发送GP到6666 随时随地查行情
一、公司董事会于近日获悉：公司在2004年度报告中确认的股权转让在办理股权变更登记过程中,由于受让方的原因至今无法办理变更登记手续,董事会经审议决定对2004年度报告与2005年第一季度报告相关财务数据进行更正。
二、福州闽都有限责任会计师事务所出具了无保留意见加强调事项段的审计报告：
闽都所(2005)审一字第062号
华通天香集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华通天香集团股份有限公司(以下简称“华通天香”)2004年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2004年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、2004年度的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是华通天香管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了华通天香2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
此外,我们提醒会计报表使用人关注：
我们于2005年4月18日出具了闽都所(2005)审一字第052号审计报告,对华通天香2005年度会计报表发表了无保留意见,华通天香于2005年4月23日对外公告了2004年度报告。
华通天香在2004年度报告中确认的两项股权转让在与受让方办理股权变更登记过程中,由于受让方的原因至今无法办理变更登记手续。2005年6月9日,华通天香第五届董事会第二十二次会议作出决议,对2004年度会计报表进行更正。上述事项原已确认股权转让收益51,886,202.77元(按华通天香持有的股权计算,对2004年度合并会计报表净利润的影响金额为40,467,023.50元)。
我们对上述事项进行了专项审计,按照中国注册会计师独立审计准则和《公开发行证券的公司信息披露编报规则的19号--财务信息的更正及相关披露》的规定,我们对公司更正后的2004年度会计报表进行了审计,并重新出具了审计报告。本审计报告发表后,相关信息应以本报告为准。
福州闽都有限责任会计师事务所
中国注册会计师：邱秋星、谢炜春
中国 福州
除会计报表附注五、(一)5、10、19、17、26、27、32、36,(二)3、5报告期为2005年6月10日外,报告日期均为2005年4月18日。
三、更正后的2004年度报告主要财务指标如下：
单位：元 币种：人民币
2003年 2002年
主要会计数据 2004年 调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 352,163,564.89 427,153,926.31 427,153,926.31 420,000,708.33 420,000,708.33
利润总额 -29,065,729.45 27,106,395.07 22,768,685.36 39,847,434.99 39,847,434.99
净利润 -32,113,440.56 16,245,793.35 12,025,241.18 22,243,202.47 21,291,686.66
扣除非经常性损益的净利润 -37,045,886.11 -19,126,892.82 -16,689,406.9 18,810,026.34 17,858,510.53
2003年末 2002年末
2004年末 调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 1,280,780,808.27 1,397,759,662.02 1,400,550,532 1,279,298,968.08 1,279,298,968.08
股东权益 388,900,858.77 421,014,299.33 431,733,950.42 419,614,569.24 418,663,053.1
经营活动产生的现金流量净
额 43,077,132.07 -47,076,878.34 -47,076,878.34 -88,862,524.54 -88,862,524
2003年 2002年
主要财务指标 2004年 调整后 调整前 调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） -0.145 0.073 0.054 0.111 0.106
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
（%） -8.26 3.86 2.79 5.30 5.09
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊薄）
（%） -9.53 -4.54 -3.87 4.48 4.27
每股经营活动产生的现金流
量净额 0.195 -0.2129 -0.2129 -0.4421 -0.4421
每股收益（加权平均） -0.145 0.077 0.057 0.111 0.106
扣除非经常性损益的净利润
的每股收益（全面摊薄） -0.168 -0.087 -0.075 0.094 0.089
扣除非经常性损益的净利润 -0.168 -0.091 -0.079 0.094 0.089
的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
（%） 7.93 3.80 2.83 5.45 5.22
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平均）
（%） -9.15 -4.47 -3.92 4.61 4.38
2003年末 2002年末
2004年末 调整后 调整前 调整后 调整前
每股净资产 1.759 1.90 1.95 2.09 2.08
调整后的每股净资产
更正事项对公司财务状况和经营成果的影响：2004年度报告更正后,期末所有者权益减少40,467,023.50元,长期股权投资增加176,613,797.23元,资产总额增加104,476,297.23元；投资收益减少51,886,202.77元,所得税减少5,130,594.41元,少数股东收益减少5,926,455.18元,净利润减少40,467,023.50元。
四、更正后的2005年第一季度报告主要财务指标如下：
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(元) 1,339,232,803.74 1,280,780,808.27 4.56
股东权益(不含少数股东权
益)(元) 389,270,297.17 388,370,615.54 0.23
每股净资产(元) 1.761 1.757 0.23
调整后的每股净资产(元) 1.761 1.757 0.23
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
额(元) 18,997,971.47 18,997,971.47 95.15
每股收益(元) 0.0028 0.0028 -72.30
每股收益(元) 0.0028 0.0028 -72.30
净资产收益率(%) 0.16 0.16 -65.79
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%) -1.25 -1.25 -758.80
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 1,236,900.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,479,975.34
短期投资收益 -19,195.35
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -212,608.00
合计 5,485,071.99
因公司2004年度报告调整期末数导致公司2005年第一季度报告期初数相应调整。
