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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    我公司对2005年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站(www.sse.com.cn)上的年度报告进行如下更正:
    一、2004年年度报告正文第三章“会计数据和业务数据摘要”第(五)部分“报告期内股东权益变动情况及变化原因”更正如下:
    报告期内股东权益变动情况及变化原因
    单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 346,954,252.00 136,371,452.57 28,531,737.35 14,680,320.67 134,714,471.45 661,252,234.04
本期增加 48,948,080.00 122,523,288.86 3,741,016.23 1,870,508.11 27,325,747.69 204,408,640.89
本期减少 732,669.57 5,611,524.34 6,344,193.91
期末数 395,902,332.00 258,162,071.86 32,272,753.58 16,550,828.78 156,428,694.80 859,316,681.02
    本期股本增加系2003年度配股方案获批准配股增加可流通股份48,948,080.00股所致。该配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]131号文核准实施,实际配股款于2004年2月25日全部到位,由五联联合会计师事务所有限公司验资并出具了五联验字[2004]第1005号验资报告。
    本期资本公积增加主要系2003年度配股方案获批准配股增加可流通股份48,948,080.00股,股本溢价120,030,250.40元和本公司及控股子公司甘肃鸳鸯水泥有限公司计提矿山维简费所致。本期资本公积减少732,669.57元系本期对甘肃鸳鸯水泥有限公司追加投资时冲减以前年度股权投资贷方差额所致。
    根据税务稽查处理书补缴了2002年度所得税518,369.23元, 2003年度所得税171,585.42元、增值税25,819.27元,同时对2003年度因所得税的汇算清缴与会计报表之间的差额373,553.95元进行了更正,以上会计更正对会计报表的影响如下:
2002 年度 2003年度
项目 更正前 更正后 更正前 更正后
净利润 41,774,112.41 41,255,743.18 39,933,650.12 39,577,982.97
未分配利润 118,861,512.37 118,420,890.53 135,457,402.37 134,714,471.45
盈余公积 37,353,115.96 37,275,360.58 43,343,163.48 43,212,058.02
总资产 1,160,026,780.51 1,160,026,780.51 1,579,312,258.11 1,579,312,258.11
净资产 624,033,155.00 623,514,785.77 662,126,270.42 661,252,234.04
    二、2004年年度报告正文第八章“董事会报告”第十一部分“公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见”第(1)条“资金占用情况”更正为:
    截止2004年12月31日,本公司合并报表应收账款余额为26,938,113.75元,应付账款余额为-28,001.03元,均属经营性资金往来,已在2004年年度报告中详细披露。
    截止2004年12月31日,非经营性资金占用中,其他应收款余额为33,665,820.04元。非经营性资金占用金额比2004年6月底有所上升,主要一是由于本公司合并报表范围扩大,将控股股东与本公司2004年6月末未合并的子公司纳入了报表合并范围,造成绝对金额上升;二是2004年下半年本公司为其提供的水、电、暖等项目发生的其他应收款。没有新的以现金方式占用资金的情况发生。
    本公司对因上述失误给广大投资者带来的不便深表歉意。
    特此公告
    
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
    二OO五年五月十二日