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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050621)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月22日10:05 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7823	0.63	-19.468
02	500013	基金安瑞	0.8124	0.672	-17.282
03	500009	基金安顺	0.9979	0.578	-42.078
04	500003	基金安信	0.9913	0.622	-37.254
05	184721	基金丰和	0.9781	0.539	-44.893
06	500035	基金汉博	0.8667	0.704	-18.772
07	500025	基金汉鼎	0.847	0.62	-26.8
08	500005	基金汉盛	0.9483	0.533	-43.794
09	500015	基金汉兴	0.8205	0.453	-44.79
10	184700	基金鸿飞	0.8585	0.662	-22.889
11	184728	基金鸿阳	0.8984	0.487	-45.793
12	500021	基金金鼎	0.9275	0.754	-18.706
13	184703	基金金盛	0.9548	0.674	-29.409
14	500001	基金金泰	0.9335	0.523	-43.974
15	500011	基金金鑫	0.9059	0.501	-44.696
16	500010	基金金元	0.933	0.79	-15.327
17	184695	基金景博	0.8601	0.664	-22.8
18	184701	基金景福	0.838	0.456	-45.585
19	184691	基金景宏	0.8675	0.477	-45.014
20	500007	基金景阳	0.9673	0.754	-22.051
21	500017	基金景业	0.8134	0.68	-16.4
22	184720	基金久富	0.9095	0.755	-16.987
23	184722	基金久嘉	1.0084	0.557	-44.764
24	184688	基金开元	0.9891	0.573	-42.069
25	184712	基金科汇	1.2057	0.949	-21.291
26	500056	基金科瑞	1.1313	0.676	-40.246
27	184713	基金科翔	1.1433	0.884	-22.68
28	500029	基金科讯	1.0902	0.873	-19.923
29	184710	基金隆元	0.8281	0.693	-16.314
30	184693	基金普丰	0.8635	0.47	-45.57
31	184711	基金普华	0.6993	0.56	-19.92
32	184689	基金普惠	0.9011	0.503	-44.179
33	500019	基金普润	0.8713	0.701	-19.546
34	184719	基金融鑫	0.9783	0.754	-22.928
35	500002	基金泰和	0.9389	0.529	-43.657
36	184706	基金天华	0.7886	0.487	-38.245
37	184698	基金天元	0.9988	0.558	-44.133
38	184738	基金通宝	0.844	0.696	-17.536
39	500038	基金通乾	0.8945	0.504	-43.656
40	500039	基金同德	1.0176	0.81	-20.401
41	184699	基金同盛	0.8708	0.481	-44.763
42	184690	基金同益	0.9462	0.516	-45.466
43	184702	基金同智	1.0295	0.868	-15.687
44	184718	基金兴安	0.9753	0.765	-21.563
45	500018	基金兴和	0.8919	0.492	-44.837
46	500008	基金兴华	0.9488	0.572	-39.713
47	184708	基金兴科	0.9932	0.815	-17.942
48	500028	基金兴业	0.8066	0.717	-11.108
49	500058	基金银丰	0.925	0.517	-44.108
50	184696	基金裕华	1.0048	0.799	-20.482
51	184692	基金裕隆	0.9086	0.504	-44.53
52	500006	基金裕阳	0.9314	0.528	-43.311
53	500016	基金裕元	0.999	0.77	-22.923
54	184705	基金裕泽	1.0777	0.779	-27.716