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开放式基金最新净值及增长率表(20050621)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月22日10:02 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.79	0.78	-1.266
002	240002	宝康灵活配置	0.9727	0.9667	-0.617
003	240001	宝康消费品	1.0489	1.044	-0.467
004	240003	宝康债券基金	1.0355	1.0344	-0.106
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0099	1.0099	0
006	213001	宝盈鸿利收益	0.831	0.831	0
007	050001	博时价值增长	1.006	0.995	-1.093
008	050004	博时精选	0.9619	0.9548	-0.738
009	050002	博时裕富	0.836	0.827	-1.077
010	160505	博时主题行业	0.985	0.9781	-0.701
011	200001	长城久恒	0.958	0.951	-0.731
012	200002	长城久泰	0.8329	0.8247	-0.985
013	080001	长盛成长价值	1.004	0.997	-0.697
014	510081	长盛动态精选	0.925	0.9199	-0.551
015	510080	长盛债券	1.0218	1.0232	0.137
016	519996	长信银利精选	0.9575	0.9486	-0.93
017	090001	大成价值增长	0.9758	0.9702	-0.574
018	090004	大成精选	0.9793	0.9732	-0.623
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9327	0.9268	-0.633
020	090002	大成债券	1.004	1.0026	-0.139
021	255010	德盛稳健	0.923	0.915	-0.867
022	257010	德盛小盘精选	0.893	0.889	-0.448
023	400001	东方龙混合型	0.9348	0.9306	-0.449
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9121	0.9014	-1.173
025	100016	富国动态平衡	0.9514	0.9465	-0.515
026	100018	富国天利债券	1.0048	1.0053	0.05
027	100022	富国天瑞强势	0.9678	0.9626	-0.537
028	100020	富国天益价值	1.0839	1.0786	-0.489
029	360001	光大量化核心	0.8386	0.8298	-1.049
030	270001	广发聚富	0.9764	0.9726	-0.389
031	270002	广发稳健增长	1.0182	1.0146	-0.354
032	162703	广发小盘成长基金	0.9254	0.9216	-0.411
033	398001	国联优质成长	0.9306	0.9228	-0.838
034	020003	国泰金龙精选	0.986	0.982	-0.406
035	020002	国泰金龙债券	1.006	1.006	0
036	020005	国泰金马稳健	0.937	0.929	-0.854
037	020001	国泰金鹰增长	0.999	0.993	-0.601
038	510001	海富通精选	1.0348	1.0274	-0.715
039	510003	海富通收益	0.931	0.926	-0.537
040	162201	合丰成长	1.0028	0.9991	-0.369
041	162203	合丰稳定	1.0274	1.0197	-0.75
042	162202	合丰周期	0.9533	0.9481	-0.546
043	040002	华安180	0.852	0.845	-0.822
044	040004	华安宝利配置	1.015	1.015	0
045	040001	华安创新	0.935	0.935	0
046	240005	华宝多策略增	0.9014	0.8971	-0.477
047	410001	华富优选	0.8864	0.8816	-0.542
048	000001	华夏成长	0.94	0.936	-0.426
049	000011	华夏大盘精选	0.981	0.976	-0.51
050	002001	华夏回报	0.99	0.983	-0.707
051	001001	华夏债券	1.009	1.008	-0.099
052	070001	嘉实成长收益	1.0744	1.0686	-0.54
053	070006	嘉实服务增值	0.923	0.914	-0.975
054	070007	嘉实浦安保本	1.041	1.041	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.009	1.001	-0.793
056	070002	嘉实增长基金	1.147	1.14	-0.61
057	070005	嘉实债券基金	0.976	0.977	0.103
058	020006	金象保本增值	1.022	1.021	-0.098
059	210001	金鹰优选	0.8055	0.7978	-0.956
060	162102	金鹰中小盘	0.8344	0.8315	-0.348
061	260104	景顺长城内需	1.004	0.997	-0.697
062	162605	景顺鼎益	0.952	0.945	-0.735
063	260103	景顺动力平衡	1.0377	1.0332	-0.434
064	260102	景顺恒丰债券	1.0239	1.0238	-0.01
065	260101	景顺优选股票	1.0572	1.0496	-0.719
066	233001	巨田基础行业	0.8788	0.8732	-0.637
067	202101	南方宝元债券	1.0572	1.0552	-0.189
068	202201	南方避险基金	1.0304	1.0291	-0.126
069	160105	南方积极配置	0.9192	0.9145	-0.511
070	202001	南方稳健成长	1.0079	1.002	-0.585
071	320001	诺安平衡	1.0085	1.0015	-0.694
072	206001	鹏华行业成长	0.8663	0.859	-0.843
073	160605	鹏华中国50	0.936	0.93	-0.641
074	206102	普天收益	0.993	0.987	-0.604
075	206101	普天债券	0.956	0.958	0.209
076	161607	融通巨潮	1.013	1.006	-0.691
077	161605	融通蓝筹成长	0.863	0.859	-0.464
078	161604	融通深证100	0.748	0.74	-1.07
079	161601	融通新蓝筹	0.8883	0.8849	-0.383
080	161606	融通行业景气	0.858	0.856	-0.233
081	161603	融通债券	1.026	1.025	-0.098
082	310308	申万巴黎盛利	0.9303	0.9229	-0.795
083	310318	申万巴黎盛利强化	0.9668	0.9657	-0.114
084	290002	泰信先行策略	0.8801	0.8743	-0.659
085	519180	天同180	0.8101	0.8032	-0.852
086	161902	天同保本	1.0185	1.02	0.147
087	350001	天治财富增长	0.9379	0.935	-0.309
088	350002	天治品质优选	0.881	0.8728	-0.931
089	162204	湘财荷银行业	0.9886	0.9824	-0.627
090	162205	湘财荷银预算	1.0153	1.0127	-0.256
091	340001	兴业可转债	0.9997	0.9956	-0.41
092	110003	易方达50指数	0.8339	0.8236	-1.235
093	110002	易方达策略	1.071	1.067	-0.374
094	110005	易方达积极	1.029	1.022	-0.68
095	110001	易方达平稳	1.106	1.103	-0.271
096	151002	银河收益	0.9956	0.9963	0.07
097	151001	银河稳健	0.8399	0.8324	-0.893
098	180003	银华88精选	0.9711	0.9656	-0.566
099	180002	银华保本增值	1.0011	1.0009	-0.02
100	180001	银华优势企业	0.9996	0.993	-0.66
101	150103	银泰理财分红	0.8754	0.8685	-0.788
102	460001	友邦盛世	1.0127	1.006	-0.662
103	217001	招商股票基金	0.9737	0.9668	-0.709
104	217002	招商平衡基金	0.9722	0.9676	-0.473
105	217005	招商先锋	0.9569	0.9514	-0.575
106	217003	招商债券基金	1.0263	1.0293	0.292
107	375010	中国优势	1.01	1.0023	-0.762
108	121002	中融景气行业	0.9393	0.9333	-0.639
109	121001	中融融华债券	0.9958	0.993	-0.281
110	288001	中信经典配置	0.9116	0.9055	-0.669
111	163801	中银国际中国精选	0.9795	0.9744	-0.521