资收益,这是诺安基金公司的经营理念。”诺安基金投资部总监赵永健向记者介绍。据悉,诺安平衡基金自成立以来,其净值长期高于面值,特别是本次分红以前,在大盘向下突破1300点之后,诺安平衡基金表现出了良好的抗跌性。
“投资者购买基金无非就是要选择一家投资管理能力强的公司,让基金管理公司为他理财,实现自己财富增长。基金管理公司就像投资者的‘管家’,对于恪尽职守、理财能力强并且得到市场认可的‘管家’,投资者应该继续信任他,并把‘投资’这项任务交给他。而基金净值的增长表现,最能说明基金公司的‘管家’水平如何。在同样的市场环境下,较高的累计净值增长表明该基金具有较强的投资研究与管理能力,能为投资者带来回报。”赵永健对记者说。
“为了保证投资者利益最大化,诺安平衡基金分红是与市场情况相结合进行的。”赵永健说。按照规定,基金分红必须首先实现浮动盈利,即卖掉组合中赚钱的股票。这就有两个问题:一是增加交易成本;二是被迫卖掉有成长潜力的股票,丧失良好的投资机会。所以,为分河邙强行进行交易,实际上对基金投资者的利益有损害。“一般情况下,诺安平衡基金是根据市场波动情况,同时结合对股票市场未来走势的判断,适时地进行买卖操作,逐渐实现浮动盈利。这样,一方面把握了投资机会,在控制风险的前提下做到追求投资收益的最大化,另一方面又实现了帮助投资者锁定收益,同时避免交易成本增加的目标。”
中国证券报/易非