开放式基金最新净值及增长率排行(20050517) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年5月18日14:38
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.75 |
0.753 |
0.4 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9667 |
0.9701 |
0.352 |
003 |
240001 |
宝康消费品 分红5% |
1.0769 |
1.0334 |
-4.039 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0342 |
1.0388 |
0.445 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0013 |
1.002 |
0.07 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8393 |
0.839 |
-0.036 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.987 |
0.993 |
0.608 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.962 |
0.9632 |
0.125 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.813 |
0.816 |
0.369 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9772 |
0.9823 |
0.522 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.965 |
0.964 |
-0.104 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.812 |
0.817 |
0.616 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.983 |
0.99 |
0.712 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9206 |
0.9269 |
0.684 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0136 |
1.0161 |
0.247 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9483 |
0.9488 |
0.053 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9474 |
0.9548 |
0.781 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9679 |
0.971 |
0.32 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9233 |
0.9251 |
0.195 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9951 |
0.997 |
0.191 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.917 |
0.92 |
0.327 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.898 |
0.901 |
0.334 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9548 |
0.9614 |
0.691 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9237 |
0.926 |
0.249 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9449 |
0.9493 |
0.466 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.996 |
0.9966 |
0.06 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9585 |
0.9619 |
0.355 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0621 |
1.0701 |
0.753 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8299 |
0.8314 |
0.181 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.9844 |
0.989 |
0.467 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.013 |
1.0183 |
0.523 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.9356 |
0.9419 |
0.673 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9382 |
0.9432 |
0.533 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.978 |
0.981 |
0.307 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.988 |
0.992 |
0.405 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.923 |
0.925 |
0.217 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.996 |
0.999 |
0.301 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.0424 |
1.0411 |
-0.125 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.924 |
0.925 |
0.108 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
1.0022 |
1.0067 |
0.449 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9896 |
0.999 |
0.95 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.9784 |
0.9828 |
0.45 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.832 |
0.835 |
0.361 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.016 |
1.022 |
0.591 |
045 |
040001 |
华安创新 |
0.947 |
0.95 |
0.317 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9079 |
0.9107 |
0.308 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.9193 |
0.9182 |
-0.12 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.942 |
0.952 |
1.062 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.972 |
0.976 |
0.412 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.978 |
0.988 |
1.023 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.995 |
0.996 |
0.101 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0542 |
1.0617 |
0.711 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.884 |
0.887 |
0.339 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.021 |
1.023 |
0.196 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.994 |
0.999 |
0.503 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.156 |
1.163 |
0.606 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.953 |
0.954 |
0.105 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.013 |
1.013 |
0 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8429 |
0.8452 |
0.273 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.86 |
0.8615 |
0.174 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.003 |
1.004 |
0.1 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.95 |
0.95 |
0 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0391 |
1.0407 |
0.154 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0197 |
1.0199 |
0.02 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0915 |
1.0927 |
0.11 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8998 |
0.8974 |
-0.267 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0283 |
1.0325 |
0.408 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0024 |
1.0069 |
0.449 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9407 |
0.9414 |
0.074 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0147 |
1.0128 |
-0.187 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9825 |
0.985 |
0.255 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8405 |
0.8439 |
0.405 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.913 |
0.917 |
0.438 |
074 |
206102 |
普天收益 |
0.981 |
0.98 |
-0.102 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.941 |
0.941 |
0 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.877 |
0.876 |
-0.114 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.74 |
0.743 |
0.405 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8982 |
0.8997 |
0.167 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.885 |
0.888 |
0.339 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.02 |
1.022 |
0.196 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9143 |
0.9153 |
0.109 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9714 |
0.9728 |
0.144 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.8912 |
0.8926 |
0.157 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.7828 |
0.7872 |
0.562 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0111 |
1.0109 |
-0.02 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9313 |
0.9321 |
0.086 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8639 |
0.8675 |
0.417 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9686 |
0.9757 |
0.733 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.9906 |
0.9931 |
0.252 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9783 |
0.9827 |
0.45 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.7945 |
0.7966 |
0.264 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.058 |
1.061 |
0.284 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
1.0111 |
1.0156 |
0.445 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.086 |
1.089 |
0.276 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9729 |
0.9729 |
0 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.8284 |
0.8304 |
0.241 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.9609 |
0.9605 |
-0.042 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9974 |
0.9976 |
0.02 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0078 |
1.008 |
0.02 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8671 |
0.8713 |
0.484 |
101 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9922 |
0.993 |
0.081 |
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9707 |
0.972 |
0.134 |
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9675 |
0.9693 |
0.186 |
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.9589 |
0.9597 |
0.083 |
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0224 |
1.0239 |
0.147 |
106 |
375010 |
中国优势 |
0.9862 |
0.9941 |
0.801 |
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9485 |
0.9526 |
0.432 |
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9861 |
0.9875 |
0.142 |
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9083 |
0.9108 |
0.275 |
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
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( 责任编辑:李江平 )
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