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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050602)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月3日10:08 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7797	0.607	-22.15
02	500013	基金安瑞	0.807	0.63	-21.933
03	500009	基金安顺	0.9732	0.551	-43.383
04	500003	基金安信	0.9901	0.61	-38.39
05	184721	基金丰和	0.9466	0.52	-45.067
06	500035	基金汉博	0.8452	0.685	-18.954
07	500025	基金汉鼎	0.8331	0.61	-26.779
08	500005	基金汉盛	0.9283	0.52	-43.984
09	500015	基金汉兴	0.7926	0.438	-44.739
10	184700	基金鸿飞	0.8744	0.667	-23.719
11	184728	基金鸿阳	0.881	0.486	-44.835
12	500021	基金金鼎	0.8959	0.711	-20.638
13	184703	基金金盛	0.9353	0.678	-27.51
14	500001	基金金泰	0.9155	0.518	-43.419
15	500011	基金金鑫	0.8712	0.49	-43.756
16	500010	基金金元	0.9122	0.733	-19.645
17	184695	基金景博	0.8381	0.628	-25.069
18	184701	基金景福	0.8175	0.451	-44.832
19	184691	基金景宏	0.8221	0.452	-45.019
20	500007	基金景阳	0.9506	0.708	-25.521
21	500017	基金景业	0.7998	0.645	-19.355
22	184720	基金久富	0.8946	0.706	-21.082
23	184722	基金久嘉	0.9903	0.533	-46.178
24	184688	基金开元	0.9639	0.567	-41.176
25	184712	基金科汇	1.1963	0.843	-29.533
26	500056	基金科瑞	1.0918	0.609	-44.221
27	184713	基金科翔	1.108	0.775	-30.054
28	500029	基金科讯	1.0724	0.806	-24.841
29	184710	基金隆元	0.8429	0.696	-17.428
30	184693	基金普丰	0.8431	0.463	-45.084
31	184711	基金普华	0.6822	0.552	-19.085
32	184689	基金普惠	0.8775	0.495	-43.59
33	500019	基金普润	0.8405	0.67	-20.286
34	184719	基金融鑫	0.9571	0.705	-26.34
35	500002	基金泰和	0.9076	0.503	-44.579
36	184706	基金天华	0.7815	0.464	-40.627
37	184698	基金天元	0.9845	0.544	-44.744
38	184738	基金通宝	0.829	0.675	-18.577
39	500038	基金通乾	0.8946	0.5	-44.109
40	500039	基金同德	0.9882	0.76	-23.092
41	184699	基金同盛	0.8483	0.471	-44.477
42	184690	基金同益	0.9172	0.504	-45.05
43	184702	基金同智	1.0001	0.815	-18.508
44	184718	基金兴安	0.9522	0.752	-21.025
45	500018	基金兴和	0.8626	0.475	-44.934
46	500008	基金兴华	0.929	0.562	-39.505
47	184708	基金兴科	0.9605	0.779	-18.896
48	500028	基金兴业	0.8044	0.692	-13.973
49	500058	基金银丰	0.913	0.509	-44.25
50	184696	基金裕华	0.9795	0.767	-21.695
51	184692	基金裕隆	0.8936	0.497	-44.382
52	500006	基金裕阳	0.915	0.518	-43.388
53	500016	基金裕元	0.9696	0.747	-22.958
54	184705	基金裕泽	1.0583	0.737	-30.36