更正后的2004年度报告及2005年第一季度报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零五年六月九日
附表：
资产负债表
2004年12月31日
编制单位：华通天香集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
附注 合并 母公司
项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 125,077,350.03 90,751,905.17 58,396,549.70 44,780,296.94
短期投资 14,508,930.42 170,513.48 11,344,944.42
应收票据 1,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 81,191,449.89 52,413,296.40 55,027,948.36 23,255,154.71
其他应收款 401,556,016.84 362,500,406.40 181,290,741.82 307,978,383.43
预付账款 304,062,546.02 214,339,323.52 229,657,920.77 164,532,694.55
应收补贴款 191,807.60 191,807.60
存货 60,327,509.85 43,682,842.18 19,922,901.88 1,786,209.43
待摊费用 208,667.32 11,849.50
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产 51,120,000.00 7,000,000.00 18,120,000.00 7,000,000.00
流动资产合计 1,038,244,277.97 772,561,944.25 573,761,006.95 549,332,739.06
长期投资：
长期股权投资 213,892,193.40 390,629,188.70 415,994,746.67 505,188,663.12
长期债权投资
长期投资合计 214,286,187.72 391,085,505.51 415,994,746.67 505,188,663.12
其中：合并价差 393,994.32 456,316.81
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 155,191,262.11 136,817,735.32 129,770,640.23 78,812,534.09
减：累计折旧 28,375,182.51 29,206,637.51 22,916,326.34 16,973,917.99
固定资产净值 126,816,079.60 107,611,097.81 106,854,313.89 61,838,616.10
减：固定资产减值准备 7,564,510.48 7,564,510.48 7,564,510.48 5,691,861.25
固定资产净额 119,251,569.12 100,046,587.33 99,289,803.41 56,146,754.85
工程物资
在建工程 3,734,176.20 3,256,690.99 2,626,760.05 2,590,442.79
固定资产清理
固定资产合计 122,985,745.32 103,303,278.32 101,916,563.46 58,737,197.64
无形资产及其他资产：
无形资产 14,373,223.61 9,283,876.62 5,633,834.58 1,895,004.17
长期待摊费用 7,870,227.40 4,546,203.57 1,396,326.07 914,778.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,243,451.01 13,830,080.19 7,030,160.65 2,809,782.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,397,759,662.02 1,280,780,808.27 1,098,702,477.73 1,116,068,382.30
流动负债：
短期借款 575,967,639.97 438,736,974.00 490,500,000.00 414,000,000.00
应付票据 189,900,000.00 76,092,500.00 98,300,000.00 5,000,000.00
应付账款 16,865,380.11 15,936,569.17 7,089,583.37 4,667,145.56
预收账款 10,857,048.99 4,717,252.13 2,240,785.61 2,203,762.80
应付工资 542,733.81 539,197.58 512,733.81 524,234.63
应付福利费 239,170.98 878,336.96 5,119.33 320,500.01
应付股利 8,051,163.70 8,051,098.90 8,051,163.70 8,051,098.90
应交税金 23,143,721.48 8,607,941.00 12,292,020.90 21,718.28
其他应交款 365,691.57 334,149.14 110,200.65 108,720.67
其他应付款 40,990,387.08 215,684,136.73 41,463,629.90 278,396,616.45
预提费用 306,038.69 83,692.66 172,919.19 40,692.66
预计负债
一年内到期的长期负债 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 883,628,976.38 786,061,848.27 677,138,156.46 729,734,489.96
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,353,709.43 653,709.43 653,709.43 653,709.43
其他长期负债
长期负债合计 1,353,709.43 653,709.43 653,709.43 653,709.43
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 884,982,685.81 786,715,557.70 677,791,865.89 730,388,199.39
少数股东权益 91,762,676.88 105,164,391.80
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00
资本公积 135,022,030.65 135,022,030.65 135,022,030.65 135,022,030.65
盈余公积 15,338,666.20 15,338,666.20 15,180,385.69 15,180,385.69
其中：法定公益金 7,383,881.66 7,383,881.66 7,331,121.48 7,331,121.48
未分配利润 49,553,601.48 17,440,160.92 49,608,194.50 14,377,765.57
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）
合计 421,014,299.33 388,900,858.77 420,910,611.84 385,680,182.91
负债和所有者权益（或股
东权益）总计 1,397,759,662.02 1,280,780,808.27 1,098,702,477.73 1,116,068,382.80
公司法定代表人： 薛仕成 主管会计工作负责人： 范林录 会计机构负责人：潘龙淼
利润及利润分配表
2004年
编制单位：华通天香集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
附注 合并 母公司
