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对来历不明的外贸款项通过“待结汇账户”进行限制和监控
应对热钱袭击，国家外汇管理局再度出手堵漏，这次的目标是难以查明真实背景的预收货款和转口贸易收汇。5月27日，外汇局宣布，已于10天前发布《关于现阶段完善出口预收货款和转口贸易收汇管理有关问题的通知》，要求对于单笔等值20万美元以上（含20万）的4类境外汇款，银行应将其转入由银行为收汇单位开立的专项外汇账户———待结汇账户。
这四类境外汇款，除了预收货款和转口贸易收汇，还包括：境外汇款指示中明确入经常项目外汇结算账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项；境外汇款指示中明确结汇入人民币账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项。
“这个规定主要是针对预收货款和转口贸易收汇。”上海一家银行的外汇管理部人士称，这两种款项共同的特点是，无需或暂不需要提供海关报关单，故而较难监管其真实贸易背景。
“通过预收货款渠道进来的境外资金不在少数。”擅长为台企提供金融服务的昆山汉邦企业管理顾问有限公司总经理李仁祥昨天透露，上周四，就有一家外资银行前来咨询：客户外债额度已经用完，想由母公司以预收货款名义打进一些资金，操作性如何？
外汇局也表示，一些短期资金以投机逐利为目的，通过进出口收付汇渠道流入境内结汇，加大了国际收支不平衡。为此，外汇局曾规定，单笔超过10万美元或超过合同金额15％的预收货款，需要经过审批。这虽然可以控制此项下的外汇进入，但一旦资金汇入，外汇局并不能阻止企业结汇。
在李仁祥看来，最新的政策弥补了这一缺陷。李仁祥在仔细研究《通知》后发现，上述四类资金进入待结汇账户后，必须在贸易真正发生之后凭有关文件才能结汇。而企业如果实在有资金需求，可以通过在通过审批之后，由银行直接结汇并将资金打入相应账户。这样，投机资本在待结汇账户上已经没有“猫腻”可玩。
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（ 责任编辑：田瑛 ）
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