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旗下基金业绩一览
本周市场继续震荡探底,价跌量缩,沪综指收盘较上周下跌3.56%,两市A股成交额由前周的608.85亿元减至366.73亿元。本周我司旗下三只基金(广发聚富、广发稳健增长、广发小盘成长)净值均稍有回落。广发稳健增长、广发聚富在股债平衡型基金最近半年的净值增长率排名中分列第一和第二名。
单位:元
基金简称 |
基金代码 |
托管银行 |
成立日期 |
日 期 |
2005-7-4 |
7-5 |
7-6 |
7-7 |
7-8 |
广发聚富 |
270001 |
中国工商银行 |
2003-12-3 |
份额净值 |
0.9651 |
0.9652 |
0.9507 |
0.9497 |
0.9508 |
累计份额
净值 |
1.1251 |
1.1252 |
1.1107 |
1.1097 |
1.1108 |
广发稳健
增长 |
270002 |
中国工商银行 |
2004-7-26 |
份额净值 |
1.0055 |
1.0063 |
0.9902 |
0.9890 |
0.9902 |
累计份额
净值 |
1.0655 |
1.0663 |
1.0502 |
1.0490 |
1.0502 |
广发小盘成长 |
162703 |
上海浦东发展银行 |
2005-2-2 |
份额净值 |
0.8955 |
0.8943 |
0.8853 |
0.8859 |
0.8775 |
累计份额
净值 |
0.8955 |
0.8943 |
0.8853 |
0.8859 |
0.8775 |
广发货币市场基金 |
270004 |
中国工商银行 |
2005-5-20 |
万份收益 |
0.4167 |
0.8038 |
0.6472 |
1.1854 |
0.3824 |
七日收益率(%) |
2.034 |
2.048 |
2.017 |
2.059 |
2.090 |
银河基金研究中心:开放式基金净值排行榜
|
计算截止日:2005年7月8日 |
指标
基金 |
本周 |
最近一月 |
最近一个季度(12周) |
最近半年(24周) |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
广发聚富 |
-1.16% |
5 |
-1.07% |
4 |
|
14 |
2.25% |
2 |
广发稳健增长 |
-1.35% |
7 |
-0.91% |
|
-9.34% |
7 |
5.77% |
1 |
股债平衡型基金
市场平均水平
(共15只) |
-1.21% |
- |
-1.86% |
- |
|
- |
-2.84% |
- |
广发小盘 |
-1.60% |
8 |
-5.14% |
12 |
|
10 |
- |
- |
股票型基金市场平均水平(共12只) |
-1.50% |
- |
-2.47% |
- |
|
- |
-2.26% |
- |
广发货币市场基金 |
0.040% |
18 |
0.159% |
18 |
- |
- |
- |
- |
货币市场基金(A)
市场平均水平
(共23只) |
0.039% |
- |
0.162% |
- |
0.599% |
- |
1.412% |
- |
注:参加“最近半年排名”的股股债平衡型基金共有14只基金。(数据来源:银河基金研究中心)
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日:2005年7月8日 |
指标
基金 |
本周 |
最近一个月 |
最近三个月 |
今年以来 |
设立以来 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
广发聚富
(属于股票型基金, 45只) |
-1.16 |
9 |
-2.86 |
11 |
-11.85 |
27 |
0.90 |
3 |
10.8 |
广发稳健增长
(属于配置型基金,50只) |
-1.35 |
24 |
-2.71 |
20 |
-9.28 |
20 |
5.35 |
2 |
4.81 |
广发小盘成长
(属于股票型基金, 45只) |
-1.60 |
23 |
-6.79 |
41 |
-13.67 |
34 |
- |
- |
-12.25 |
广发货币市场基金
(属货币市场基金, 27只) |
0.0401 |
- |
0.175 |
19 |
- |
- |
- |
- |
0.22 |
注:参与“今年以来回报率排名”的配置型基金共有43只基金, 参与“今年以来回报率排名”的股票型基金共有37只基金。(数据来源:晨星基金数据中心)
上证指数本周走势(0704-0708):
( 责任编辑:姜隆 )
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