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基本情况:基金通宝是融通基金管理公司旗下的一只封闭式基金。基金规模5亿份，于2001年由河北证券、国泰君安、陕西省国际信托、上海爱建信托、联合证券5家共同发起设立，到期时间2007年5月30日。是一只典型的到期时间短的小盘封闭式基金。
收益与分红:基金通宝的经营业绩平平，在2005年5月《Value》的最新封闭式基金评级中，以3年为考核期限，在54只封闭式基金中名列第39名，属于后进分子。截至7月1日，基金通宝每股净值为0.8457元，如果在设立之初买入基金通宝，并贯彻买入持有策略，则截至7月5日的年均投资收益为－9.61％。基金通宝的分红策略很简单:因为其自设立以来从未进行过分红。
资产配置与选股:从2005年一季度公布的投资组合来看，基金通宝的前十大重仓股的行业属性相对分散，十家公司分属八个不同的行业，一定程度上降低了投资组合风险。从持有品种的特点来看，基金通宝的选股思路体现了一定的自身特色，少了一点大多数基金抱团取暖的共谋。因此，相对而言近期受基金重仓股博弈带来的负面影响较小。整体来看，基金通宝的重仓股均为细分行业的龙头，并且具有一定的核心竞争力与议价能力，重仓股质地较好。动态来看，基金通宝，分析其最近一年的投资组合变动可以看到，基金通宝的操作风格相对进取。04年底到05年一季度前十大重仓股中有4只发生变动，并且没有变动的6只重仓股的仓位也出现了明显的增减变化。
投资集中度:基金通宝的股票投资占比已经出现了连续三个季度的稳步下降。从04年三季度的股票投资占比72.59％下降到05年一季度的70.29％。基金通宝的股票集中度一直都保持在较高的水平，最近几个季度均保持在70％以上。显示其坚持集中持股的投资策略。
基金通宝7月5日的收盘价为0.679元，折价率13.55％。换算成到期清算的年投资收益率为7.89％。在所有小盘到期时间短的封闭式基金(27家)年投资收益率排名中名列第16。相对投资价值并不突出。并且作为封闭式基金的另一个投资要点:分红能力也较差。基金整体投资价值并不具备相对优势。
小盘封闭式基金到期清算年收益率
|
名称 |
排名 |
年投资收益率 |
分红率（％） |
|
基金景博 |
1 |
11.04% |
0.9268 |
|
基金鸿飞 |
2 |
10.63% |
0 |
|
基金融鑫 |
3 |
9.91% |
0.8931 |
|
基金汉博 |
4 |
9.72% |
0.8475 |
|
基金裕华 |
5 |
9.69% |
0.9808 |
|
基金久富 |
6 |
9.38% |
0 |
|
基金安瑞 |
7 |
9.36% |
0.9358 |
|
基金景业 |
8 |
9.19% |
0 |
|
基金裕元 |
9 |
9.13% |
0.9547 |
|
基金普润 |
10 |
8.86% |
0 |
|
基金汉鼎 |
11 |
8.63% |
1 |
|
基金普华 |
12 |
8.57% |
0 |
|
基金景阳 |
13 |
8.51% |
0.9054 |
|
基金兴科 |
14 |
8.34% |
0.9821 |
|
基金金盛 |
15 |
8.16% |
0.9474 |
|
基金通宝 |
16 |
7.89% |
0 |
|
基金金元 |
17 |
7.82% |
0.9145 |
|
基金兴安 |
18 |
7.44% |
1 |
|
基金安久 |
19 |
7.44% |
0 |
|
基金金鼎 |
20 |
7.39% |
0.9315 |
|
基金同德 |
21 |
7.10% |
0.901 |
|
基金科讯 |
22 |
6.77% |
0.9284 |
|
基金科翔 |
23 |
6.71% |
0.9642 |
|
基金科汇 |
24 |
6.57% |
0.9013 |
|
基金同智 |
25 |
6.14% |
0.9 |
|
基金隆元 |
26 |
6.08% |
0 |
|
基金兴业 |
27 |
4.87% |
0 |
注:计算未考虑清算费用和交易费用等其它费用
来源：[a]
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（ 责任编辑：姜隆 ）
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