项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数
一、主营业务收入 352,163,564.89 427,153,926.31 72,103,154.02 90,779,864.26
减：主营业务成本 317,161,366.17 383,675,439.79 68,921,034.92 75,385,427.19
主营业务税金及附加 414,821.78 514,074.27 131,313.99 163,286.56
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 34,587,376.94 42,964,412.25 3,050,805.11 15,231,150.51
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列） 411,769.69 248,161.85 218,943.66 164,867.17
减: 营业费用 7,020,186.55 6,761,487.57 516,073.42 1,642,188.16
管理费用 33,496,588.87 40,015,615.99 17,685,131.77 29,711,123.69
财务费用 30,798,337.21 37,343,802.73 22,763,369.59 33,884,672.95
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -36,315,966.00 -40,908,332.19 -37,694,826.01 -49,841,967.12
加：投资收益（损失以“-”号 5,385,791.61 66,835,357.81 3,477,080.95 59,978,221.67
填列）
补贴收入 1,006,702.56 945,217.00 822,260.00
营业外收入 2,047,816.18 923,613.10 923,607.47
减：营业外支出 1,190,073.80 689,460.65 1,012,683.87 583,812.92
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） -29,065,729.45 27,106,395.07 -35,230,428.93 11,298,309.10
减：所得税 1,905,785.94 3,441,574.60 -211,224.24
减：少数股东损益 1,141,925.17 7,419,027.12
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） -32,113,440.56 16,245,793.35 -35,230,428.93 11,509,533.34
加：年初未分配利润 49,553,601.48 35,744,677.13 49,608,194.50 39,825,091.15
其他转入
六、可供分配的利润 17,440,160.92 51,990,470.48 14,377,765.57 51,334,624.49
减：提取法定盈余公积 1,624,579.33 1,150,953.33
提取法定公益金 812,289.67 575,476.66
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 17,440,160.92 49,553,601.48 14,377,765.57 49,608,194.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列) 17,440,160.92 49,553,601.48 14,377,765.57 49,608,194.50
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益 3,451,254.03 20,088,184.41 3,419,754.03 14,111,929.42
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人： 薛仕成 主管会计工作负责人： 范林录 会计机构负责人：
潘龙淼
现金流量表
2004年
编制单位：华通天香集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
附注
项目 合并 母公司 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,109,082.94 15,216,168.43
收到的税费返还 23,035.50 23,035.50
收到的其他与经营活动有关的现金 445,324,824.21 605,006,160.70
现金流入小计 798,456,942.65 620,245,364.63
购买商品、接受劳务支付的现金 358,251,012.62 32,928,319.98
支付给职工以及为职工支付的现金 10,594,581.70 4,059,691.50
支付的各项税费 16,858,994.93 3,740,819.10
支付的其他与经营活动有关的现金 369,675,221.33 510,433,160.90
现金流出小计 755,379,810.58 551,161,991.48
经营活动产生的现金流量净额 43,077,132.07 69,083,373.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 38,729,424.37 11,599,438.99
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,887,143.28 166,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金 3,494,897.75
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 46,111,465.40 11,766,188.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金 4,362,040.30 17,658.30
投资所支付的现金 3,996,811.08 20,168,330.56
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 8,358,851.38 20,185,988.86
投资活动产生的现金流量净额 37,752,614.02 -8,419,799.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 412,500,000.00 389,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 44,120,000.00 11,120,000.00
现金流入小计 456,620,000.00 400,120,000.00
偿还债务所支付的现金 541,850,274.26 451,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,924,916.69 23,399,826.04
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 571,775,190.95 474,399,826.04
筹资活动产生的现金流量净额 -115,155,190.95 -74,279,826.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,325,444.86 -13,616,252.76
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -32,113,440.56 -35,230,428.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,141,925.17
