封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050714)-搜狐财经

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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050714)

BUSINESS.SOHU.COM 时间：2005年07月15日09:28

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7812	0.653	-16.411
02	500013	基金安瑞	0.8092	0.674	-16.708
03	500009	基金安顺	0.9842	0.57	-42.085
04	500003	基金安信	0.9831	0.603	-38.663
05	184721	基金丰和	0.969	0.531	-45.201
06	500035	基金汉博	0.85	0.71	-16.471
07	500025	基金汉鼎	0.8373	0.628	-24.997
08	500005	基金汉盛	0.9404	0.517	-45.023
09	500015	基金汉兴	0.8091	0.429	-46.978
10	184700	基金鸿飞	0.8333	0.633	-24.037
11	184728	基金鸿阳	0.878	0.463	-47.267
12	500021	基金金鼎	0.9106	0.77	-15.44
13	184703	基金金盛	0.9498	0.653	-31.249
14	500001	基金金泰	0.9257	0.514	-44.474
15	500011	基金金鑫	0.892	0.477	-46.525
16	500010	基金金元	0.9196	0.793	-13.767
17	184695	基金景博	0.8431	0.675	-19.938
18	184701	基金景福	0.8177	0.43	-47.413
19	184691	基金景宏	0.8602	0.478	-44.432
20	500007	基金景阳	0.9623	0.775	-19.464
21	500017	基金景业	0.7962	0.675	-15.222
22	184720	基金久富	0.9118	0.755	-17.197
23	184722	基金久嘉	1.0096	0.56	-44.532
24	184688	基金开元	0.9689	0.558	-42.409
25	184712	基金科汇	1.1932	0.922	-22.729
26	500056	基金科瑞	1.1153	0.671	-39.837
27	184713	基金科翔	1.1252	0.87	-22.68
28	500029	基金科讯	1.0793	0.894	-17.169
29	184710	基金隆元	0.8013	0.68	-15.138
30	184693	基金普丰	0.8452	0.447	-47.113
31	184711	基金普华	0.6901	0.57	-17.403
32	184689	基金普惠	0.8883	0.473	-46.752
33	500019	基金普润	0.8611	0.724	-15.921
34	184719	基金融鑫	0.9658	0.76	-21.309
35	500002	基金泰和	0.9145	0.515	-43.685
36	184706	基金天华	0.7767	0.491	-36.784
37	184698	基金天元	0.983	0.533	-45.778
38	184738	基金通宝	0.8301	0.692	-16.637
39	500038	基金通乾	0.8892	0.477	-46.356
40	500039	基金同德	0.9968	0.83	-16.734
41	184699	基金同盛	0.8413	0.451	-46.392
42	184690	基金同益	0.9343	0.508	-45.628
43	184702	基金同智	1.0128	0.89	-12.125
44	184718	基金兴安	0.9528	0.794	-16.667
45	500018	基金兴和	0.8639	0.463	-46.406
46	500008	基金兴华	0.931	0.558	-40.064
47	184708	基金兴科	0.97	0.825	-14.948
48	500028	基金兴业	0.7939	0.718	-9.56
49	500058	基金银丰	0.91	0.502	-44.835
50	184696	基金裕华	0.9898	0.821	-17.054
51	184692	基金裕隆	0.893	0.474	-46.92
52	500006	基金裕阳	0.9158	0.515	-43.765
53	500016	基金裕元	0.9888	0.825	-16.566
54	184705	基金裕泽	1.0545	0.754	-28.497