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开放式基金最新净值及增长率表(20050713)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月14日09:02 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.768	0.763	-0.651
002	240002	宝康灵活配置	0.9553	0.9512	-0.429
003	240001	宝康消费品	1.0459	1.0402	-0.545
004	240003	宝康债券基金	1.0381	1.038	-0.01
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.9941	0.9919	-0.221
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8088	0.8044	-0.544
007	050001	博时价值增长	0.975	0.972	-0.308
008	050004	博时精选	0.9375	0.9351	-0.256
009	050002	博时裕富	0.802	0.797	-0.623
010	160505	博时主题行业	0.9603	0.9559	-0.458
011	200001	长城久恒	0.941	0.936	-0.531
012	200002	长城久泰	0.7916	0.787	-0.581
013	080001	长盛成长价值	0.981	0.975	-0.612
014	510081	长盛动态精选	0.9149	0.9125	-0.262
015	510080	长盛债券	1.0332	1.0325	-0.068
016	519996	长信银利精选	0.9307	0.9276	-0.333
017	090001	大成价值增长	0.9675	0.9621	-0.558
018	090004	大成精选	0.965	0.9623	-0.28
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9089	0.9041	-0.528
020	090002	大成债券	1.0004	1.0005	0.01
021	255010	德盛稳健	0.913	0.907	-0.657
022	257010	德盛小盘精选	0.876	0.869	-0.799
023	400001	东方龙混合型	0.9319	0.9315	-0.043
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8905	0.8818	-0.977
025	100016	富国动态平衡	0.9302	0.9234	-0.731
026	100018	富国天利债券	1.0061	1.0054	-0.07
027	100022	富国天瑞强势	0.9583	0.9533	-0.522
028	100020	富国天益价值	1.0665	1.0615	-0.469
029	450001	富兰克林国海收益	1.0152	1.0143	-0.089
030	360001	光大量化核心	0.8136	0.8081	-0.676
031	270001	广发聚富	0.9656	0.9626	-0.311
032	270002	广发稳健增长	1.0036	0.9993	-0.429
033	162703	广发小盘成长基金	0.8935	0.8861	-0.828
034	398011	国联分红增利	0.9991	0.9986	-0.05
035	398001	国联优质成长	0.9254	0.9175	-0.854
036	020003	国泰金龙精选	0.971	0.969	-0.206
037	020002	国泰金龙债券	1.009	1.01	0.099
038	020005	国泰金马稳健	0.921	0.916	-0.543
039	020001	国泰金鹰增长	0.988	0.985	-0.304
040	510001	海富通精选	1.0051	0.9993	-0.577
041	510003	海富通收益	0.916	0.912	-0.437
042	162201	合丰成长	0.9946	0.9922	-0.241
043	162203	合丰稳定	1.0064	1.0053	-0.109
044	162202	合丰周期	0.9336	0.9316	-0.214
045	040002	华安180	0.826	0.823	-0.363
046	040004	华安宝利配置	1.009	1.007	-0.198
047	040001	华安创新	0.927	0.926	-0.108
048	240005	华宝多策略增	0.879	0.8746	-0.501
049	410001	华富优选	0.8529	0.8489	-0.469
050	000001	华夏成长	0.905	0.899	-0.663
051	000011	华夏大盘精选	0.944	0.937	-0.742
052	002001	华夏回报	0.966	0.964	-0.207
053	001001	华夏债券	1.015	1.015	0
054	070001	嘉实成长收益	1.0619	1.056	-0.556
055	070006	嘉实服务增值	0.906	0.902	-0.442
056	070007	嘉实浦安保本	1.043	1.043	0
057	070003	嘉实稳健基金	0.997	0.994	-0.301
058	070002	嘉实增长基金	1.113	1.104	-0.809
059	070005	嘉实债券基金	0.989	0.989	0
060	020006	金象保本增值	1.024	1.024	0
061	210001	金鹰优选	0.7596	0.7567	-0.382
062	162102	金鹰中小盘	0.8246	0.8172	-0.897
063	260104	景顺长城内需	0.986	0.982	-0.406
064	162605	景顺鼎益	0.931	0.928	-0.322
065	260103	景顺动力平衡	1.0274	1.0254	-0.195
066	260102	景顺恒丰债券	1.0242	1.0243	0.01
067	260101	景顺优选股票	1.0349	1.032	-0.28
068	233001	巨田基础行业	0.8585	0.8567	-0.21
069	202101	南方宝元债券	1.0552	1.0561	0.085
070	202201	南方避险基金	1.0355	1.0363	0.077
071	160105	南方积极配置	0.8936	0.8928	-0.09
072	202001	南方稳健成长	0.9928	0.9901	-0.272
073	320001	诺安平衡	0.9951	0.992	-0.312
074	206001	鹏华行业成长	0.8451	0.8415	-0.426
075	160605	鹏华中国50	0.919	0.916	-0.326
076	206102	普天收益	0.989	0.986	-0.303
077	206101	普天债券	0.955	0.953	-0.209
078	161607	融通巨潮	0.978	0.973	-0.511
079	161605	融通蓝筹成长	0.851	0.854	0.353
080	161604	融通深证100	0.708	0.705	-0.424
081	161601	融通新蓝筹	0.8751	0.8772	0.24
082	161606	融通行业景气	0.852	0.852	0
083	161603	融通债券	1.023	1.022	-0.098
084	310308	申万巴黎盛利	0.9141	0.9075	-0.722
085	310318	申万巴黎盛利强化	0.9623	0.96	-0.239
086	290002	泰信先行策略	0.8642	0.8588	-0.625
087	519180	天同180	0.7793	0.7754	-0.5
088	161902	天同保本	1.0243	1.0244	0.01
089	350001	天治财富增长	0.9179	0.9314	1.471
090	350002	天治品质优选	0.8236	0.833	1.141
091	162204	湘财荷银行业	0.9698	0.9708	0.103
092	162205	湘财荷银预算	1.0057	1.0052	-0.05
093	340001	兴业可转债	0.9854	0.9839	-0.152
094	110003	易方达50指数	0.8221	0.817	-0.62
095	110002	易方达策略	1.051	1.047	-0.381
096	110005	易方达积极	1.0111	1.0079	-0.317
097	110001	易方达平稳	1.059	1.054	-0.472
098	151002	银河收益	1.0063	1.0055	-0.08
099	151001	银河稳健	0.828	0.8259	-0.254
100	180003	银华88精选	0.9508	0.9503	-0.053
101	180002	银华保本增值	1.004	1.0041	0.01
102	180001	银华优势企业	0.9785	0.9786	0.01
103	150103	银泰理财分红	0.8593	0.8551	-0.489
104	460001	友邦盛世	0.9974	0.9916	-0.582
105	217001	招商股票基金	0.9615	0.9587	-0.291
106	217002	招商平衡基金	0.9659	0.9639	-0.207
107	217005	招商先锋	0.9422	0.941	-0.127
108	217003	招商债券基金	1.031	1.0329	0.184
109	375010	中国优势	0.9892	0.9903	0.111
110	121002	中融景气行业	0.9277	0.9289	0.129
111	121001	中融融华债券	0.993	0.9915	-0.151
112	288001	中信经典配置	0.8947	0.8919	-0.313
113	163801	中银国际中国精选	0.9464	0.9388	-0.803