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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050712)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月13日10:35 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7812	0.648	-17.051
02	500013	基金安瑞	0.8092	0.677	-16.337
03	500009	基金安顺	0.9842	0.567	-42.39
04	500003	基金安信	0.9831	0.607	-38.257
05	184721	基金丰和	0.969	0.525	-45.82
06	500035	基金汉博	0.85	0.699	-17.765
07	500025	基金汉鼎	0.8373	0.617	-26.311
08	500005	基金汉盛	0.9404	0.511	-45.661
09	500015	基金汉兴	0.8091	0.429	-46.978
10	184700	基金鸿飞	0.8333	0.63	-24.397
11	184728	基金鸿阳	0.878	0.463	-47.267
12	500021	基金金鼎	0.9106	0.77	-15.44
13	184703	基金金盛	0.9498	0.652	-31.354
14	500001	基金金泰	0.9257	0.515	-44.366
15	500011	基金金鑫	0.892	0.476	-46.637
16	500010	基金金元	0.9196	0.79	-14.093
17	184695	基金景博	0.8431	0.673	-20.176
18	184701	基金景福	0.8177	0.428	-47.658
19	184691	基金景宏	0.8602	0.475	-44.78
20	500007	基金景阳	0.9623	0.761	-20.919
21	500017	基金景业	0.7962	0.67	-15.85
22	184720	基金久富	0.9118	0.751	-17.635
23	184722	基金久嘉	1.0096	0.553	-45.226
24	184688	基金开元	0.9689	0.563	-41.893
25	184712	基金科汇	1.1932	0.923	-22.645
26	500056	基金科瑞	1.1153	0.668	-40.106
27	184713	基金科翔	1.1252	0.865	-23.125
28	500029	基金科讯	1.0793	0.89	-17.539
29	184710	基金隆元	0.8013	0.677	-15.512
30	184693	基金普丰	0.8452	0.445	-47.35
31	184711	基金普华	0.6901	0.569	-17.548
32	184689	基金普惠	0.8883	0.469	-47.203
33	500019	基金普润	0.8611	0.71	-17.547
34	184719	基金融鑫	0.9658	0.751	-22.241
35	500002	基金泰和	0.9145	0.514	-43.794
36	184706	基金天华	0.7767	0.483	-37.814
37	184698	基金天元	0.983	0.535	-45.575
38	184738	基金通宝	0.8301	0.686	-17.359
39	500038	基金通乾	0.8892	0.477	-46.356
40	500039	基金同德	0.9968	0.82	-17.737
41	184699	基金同盛	0.8413	0.447	-46.868
42	184690	基金同益	0.9343	0.501	-46.377
43	184702	基金同智	1.0128	0.88	-13.112
44	184718	基金兴安	0.9528	0.779	-18.241
45	500018	基金兴和	0.8639	0.462	-46.522
46	500008	基金兴华	0.931	0.561	-39.742
47	184708	基金兴科	0.97	0.811	-16.392
48	500028	基金兴业	0.7939	0.719	-9.434
49	500058	基金银丰	0.91	0.504	-44.615
50	184696	基金裕华	0.9898	0.811	-18.064
51	184692	基金裕隆	0.893	0.474	-46.92
52	500006	基金裕阳	0.9158	0.512	-44.093
53	500016	基金裕元	0.9888	0.812	-17.88
54	184705	基金裕泽	1.0545	0.747	-29.161