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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050708)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月11日09:35 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7812	0.632	-19.099
02	500013	基金安瑞	0.8092	0.664	-17.944
03	500009	基金安顺	0.9842	0.556	-43.507
04	500003	基金安信	0.9831	0.599	-39.07
05	184721	基金丰和	0.969	0.511	-47.265
06	500035	基金汉博	0.85	0.683	-19.647
07	500025	基金汉鼎	0.8373	0.599	-28.461
08	500005	基金汉盛	0.9404	0.501	-46.725
09	500015	基金汉兴	0.8091	0.42	-48.09
10	184700	基金鸿飞	0.8333	0.615	-26.197
11	184728	基金鸿阳	0.878	0.452	-48.519
12	500021	基金金鼎	0.9106	0.76	-16.539
13	184703	基金金盛	0.9498	0.63	-33.67
14	500001	基金金泰	0.9257	0.504	-45.555
15	500011	基金金鑫	0.892	0.471	-47.197
16	500010	基金金元	0.9196	0.773	-15.942
17	184695	基金景博	0.8431	0.652	-22.666
18	184701	基金景福	0.8177	0.421	-48.514
19	184691	基金景宏	0.8602	0.46	-46.524
20	500007	基金景阳	0.9623	0.749	-22.166
21	500017	基金景业	0.7962	0.655	-17.734
22	184720	基金久富	0.9118	0.73	-19.939
23	184722	基金久嘉	1.0096	0.535	-47.009
24	184688	基金开元	0.9689	0.541	-44.163
25	184712	基金科汇	1.1932	0.896	-24.908
26	500056	基金科瑞	1.1153	0.65	-41.72
27	184713	基金科翔	1.1252	0.841	-25.258
28	500029	基金科讯	1.0793	0.869	-19.485
29	184710	基金隆元	0.8013	0.66	-17.634
30	184693	基金普丰	0.8452	0.434	-48.651
31	184711	基金普华	0.6901	0.557	-19.287
32	184689	基金普惠	0.8883	0.461	-48.103
33	500019	基金普润	0.8611	0.696	-19.173
34	184719	基金融鑫	0.9658	0.732	-24.208
35	500002	基金泰和	0.9145	0.502	-45.107
36	184706	基金天华	0.7767	0.477	-38.586
37	184698	基金天元	0.983	0.522	-46.897
38	184738	基金通宝	0.8301	0.675	-18.684
39	500038	基金通乾	0.8892	0.467	-47.481
40	500039	基金同德	0.9968	0.807	-19.041
41	184699	基金同盛	0.8413	0.439	-47.819
42	184690	基金同益	0.9343	0.49	-47.554
43	184702	基金同智	1.0128	0.866	-14.494
44	184718	基金兴安	0.9528	0.762	-20.025
45	500018	基金兴和	0.8639	0.453	-47.563
46	500008	基金兴华	0.931	0.551	-40.816
47	184708	基金兴科	0.97	0.792	-18.351
48	500028	基金兴业	0.7939	0.712	-10.316
49	500058	基金银丰	0.91	0.492	-45.934
50	184696	基金裕华	0.9898	0.798	-19.378
51	184692	基金裕隆	0.893	0.465	-47.928
52	500006	基金裕阳	0.9158	0.5	-45.403
53	500016	基金裕元	0.9888	0.799	-19.195
54	184705	基金裕泽	1.0545	0.729	-30.868