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3月15日，张裕(000869)(相关,行情,个股论坛)A（000869）发布2004年年度报告。随着该公司年报的登场，“公款私存”问题浮出水面。
对于公司为何将1136.6万元及765.6万元银行存款分别在员工林朴及矫红伟名下，由其代为持有，张裕在年报中并没有对此进行说明。近日，记者就这一问题采访了张裕有关人士，希望能够寻求到答案。
张裕财务负责人姜建勋告诉记者，由于张裕采取“现款现货、先款后货（即客户先付款，公司收款后发货）”的销售政策，但因银行结算系统等方面的原因，公司难以即时知悉货款到帐情况，从而经常延误交货时间，给经销商的正常经营带来不便。
姜建勋说，为解决上述问题，加快资金结算，提高客户服务效率，先后经两次公司总经理办公会决定，并与开户银行协商，结合公司实际情况，以矫红伟和林朴两人的个人名义办理了银行信用卡。为保证资金安全，公司建立了严格的专项管理制度，并与银行签定了信用卡使用监管协议。该信用卡的持卡人、密码、持有人和划款签字人互相分离；该卡只能用于接收经销商货款，只能把账上资金划入公司银行帐户，不能逆向操作，不能用于其它任何形式的支付手段。
据介绍，在实际操作过程中，没有出现任何有损公司资金安全的行为。但由于受每日划转额度不得超过1000万元的限制，造成2004年年底仍有1902万元的余额。
至此，“公款私存”的秘密大白天下，实为加快资金结算效率的高效变通手段。姜建勋说，希望银行能提供更好的金融创新产品为企业服务，同时也可以避免不必要的麻烦。
记者在采访中还发现，张裕是山东上市公司中惟一一家没有银行贷款的。
为什么手握重金却不进行葡萄酒产业的跑马圈地？张裕总经理周洪江先生认为，张裕执行稳健谨慎财务政策，不搞盲目投资并购，投资时先考虑市场半径和对利润贡献。只有先测算能带来多少利润，否则就不做。
张裕A昨日收盘价18.68元，涨2.69％。
（ 责任编辑：吴菲 ）
