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开放式基金最新净值及增长率表(20050425)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月26日09:44 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.795	0.791	-0.503
002	240002	宝康灵活配置	1.0203	1.0198	-0.049
003	240001	宝康消费品	1.1106	1.1171	0.585
004	240003	宝康债券基金	1.0418	1.0418	0
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0058	1.0057	-0.01
006	213001	宝盈鸿利收益	0.908	0.9064	-0.176
007	050001	博时价值增长	1.047	1.048	0.096
008	050004	博时精选	1.0183	1.0194	0.108
009	050002	博时裕富	0.87	0.866	-0.46
010	160505	博时主题行业	1.0199	1.0181	-0.177
011	200001	长城久恒	1.028	1.034	0.584
012	200002	长城久泰	0.8684	0.8631	-0.61
013	080001	长盛成长价值	1.035	1.041	0.58
014	510081	长盛动态精选	0.9831	0.9831	0
015	510080	长盛债券	1.029	1.0297	0.068
016	519996	长信银利精选	1.0045	1.003	-0.149
017	090001	大成价值增长	0.9879	0.9931	0.526
018	090004	大成精选	1.0236	1.026	0.235
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9715	0.9751	0.371
020	090002	大成债券	1.019	1.0207	0.167
021	255010	德盛稳健	0.949	0.951	0.211
022	257010	德盛小盘精选	0.925	0.925	0
023	400001	东方龙混合型	1.0336	1.036	0.232
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9691	0.9667	-0.248
025	100016	富国动态平衡	0.9946	0.995	0.04
026	100018	富国天利债券	1.0025	1.0023	-0.02
027	100022	富国天瑞强势	0.9861	0.9846	-0.152
028	100020	富国天益价值	1.1224	1.1362	1.23
029	360001	光大量化核心	0.8955	0.8877	-0.871
030	270001	广发聚富	1.0477	1.0513	0.344
031	270002	广发稳健增长	1.0814	1.0835	0.194
032	162703	广发小盘成长基金	0.9966	0.9925	-0.411
033	398001	国联优质成长	0.9715	0.9749	0.35
034	020003	国泰金龙精选	1.042	1.05	0.768
035	020002	国泰金龙债券	0.985	0.985	0
036	020005	国泰金马稳健	0.967	0.969	0.207
037	020001	国泰金鹰增长	1.058	1.066	0.756
038	510001	海富通精选	1.0995	1.1012	0.155
039	510003	海富通收益	0.968	0.967	-0.103
040	162201	合丰成长	1.0386	1.0402	0.154
041	162203	合丰稳定	1.0469	1.0489	0.191
042	162202	合丰周期	1.0594	1.0595	0.009
043	040002	华安180	0.881	0.877	-0.454
044	040004	华安宝利配置	1.074	1.075	0.093
045	040001	华安创新	1.019	1.021	0.196
046	240005	华宝多策略增	0.9798	0.9819	0.214
047	410001	华富优选	0.9807	0.9791	-0.163
048	000001	华夏成长	0.997	0.995	-0.201
049	000011	华夏大盘精选	1.02	1.014	-0.588
050	002001	华夏回报	1.035	1.042	0.676
051	001001	华夏债券	0.997	0.997	0
052	070001	嘉实成长收益	1.1244	1.1265	0.187
053	070006	嘉实服务增值	0.933	0.931	-0.214
054	070007	嘉实浦安保本	1.023	1.023	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.049	1.057	0.763
056	070002	嘉实增长基金	1.202	1.206	0.333
057	070005	嘉实债券基金	0.959	0.958	-0.104
058	020006	金象保本增值	1.012	1.012	0
059	210001	金鹰优选	0.9127	0.9011	-1.271
060	162102	金鹰中小盘	0.9257	0.9178	-0.853
061	260104	景顺长城内需	1.066	1.072	0.563
062	162605	景顺鼎益	1.007	1.013	0.596
063	260103	景顺动力平衡	1.0892	1.0958	0.606
064	260102	景顺恒丰债券	1.0184	1.0184	0
065	260101	景顺优选股票	1.1627	1.1698	0.611
066	233001	巨田基础行业	0.9757	0.9793	0.369
067	202101	南方宝元债券	1.0552	1.0573	0.199
068	202201	南方避险基金	1.031	1.0328	0.175
069	160105	南方积极配置	1.0169	1.0182	0.128
070	202001	南方稳健成长	1.0979	1.1045	0.601
071	320001	诺安平衡	1.0325	1.0352	0.262
072	206001	鹏华行业成长	0.8916	0.8923	0.079
073	160605	鹏华中国50	0.969	0.972	0.31
074	206102	普天收益	1.045	1.05	0.479
075	206101	普天债券	0.96	0.959	-0.104
076	161605	融通蓝筹成长	0.93	0.932	0.215
077	161604	融通深证100	0.793	0.788	-0.631
078	161601	融通新蓝筹	0.9783	0.9785	0.02
079	161606	融通行业景气	0.966	0.965	-0.104
080	161603	融通债券	1.022	1.022	0
081	310308	申万巴黎盛利	0.965	0.9698	0.497
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9984	0.9985	0.01
083	290002	泰信先行策略	0.9524	0.9467	-0.599
084	519180	天同180	0.8232	0.818	-0.632
085	161902	天同保本	1.0114	1.0116	0.02
086	350001	天治财富增长	0.9624	0.9624	0
087	350002	天治品质优选	0.9182	0.898	-2.2
088	162204	湘财荷银行业	1.0335	1.0363	0.271
089	162205	湘财荷银预算	1.0017	1.0038	0.21
090	340001	兴业可转债	1.0006	0.9993	-0.13
091	110003	易方达50指数	0.8488	0.847	-0.212
092	110002	易方达策略分红：2%	1.153	1.141	-1.041
093	110005	易方达积极	1.0752	1.0832	0.744
094	110001	易方达平稳分红2%	1.176	1.158	-1.531
095	151002	银河收益	0.9786	0.981	0.245
096	151001	银河稳健	0.9015	0.8878	-1.52
097	180003	银华88精选	1.03	1.0389	0.864
098	180002	银华保本增值	1.0034	1.0044	0.1
099	180001	银华优势企业	1.0627	1.0733	0.998
100	150103	银泰理财分红	0.9117	0.9093	-0.263
101	217001	招商股票基金	1.0323	1.0357	0.329
102	217002	招商平衡基金	1.0098	1.0123	0.248
103	217005	招商先锋	1.0268	1.0262	-0.058
104	217003	招商债券基金	1.0234	1.0245	0.108
105	375010	中国优势	1.0286	1.0357	0.69
106	121002	中融景气行业	0.9968	0.9971	0.03
107	121001	中融融华债券	1.0072	1.0102	0.298
108	288001	中信经典配置	0.9629	0.963	0.01
109	163801	中银国际中国精选	0.971	0.9683	-0.278