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,882,504.93 -327,883.42
固定资产折旧 6,804,226.82 3,200,807.68
无形资产摊销 1,524,940.81 301,459.16
长期待摊费用摊销 635,606.43 449,547.64
待摊费用减少（减：增加） 196,417.82
预提费用增加（减：减少） -60,808.03 -132,226.53
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益) -966,563.80 228,054.18
固定资产报废损失 2,901.67
财务费用 29,922,483.04 23,399,826.04
投资损失（减：收益） -5,487,942.65 -3,477,080.95
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 5,802,533.12 3,702,073.78
经营性应收项目的减少(减：增加) 295,017,371.15 199,745,647.70
经营性应付项目的增加(减：减少) -261,225,023.85 -122,776,423.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 43,077,132.07 69,083,373.15
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 90,751,905.17 44,780,296.94
减：现金的期初余额 125,077,350.03 58,396,549.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -34,325,444.86 -13,616,252.76
公司法定代表人： 薛仕成 主管会计工作负责人： 范林录 会计机构负责人：潘龙淼
资产负债表
2005年3月31日
编报单位：华通天香集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
编 期末数 期初数
项目 号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 78,932,786.92 14,329,585.74 90,751,905.17 44,780,296.94
短期投资 170,513.48 170,513.48
应收票据 1,100,000.00 1,500,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 59,800,292.99 23,255,154.71 52,413,296.40 23,255,154.71
其他应收款 371,719,098.87 326,760,136.70 362,500,406.40 307,978,383.43
预付货款 259,349,794.94 164,532,694.55 214,339,323.52 164,532,694.55
应收补贴款 191,807.60 191,807.60
存货 44,028,599.76 670,964.11 43,682,842.18 1,786,209.43
待摊费用 2,464,025.68 2,165,364.73 11,849.50
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产 12,106,233.34 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
流动资产合计 829,863,153.58 538,713,900.54 772,561,944.25 549,332,739.06
长期投资：
长期股权投资 390,445,467.09 508,533,730.55 390,629,188.70 505,188,663.12
长期债权投资
合并价差 428,086.15 456,316.81
长期投资合计 390,873,553.24 508,533,730.55 391,085,505.51 505,188,663.12
固定资产：
固定资产原价 132,651,728.52 73,326,701.27 136,817,735.32 78,812,534.09
减：累计折旧 28,966,587.92 15,476,520.56 29,206,637.51 16,973,917.99
固定资产净值 103,685,140.60 57,850,180.71 107,611,097.81 61,838,616.10
减：固定资产减值准
备 6,519,349.86 4,646,700.63 7,564,510.48 5,691,861.25
固定资产净额 97,165,790.74 53,203,480.08 100,046,587.33 56,146,754.85
工程物资
在建工程 4,800,518.98 2,794,812.69 3,256,690.99 2,590,442.79
固定资产清理 1,745,805.57 1,745,805.57
固定资产合计 103,712,115.29 57,744,098.34 103,303,278.32 58,737,197.64
无形资产及递延资
产：
无形资产 10,305,780.61 1,819,639.38 9,283,876.62 1,895,004.17
长期待摊费用 4,478,201.02 802,391.40 4,546,203.57 914,778.31
其他长期资产
无形资产及其他资产 14,783,981.63 2,622,030.78 13,830,080.19 2,809,782.48
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,339,232,803.74 1,107,613,760.21 1,280,780,808.27 1,116,068,382.30
流动负债
短期借款 428,410,817.12 404,449,517.12 438,736,974.00 414,000,000.00
应付票据 103,999,600.00 5,000,000.00 76,092,500.00 5,000,000.00
应付帐款 19,085,987.80 4,059,448.08 15,936,569.17 4,667,145.56
预收帐款 4,538,498.47 2,203,762.80 4,717,252.13 2,203,762.80
应付工资 595,158.02 524,234.63 539,197.58 524,234.63
应付福利费 995,424.58 388,673.75 878,336.96 320,500.01
应付股利 8,123,651.28 8,123,651.28 8,051,098.90 8,051,098.90
应交税金 9,051,400.71 -15,897.93 9,138,184.23 448,274.02
其他未交款 334,559.61 108,720.67 334,149.14 108,720.67
其他应付款 245,886,762.66 279,706,458.40 215,684,136.73 278,396,616.45
预提费用 158,692.66 40,692.66 83,692.66 40,692.66
预计负债
一年内到期的长期负
债 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00
其他流动负债 -182,519.48 -182,519.48 -0.00
流动负债合计 837,398,033.43 720,806,741.98 786,592,091.50 730,161,045.70
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 653,709.43 653,709.43 653,709.43 653,709.43
其他长期负债
长期负债合计 653,709.43 653,709.43 653,709.43 653,709.43
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 838,051,742.86 721,460,451.41 787,245,800.93 730,814,755.13
少数股东权益 111,910,763.71 105,164,391.80
股东权益：
股本 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00
减：已归还投资
股本净额 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00
资本公积 135,309,217.44 135,309,217.44 135,022,030.65 135,022,030.65
盈余公积 15,338,666.20 15,180,385.69 15,338,666.20 15,180,385.69
其中：法定公益金 7,383,881.66 7,331,121.48 7,383,881.66 7,331,121.48
未分配利润 17,522,412.53 14,563,704.67 16,909,917.69 13,951,209.83
股东权益合计 389,270,297.17 386,153,308.80 388,370,615.54 385,253,627.17
负债及股东权益总计 1,339,232,803.74 1,107,613,760.21 1,280,780,808.27 1,116,068,382.30
企业负责人：薛仕成 财务负责人：范林录 会计机构负责人：潘龙淼
利润表
2005年3月31日
编报单位：华通天香集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目 号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 108,476,418.41 6,276,011.26 123,361,184.84 43,965,941.32
减：主营业务成本 98,185,321.71 6,117,924.20 104,465,088.22 39,244,569.91
主营业务税金及附加 45,602.43 20,300.43 109,635.65 73,433.19
二、主营业务利润 10,245,494.27 137,786.63 18,786,460.97 4,647,938.22
加：其他业务利润 2,177,584.34 1,159,142.12 29,755.00 16,251.00
减：营业费用 2,316,967.62 2,173,337.94 181,727.39
管理费用 6,544,922.29 2,032,555.80 4,711,589.29 3,297,874.99
财务费用 2,260,787.56 1,626,014.53 7,914,259.50 6,856,573.38
三、营业利润 1,300,401.14 -2,361,641.58 4,017,029.24 -5,671,986.54
加：投资收益 15,802.40 3,057,880.64 290,769.82 6,773,071.49
补贴收入 1,236,900.00 1,006,683.56 1,006,683.56
营业外收入 22,753.00 600.00 29,600.00 29,600.00
减：营业外支出 235,361.00 84,344.22 124,985.47 124,581.22
四、利润总额 2,340,495.54 612,494.84 5,219,097.15 2,012,787.29
减：所得税 347,798.14 268,777.32
少数股东权益 1,380,202.56 2,937,532.54
五、净利润 612,494.84 612,494.84 2,012,787.29 2,012,787.29
加：年初未分配利润 16,909,917.69 13,951,209.83 58,665,304.92 60,868,467.50
其他转入
六、可供分配的利润 17,522,412.53 14,563,704.67 60,678,092.21 62,881,254.79
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 17,522,412.53 14,563,704.67 60,678,092.21 62,881,254.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转做股本的普通股利
八、未分配利润 17,522,412.53 14,563,704.67 60,678,092.21 62,881,254.79
企业负责人：薛仕成 财务负责人：范林录 会计机构负责人：潘龙淼
现金流量表
2005年1-3月
编报单位：华通天香集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
编
项目 号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92,511,457.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 111,485,358.89 66,542,262.74
现金流入小计 203,996,816.05 66,542,262.74
购买商品、接受劳务支付的现金 77,701,972.22 2,008,235.85
支付给职工以及为职工支付的现金 2,933,733.68 440,613.76
支付的各项税费 688,954.09 511,183.45
支付的其他与经营活动有关的现金 103,674,184.59 68,136,926.68
现金流出小计 184,998,844.58 71,096,959.74
经营活动产生的现金流量净额 18,997,971.47 -4,554,697.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 52,228.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 25,500.00 25,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 77,728.41 25,500.00
购建固定资产、无形资产和其他资产
所支付的现金 1,560,630.60 130,369.90
投资所支付的现金 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,103,718.49
现金流出小计 3,664,349.09 130,369.90
投资活动产生的现金流量净额 -3,586,620.68 -104,869.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 40,987,043.81 40,987,043.81
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 40,987,043.81 40,987,043.81
偿还债务所支付的现金 53,273,310.90 53,273,310.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金 2,468,344.45 2,384,877.21
支付的其他与筹资活动有关的现金 12,475,857.50 11,120,000.00
现金流出小计 68,217,512.85 66,778,188.11
筹资活动产生的现金流量净额 -27,230,469.04 -25,791,144.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,819,118.25 -30,450,711.20
企业负责人：薛仕成 财务负责人：范林录 会计机构负责人：潘龙淼
收藏本文
